期货说|怎么让你的交易更加犀利？

今天推荐的这本书，让编者想起了金庸先生《倚天屠龙记》中的“乾坤大挪移”——功力深厚固然重要，但最后要能把它用出来并用好才能让自己成为真正的高手。

不少的交易者总是在追求犀利的交易绝招和技巧，往往忽视了对这些技巧的驾驭。其实，“十鸟在林，不如一鸟在手”，把已经学到的东西运用好同样重要，甚至更应该在前者之上。同样，我们常常听到的“一招鲜吃遍天”，如果你从这个角度去理解，它是有一定道理的。当然，不要把它理解成墨守成规，固守一隅。

高手之所以是高手，不是因为他们的招式有多么的牛逼，而是他对招式的运用已经到了出神入化的程度。

朋友们如果有闲，与其去游猎热血的市场传奇故事，不如读读这本《驾驭交易》，起码可以让自己不那么浮躁，同时可以加深对交易的驾驭和掌握。

《驾驭交易》，约翰.F.卡特著

精华摘录上篇：

1、“只有傻瓜才用两只脚试探水深浅。”——非洲谚语

2、只要我关注定式而不是关注结果的时候，我做的很好。只要我关注结果而不是定式，我就被干掉了。

3、治愈冲动交易的对策是耐心，耐心对于交易者是如此重要的品质。

4、当我能够每一次都用完全一样的方式、前后一致的遵循我的定式时，我就得以完成了向全职交易者的转变。我转变的大部分是精神上的，发展一种我所谓的“职业的精神状态”。

5、如果交易者假设他们所做的每一笔交易都可能失败，那结果会好的多。这样他们能防止自己走下坡路。顺境可以自己照顾好自己。对生活要积极，但是要悲观的对待你的下一笔交易。

6、一开始就发生在交易者身上的情况是--他们很自然的陷入一个循环中：在他们赚钱的日子里，他们把自己归类于好的交易者；在他们亏钱的日子里，则把自己归类于差的交易者。尽管世界的其他部分把亏损看做坏事情，但在交易里，小额的亏损时成功的最佳标志。

7、对交易新手来说，最大的问题就是调整他们的思维，认识到在交易里亏损就是赚钱。一个职业交易者的工作就是小额止损。大多数交易者没有认识到，每个月只有少数几天可以赚到大钱。其余的时间里，交易者如果没有陷入困境，就已经是在做自己的本分了。这个概念就是要保持账户完好无损，期待大潮来临。

8、一个交易账户将要爆仓的第一指标是交易频率的提高，并结合着使用市价指令的增多，而不是使用限价指令。

9、你在交易其他交易者，而不是实际的股票或者期货合约。谁接了你交易的对手盘？是一个追逐行情的业余选手，还是一个耐心地守候了一天，就等着这次人市时机的职业交易者？你必须了解交易双方的心理和情绪。

10、我发现要成为一名成功的交易者，最重要的一步就是学习怎样接受一笔亏损，并且没有任何气恼，灰心或羞愧。

11、如果我使用一个定式时，而且一连被止损出局两次，那么在当天剩下的时间里，我就会停止使用那个定式。不管什么原因，在那个特别的交易日它就是跟市场不和谐。

12、关键是要有两套特殊的准则。

第一，需要有一个交易方法系统，针对这个定式，交易者是一次性入市还是分批入市？是分批离场还是在特别的目标位置一次性离场？是跟进止损还是原地留守？结合目标考虑，止损设置应该放在哪里？这些是在交易指令发出前就必须要确定下来的所有事项。交易发出后，就没有理性思考的空间了。定式必须每一次都以相同的方式来遵照执行，否则交易者就永远无法判断这个定式在他们的交易里是会帮助自己还是伤害自己。不然的话，他们就只是在做冲动交易。

第二，必须有一套资金管理的准则。交易者对这个定式分配多少股股票或者多少张合约？在一天、一周、一个月或者一年的过程里，交易者在则个定式上原意用多少资产承担风险？交易者在这样做了一段时间后，就会养成遵守自己准则的习惯，并且最终学会相信自己。

一旦交易者学会相信自己，他们就可以解放思想，去关注呈现在他们面前的市场机会，而不是完全沉浸在恐惧、灰心和怀疑的心境里。这个时候的交易者已经转变，从最初三个阶段跳出，并开始真正有机会通过交易来赢得生计。转变包括关注发展他们自己的交易技巧，而不是关注金钱。这些技巧很容易--使情绪保持在控制中，并遵守纪律来跟从定式。不要关注赚到1000美元，那是业余选手做的。关注发展你的技巧并执行那些定式，每一次都是用同样的方式。

听起来简单极了，但是大多数人不能长期坚持这样做。他们变得没有耐性，而且不想错过参与市场行动，所以他们投身进来并追逐行情，却没有使用清晰的定式。他们一旦这样做了，就会退回到业务者的行列。

13、大多数交易包含了等待。技巧在于等待它发展成型，而不要屈服于冲动的交易。然后，一旦进入定式交易，交易者就必须遵守纪律，等待离场参数被击倒，而不要过早投降和放弃。即使是日内交易，在一个定式发生或者一个参数被击倒之前，也可能要等待几个小时。这就是整个关键所在：只要保持耐心并等待。追赶四只兔子的人，一只也抓不到。

14、职业交易者并不参与每一次行情，认识到这一点也很重要。追逐每次行情是业余者的标志。这就是为什么交易者有必要建立一套包括入市和离场的准则来遵守，而不是依靠他们自己的本能感觉去管理头寸。

