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第一个!这个国家弃美元改人民币,特朗普慌了!?

2017-09-09 商业地产内参 商业地产内参


来源|暴财经(ID:icaijing123)、中金在线(cnfol-com)、财经国家周刊(ENNWEEKLY)、券商中国、华夏时报、广州日报


今天,委内瑞拉传来大消息!

据路透社消息,总统马杜罗正式宣布:下周起,委内瑞拉将弃用美元,改用人民币为主要币种的一篮子货币,用于国际支付!

特朗普慌了!?

接连几天人民币像开了挂似的,人民币兑美元顺利完成十连涨,目前这个上升势头依旧强劲……


  

委内瑞拉为何突然宣布抛弃美元,转而采用人民币在内的一篮子货币呢?


暴哥以为原因如下:


从反美斗士、委内瑞拉强人查韦斯2013年过世以后,委内瑞拉的政治局势就进入一个剧烈动荡的时期。查韦斯任内建立起的以个人权威为主导的政治体制受到了巨大的冲击。


而查韦斯的继任者马杜罗,尽管依旧反美且拥有绝对军事主导权,但是他并没有查韦斯那般可以掌控国内舆论,能够彻底压制反对派的绝对权威。所以,亲美的反对派在查韦斯过世后,在委内瑞拉的权利真空期,借助于欧美的经济和政治支持迅速扩大影响力,并于赢得了议会选举!


如果委内瑞拉是标准的欧美政治体制,那么在反对派占多数的情况下,总统无疑如履薄冰,用一个不好听的说法叫“跛脚鸭”。


可事实上,拉美地区从来就不是西方那么严谨的政治体制,而是具有很强的个人主义色彩,拥有强势地位的领导人(最重要能掌控军队)就可以突破所谓顶层设计相互制约的政治体制局限性,按照自己的意愿形式。


马杜罗当下正是因为作用军队的支持,所以才于今年7月30日,成立了一个制宪大会,企图通过修订宪法的形式,解除反对派占议会多数的权利。


此时,反对派的最大支持者,一直希望能够重新掌握委内瑞拉的美国人自然是无法坐视自己的盟友和潜在代理人失去权势,所以8月25日,特朗普对委内瑞拉进行了新一轮的制裁。


制裁的方向也是好似手术刀式的精准打击,直击委内瑞拉的痛点:用于发展石油产业的资金!


白宫于8月25日宣布,美国总统特朗普已签署行政令,对委内瑞拉进行新一轮的制裁,制裁禁止美国金融机构参与委内瑞拉政府和国有委内瑞拉石油公司发行新债券和股权的相关交易,以及禁止购买已发行的部分债券等。



为什么说,石油产业资金现在是委内瑞拉的致命伤呢?


这是因为,委内瑞拉经济的支柱产业是石油。石油占据其出口额的90%。出口石油换汇取得的收入,用于向美国和中国换取食品等生活必需品。


所以一旦,美国人限制住了委内瑞拉用于石油投资的资金,那么其实等于间接断了委内瑞拉的粮食来源。


这也是目前委内瑞拉粮食短缺的重要因素。


我们回过头来,继续说委内瑞拉抛弃美元的原因。


具体原因其实上面已经有所涉及,一方面,委内瑞拉购买食品等资源都是用美元支付和结算,而美国已经下手冻结美元流入委内瑞拉。那么这就逼得委内瑞拉必须想别的办法用于支付,美元不行就换别的货币;另一方面,委内瑞拉也试图通过和美元脱钩来摆脱目前货币不停贬值的尴尬,暂时维护货币的稳定,换取国民的信任。


还有一点,委内瑞拉希望这种做法来争取像中国、俄罗斯等友好国家的支持。



  今天(9月8日),人民币兑美元中间价报6.5032,上调237点,这已经是人民币对美元中间价连续第十个交易日上升,创2011年初以来最长连涨。


  一周以来,人民币不止在对美元升值,也在欧元升值。人民币对欧元中间价,从8月29日的阶段性高点7.9333,持续升值到7.7841。



  人民币升值主要有两方面的原因:


  一方面,跟中国的经济走好有很大关系。今年第一季度中GDP增长6.9%左右,第二季度依然也保持了比较好的态势

  另一方面是外在因素,是因为美元持续走弱。今年年初美元指数高达103,现在只有92点多,美元本身贬值了10%。


  有分析师认为,人民币逆周期因子的引入是今年人民币汇率走势的关键一招。也有分析师指出,市场供求压力才是导致人民币兑一篮子汇率攀升的最主要因素。


  当前人民币涨势如虹,但不少人疑惑,现在人民币升值是趋势性还是阶段性的?




