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“宏观冷眼”
前两天，我呼吁大家逃顶的，当然主要是逃顶美股和加密货币。而且还建议大家清仓，我不知道多少人没有出来，这两天被大屠杀的。
为什么我要作这样的预警？我的一个主要判断就是全球物价都在疯涨，从大宗商品到农产品到日用品，上涨都在加速。所以我判断美国4月份的CPI数据将会非常吓人。美国主流机构预测的都是同比增长3.6%，我预测会大大超过这个数据。一旦超过3.6%，市场就会产生恐慌，因为就算美联储不承认通胀会长期上行，但是如果数据帧达到了这么高，美联储再怎么解释通胀只是暂时的，再怎么安抚市场都是非常软弱无力的。果不其然，在全球资本市场提心吊胆等待出来的CPI，确实让全球人大跌眼镜，惊呆了。刚刚，美国劳工部刚刚公布的数据显示，无论是整体CPI还是核心CPI，4月份均有惊人的涨幅。其中，美国4月整体CPI同比大涨4.2%，创2008年9月金融危机以来新高；4月核心CPI同比大涨3%，创1996年1月以来最大涨幅。数据发布后，金融市场对美联储提前收紧货币政策的担忧继续增强，美股开盘应声下跌，可以说是闪崩。此后跌幅继续扩大。数据显示，截至收盘，美国三大股指盘跌幅都在2%左右，道指跌了接近700点，跌幅达到1.99%。纳指跌2.67%，跌了360点。标普500指数跌2.14%，跌了89点。科技权重股大跌，特斯拉、微软、Facebook、苹果均跌超2%，台积电大跌4%，这也是通胀起来后必须价值重估的版块。成长股杀跌也很凶猛。估计今天很多美股投资者的账户都是大失血。今天美元指数和美债都是大幅上涨，这验证的是加息的预期。而波动性指数VIX今天一度大幅上涨30%，可以看出市场的恐慌程度。可能纷纷在夺路而逃。因为我自己已经清仓了，在做空美股，所以这几天是满血复活。我相信后面做空美股的机会还很多。
5月以来，大宗商品涨价旋风席卷金融市场，大家看下这两天中国的大宗商品，不管是黑色系还是有色金属，可以说是疯涨。昨天我看中国各大平台很多都开始不公布煤炭的价格走势了，说是为了保持市场稳定。当然这种掩耳盗铃的做法是没用的，大宗商品价格不因为你不公布就停止上涨，也不会因为你不公布就会停止恐慌。所以不管是我国还是美国市场，通胀再度成为核心交易逻辑。我们知道，自从去年疫情以来，美联储和美国财政部开足了马力，不断印钞、放水。美联储资产负债表一年的时间，扩张了40%以上，全球央行在一年里印的钱，超过了过去200年的总和。而全球各大央行印钞的理由是担心因为资本市场下跌和债务链断裂导致波动，说是刺激经济有利于推动通胀。确实，按理说，放水会导致通胀的，这是放水最严重的后果，是各国政府和央行最害怕的。但是过去这么多年，从2008年次贷危机开始，以美联储为代表的的央行大一轮一轮QE放水，毫无后果，因为通胀根本没起来，结果就是以为通胀永远不会来，所以不断变本加厉放水，一有风吹草动就大放水解决问题，可以说都是吸毒上瘾。反正贫富分化是长期问题，一时半会儿不会出大问题，而持续放水救市的结果就是资产价格猛涨，通胀却不涨，对各国央行来说非常爽，给他们带来的错觉就是，无限印钞也不会有通胀，所以更加肆无忌惮。但是，夜路走多了，总会碰到鬼的。出来混，迟早是要还的。这一次，石油还没有启动，全球大宗商品都已经将物价带上了天，一旦石油启动了，通胀更是不得了。
全球人都看到了物价上涨，通胀来势凶猛。唯独美联储在装瞎。从鲍威尔要耶伦以及美联储的其他官员，一直给市场打气，不断表态通胀只是暂时现象。
鲍威尔等美联储官员们认为，由于所谓的基数效应，今年春季的通胀会看起来更高。即使是这样，周三公布的CPI数据显示月度增幅也高达0.8%，远高于经济学家预期的0.2%。
鲍威尔此前一再强调，他认为在疫情复苏期间价格上涨将是过渡性的，而不是像美国在20世纪60年代和70年代经历的那样，是有问题的失控通胀的开始。这就是为什么鲍威尔和其他美联储官员认为仍有必要保持高度宽松的货币政策。
但是，这样的陈词滥调越到后来，市场根本就不听。之前这样打打气，股市还能V形反转。但是到现在，美联储官员打气已经没用了，始终无法消除投资者对通胀的担忧。美股该跌还是继续大跌。今天就是，美股没有给美联储官员面子，单边暴跌的走势。