15、只要停止寻找下一个优秀的技术指标，业余交易者就开始变成职业交易者。

精华书摘下篇：

1、交易是简单的，但是并不容易。如果你想要留在这个行业里，把希望扔出门口，聚焦在具体定式上，并且坚持你的止损。

2、小心你自己，如果你变得过于兴奋——兴奋增大了风险，因为它遮蔽了判断。如果你感到极端兴奋，这可能意味着行情就要结束了。收紧你的止损，留神反转。

3、如果你带着大赚一笔的念头进人交易，你就死定了。这种心态导致大多数被爆掉的账户。

4、如果你聚焦在资金上，你会努力把自己的愿望强加在市场之上，以期满足你在财务上的要求。这种情况只能有一个结局：你会把你所有的资金拱手让给那些集中注意力规避自己的风险，并放手让赢利的交易发展的交易者。

5、如果你的股票或者其他市场表现不佳，那就不要交易它们。就坐着观察它们，努力了解点什么。通过这样做，你在减小风险和保护资金上占据了主动。失败的交易者中存在的最普遍问题是，他们总是觉得自己必须身处交易之中。

6、根本没有必要每周交易五天。每周交易四天，你会在你实际交易的时间里更有锋芒。

7、永远不要让日内交易变成隔夜交易。隔夜交易应该在人市前就计划成一笔隔夜交易。

8、保留赢利的交易，只要它们在朝你的方向前进。让市场在你的目标请你出局，或者以跟进止损把你清除出去。不要使用冲动的离场。每次离场都是根据特定的理由来执行的，而这些理由建立在经过明确界定的参数基础上。

9、不要过度重视你的交易。你越是过度重视一笔交易，当它的形势对你不利时，就会有越多的“希望”进人交易。记住，希望对于交易就像硫酸对于皮肤。

10、一般来说，你应该永远不要让一个头寸朝不利于你的方向走出超过你账户资金的2%以上。很多定式，当你能够使用更大的止损时，效果表现得就更好。不要用一个点的止损交易20张电子盘迷你合约，而要用两个点的止损交易10张合约，或者用4个点的止损交易5张合约。金钱的损失完全一样，但是这些参数中的某一套会在特定的定式上比其他所有参数的效果更好。找出什么条件对你的定式效果最好，相应地调整你的参数。

11、通过“钻研”得到对市场方向的感觉。查看月线图表，然后是周线、日线、60分钟、15分钟和5分钟图表，来得到最佳的印象，掌握市场在短期内将要做什么。总是从较大的时间景框开始，然后向下钻研到较小的。

12、在亏损的头寸上摊平成本就像下沉的轮船蓄意地淹进更多水。这是可笑而愚蠢的。不要逗笑，也不要做傻瓜。

13、按响计数器，分批了结头寸。对前一半头寸使用中庸的、机械性的目标，给后一半头寸更多的空间来发展。

14、你需要在股票突破之前持有它，然后在它突破之后把它卖给那些动量交易者。如果你在突破后买进，警惕职业交易者正在把他们的头寸转手给你，来试探趋势的力度。他们一般都会在突破点下方把股票买回来——这一般都是你在突破后买进时设置止损的地方。使用这条信息从买进突破的业余文易者手里赚钱。

16、固守你的观点导致财务上的毁灭。当你发现自己通过说这样的话来使下跌合理化或正当化时，“他们只是在这里震出那些不坚定分子”，或者“市场主力只是在这里暂停买进了”，那么你就是在固守你的观点了。不要吊在亏损的交易上。你永远都可以重新入市的。

17、每个月拿走你的交易利润，把它们固定在资金市场账户。这个行动帮助你端正你的态度，并提醒你，这是一项生意，而不是寻找激动战栗的地方。如果你需要激动，到迪斯尼世界去吧。

18、职业交易者在一笔交易上用他们资金中的很小比例金额来承担风险。业余交易者一般都用很大比例金额的资金在一笔交易上冒险。这种类型的情境产生出毁灭业余交易者账户的情绪。

19、市场强化了坏习惯，如果以前你曾经固守亏损20%的交易，然后又能够平推离场，那你注定会有厄运。市场已经加强了一个坏习惯，下次你让股票跟你背道而驰20%，你还会坚持，因为你已经被教诲。如果你有耐心，坚持足够长的时间，你可以平推离场。.

20、策略失败是因为交易者只经历几个连续的亏损交易，就会抛弃全部的系统，重新依靠自己的直觉。当交易者进人这种情况中以后，他们飞快地一头扎进下降的漩涡。人类的情绪让人们在绝对的高点买进，然后人类的情绪让人们在绝对的低点卖出，因为他们不断地由于贪婪而在高点买进，然后由于恐惧而在低点卖出。或者，在卖空的情况下，他们由于贪婪而在低点卖出，又由于恐惧而在高点回补买进。这是一个循环，一遍又一遍地发生着。这永远也不会停止。

21、优秀的滑雪者很少为路线担心。他们只是前进，相信自己在遇到雪道的变化时，可以对它们作出反应。在交易上也是一样的道理：交易者必须对自己的技术有信心。这是交易者在开始一天的工作之前，调节正确精神状态的魅力——它让交易者能够感觉像一名优秀的滑雪者，轻松自如地迎接下一个出乎预料的转弯。

22、记住这一点非常重要：没有必要荒废几年时间寻找复杂的定式或者下一座圣杯。非常简单的定式唾手可得，供你使用。我知道的一些最好的交易者，他们一直在交易同一个定式，使用相同的时间景框，关注同一个市场，坚持20年。他们不关心其他任何事情，也不想知道其他任何事情。这对他们很管用，他们是这个定式的大师。他们不让其他任何事情来干扰他们的关注。如果一个定式那天没有出现，那他们就不做交易。

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