  1、趋势性升值派





  九州证券全球首席经济学家邓海清:


  2017年人民币升值并非“昙花一现”,而是“趋势逆袭”。中美两国基本面对比的拐点在2016年下半年已经出现,2014年以来的人民币贬值趋势在2017年结束。

  中国经济逐渐稳定进入L型下半场、资产价格泡沫风险逐渐化解,中美基本面对比将进一步带动人民币走强,“人民币强势、美元弱势”格局确认。





  2、阶段性升值派





  申万宏源首席经济学家李慧勇:


  人民币没有持续升值的基础。随着近期人民币大涨,补涨需求已得到部分释放,而美元指数也已由底部开始回升。随着美元利空逐步释放,且美国下半年经济有望保持相对强劲;出于背水一战的考虑,在中期选举前特朗普税改大概率也将取得进展,预计后续美元仍有一定升值空间。人民币呈双向波动才是未来的常态。





  人民币升值一些人哭了


  人民币高歌猛进的另一面,是人民币空头的哀号遍野。最近美国媒体采访的Mark Hart,就是其中的一个缩影。


  人民币空头被屠杀清盘


  来自德克萨斯州美国对冲基金经理HART专注于做空人民币7年,从2010年建立了做空人民币的基金,基金规模为2.4亿美元,杠杆倍数100倍,做空人民币的头寸高达250亿美元。当时,他认为人民币至少贬值30%,甚至百分之五十。然而了2015年6月,人民币没有贬值,于是基金到期清盘了。

  2015年9月HART又建立了一只做空人民币的基金,他预计人民币会贬值50%。这一次人民币不但没有贬值,还不断的大幅度升值,于是HART又清盘了他第二只做空人民币的基金。


  如今Hart失去了信念:去年还预计人民币将贬值50%,眼下他已彻底转向,看好中国和人民币的未来。


  年初狂换美元的人要哭了


  历史数据显示,今年1月4日人民币兑美元中间价最低到过6.9526,也就是说,同样是换5万美元:


  年初需要5万(美元)x6.9526=34.76万元(人民币);现在只需要5万(美元)x6.5=32.5万元(人民币)。


  半年多工夫,年初换汇的人就亏了2.2万多(人民币)。


  人民币升值这些人笑了


  人民币迎来6.5时代,对老百姓的生活都将产生实实在在的影响:


  1、去美国留学便宜了


  对海外留学生而言,人民币升值减轻了家庭负担。人民币升值后,学费相对便宜了,因为学费不变的情况下,需要的人民币变少了。


  2、海外买买买更省了


  海淘美国或美元区的国家或地区的商品更便宜了,去美国或美元区旅游更便宜了。


  3、年初买黄金的笑了


  熟悉行情的人都知道,美元走弱,基本就意味着黄金走强。进入8月份以来,随着亚洲地缘政治危机的逐步升级,黄金避险情绪升温,国际金价一路走高。


  4、债市与股市迎利好


  随着人民币的走稳,中国境内金融市场开放度上升,国际资本也在通过不同渠道加持人民币资产,最明显的就是境外机构大量增持人民币国债。国际资本也在加仓中国股票市场。人民币升值,五大行业迎利好:


  银行业:人民币升值让海外投资者更倾向于通过购买银行股的方式间接购买人民币资产,并增加商业银行资产财富效应,使银行股的债权价值提升。

  航空运输业航空行业:航空股主要是外债较多,人民币升值相当于减轻了负债,还可加速国民出境游的需求。

  造纸业:造纸板块,由于需要用外币大量进口原材料,而人民币升值,相当于生产成本降低。

  房地产:房地产的上市公司基本都是行业龙头,这将是重点选择方向之一。

  资源股采掘、石油化工等:资源类上市公司,对大宗商品进口需求大,人民币升值降低原材料进口成本。


 

最后,暴哥想谈谈美元霸权!


除了和美国做生意以外,委内瑞拉用一篮子货币为基准和支付方式,其实是在一定程度上打击了石油——美元的能源结算体系以及美元霸权地位。


牙买加协定以前,美元危机屡次出现。最后美元能够抗住各方面的压力,保持住霸权地位,和与沙特勾结,建立石油——美元结算体系密不可分。


此前,美元石油体系能够建立,一方面因为石油在能源体系中的核心地位,另一方面也因为美国是能源需求国和进口国。


随着时间的推移,美国现在已经不是能源进口国了,转而成了输出国,和中东能源输出国从合作变成竞争关系;而石油本身的地位和在能源体系比重也在不断的下降。


加上,美国自身综合国力的下降和在中东、拉美等多地掌控力的走低,美元石油体系已经出现裂缝。而中国和俄罗斯等国家的崛起势必会令这一体系,加速瓦解。(采用双边货币结算更符合这些国家的利益。)


所以,未来,当美元石油体系名存实亡的时候,当更多国家在贸易结算过程中不再以美元唯一结算货币的时候,美元霸权终结也就不远了。


对中国而言,尽可能多的和不同国家用双边货币结算;尽可能多的使用新能源,在以绿色能源为主体的新能源格局中,让人民币担当结算任务,并争取传统石化能源的话语权,将是人民币真正崛起的必经之路和绝佳机会!


近期,美国坏消息太多,这造就了除了美元以外,几乎所有货币以及黄金都在疯涨。这种情况,暴哥以为有些过热了,可能无法持续下去。美元或许即将见底!为人民币点个大拇指吧☟


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