双双超乎预期的CPI及核心CPI数据，无疑进一步加剧了这一担忧，可以说让市场产生了恐慌。最新的财经咨讯，深刻的财经观点。欢迎扫描以上二维码，加入精英人士聚集的小红圈！
从美国货币市场反应上看，当前市场预测到2022年12月，美联储加息25个基点的概率已达到100%，而在美国CPI数据公布之前，这一概率为88%。而我估计，也许不用等到明年年底，今年年底左右，美联储就要讨论加息了。否则，如果加息晚了，通胀已经升上去了，一般的加息幅度可能很难压制，除非大幅度加息，这样可能导致资产价格的空中解体，也会出大问题。所以，提前循序渐进的加息是比较好的。有这样观点人其实很多。前纽约联储主席杜德利周二警告称，尽管美联储已经承诺在撤销对经济的支持方面将保持耐心，但美联储真正开始收紧政策时，或许加息已经为时已晚。杜德利说：“一旦他们开始，就已经为时已晚，他们将不得不追赶”。
与此同时，投资大亨、Duquesne Family Office的董事长兼首席执行官德鲁肯米勒周二表达了同样令投资者不安的担忧。他同时表示，资产正处于“疯狂之中”，美联储和美国政府向已经过热的经济注入太多代价高昂的刺激措施，可能危及美元的储备地位。盈透证券创始人兼董事长、有“高频交易之父”之称的托马斯怕特费周三表示，他对美国破坏性通胀的前景感到担忧。我非常担心这会是一个无法遏止的局面，因为美联储等待的时间越长，他们将不得不更大幅的加息，这可能反过来使美国政府的债务偿还更具挑战性。所以，我们基本上是在把自己画进一个盒子里，但不知道如何走出去。”
现在不管是美国的楼市还是股市，都处于疯狂的阶段，这个时候不说加息，缩表是应该讨论的。但是美联储只字不提，把头埋在沙里当鸵鸟。最终的结果就是来一次大清算。正是因为今天的通胀超预期，投资者们担心，美国通胀数据远超预期可能导致美联储提前上调短期利率目标，可能会刺破股市泡沫，所以今天美股应声暴跌。而最近，美联储也就美股估值过高发出预警。美国联邦储备委员会6日发布半年度《金融稳定报告》，警告股票等资产估值偏高且持续上升，对金融稳定构成风险。报告说，自去年11月发布上一期《金融稳定报告》以来，风险资产价格进一步上涨，一些资产的估值仍处于高位。如果风险偏好下降、遏制疫情的进展令人失望或者经济复苏停滞，资产价格很容易大幅下跌。说明美联储对资产泡沫也是心知肚明的。只是鲍威尔不想在自己任期内刺破，明年2月份就要换届了，如果他不连任的话，谁接这个烫手的山芋谁就担当骂名去。这波通胀如果大趋势形成，一定要搞出大乱子，长期被压制的经济负反馈以最激烈的方式出现，冲击现有的经济体系，泡沫高的资产上房抽梯子。美股和中国房地产都是被抽梯子的对象。
加密货币也是。现在加密货币越来越多，除了比特币之外，还有成千上万种起码是有的。比特币、以太币、狗狗币都在轮番爆炒，现在最新出来了一个屎币，也是马斯克在代言。所以这样一来，之前说的加密货币具有稀缺性的优势，现在看也没有了。成千上万种加密货币，可以无限量供应，和全球央行印钞本质上也没太大的差别。而这些加密货币，动不动就一天翻倍，一年涨几百倍，大家觉得这样到底是投资还是投机呢？这样上涨正常吗？推动上涨的大量的增量资金哪里来？一旦美联储因为高通胀开始加息，缩表了，不仅是美股，加密货币也必然会被带进沟里去。因为加密货币和美股的走势有80%的正相关。今天美股暴跌，比特币、以太币和狗狗币等，都是大跌。我认为这只是开始。之前我就说过，比特币除非跌到3万5左右，可能才是入场的机会，这个观点我一直没变。前天我建议大家清仓美股，清仓和美股高度相关的加密货币。我认为通胀超预期上行就是美联储紧缩货币的信号，耶伦上周关于加息的言论可不是口误，她这种级别的人，一定是和美联储有紧密沟通，在试探市场的反应。这说明，美联储的缩表和加息已经越来越近了。美股大牛市基本已经结束，至少面临着深幅度的大调整。加密货币本轮的吃饭行情也宣告结束。在美股破位大跌的背景下，任何反弹，都是逃命的机会。在接下来的交易日，可能还有逃生的机会。如果还在幻想美股的大牛市继续，逢低加仓，那么可能很多人会死得很惨。关注财经必定绕不开证券投资，目前我们和国内一家头部券商达成合作，为粉丝们提供超低佣金渠道，投资成本的降低就是收益的增加。股票佣金低至万1.2。点击文末“阅读全文”或者“粉丝福利”子菜单进行开户即可享受福利！ END
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