期货说 | 爆仓三连击，如何破解？

我们常常这样形容期货交易：在天堂和地狱之间徘徊！

当我们大赚时，感觉是天堂；

当大亏甚至爆仓时，感觉是地狱！

爆仓并不可怕，可怕的是你经历地狱般的绝望。

有人说，不经历爆仓，怎么见证成功?

明明爆仓本就是失败的结果，自己非觉得失败意味着成功！

君不见，很多没有爆仓的人，做事非常严谨冷静，他们在生活和工作的行为上高度自律。他们会犯错，但是敢于面对错误，敢于承认错误。

与其等感受了爆仓的刻骨铭心后再去总结经验，吸取教训，不如从现在开始就改变交易中的不良习惯，自律，约束自己的交易行为。

一、认识爆仓

常见的爆仓有三种：

NO1.短单变长单，长单变锁单，锁单变成爆仓单。

NO2.从不认赔，逢低加仓，最后爆仓。

NO3.明知错了，心存侥倖，最后爆仓。

其实就是：不认错，不认赔，错上加错！

二、避免爆仓

做交易你可以分析错，可以方向做错，但就是不能不遵守交易纪律,该认错是必须认错，必须严格止损。方向做错可以重来，交易纪律不遵守你迟早会被踢出这个市场，因为每个交易者的资金都是有限的，交易纪律可以有效的保护你的资金，除非你有无限的资金，那么你就是永远的胜利者。

我们做交易其实也有一个防御的过程，在你做单前，做单中，以及平仓每一步都有很多注意点，我们在交易中的失败，往往就是随意性的做单亏掉了我们所有的利润。杜绝随意性，理性处理每一张单是我们需要最寻的操作原则之一。

由于金融行情变数很大，过份强调纪律将会导致死板，我门不排斥灵感做单，但灵感操作仅仅限于短线交易，如要做中线及长级交易，不遵守交易是不行的，下面是总结的一些交易纪律文档，供大家参考和探讨。

做单前：

1、是否和目前趋势相符；

2、是否有K线形态技撑；

3、是否分析了无敌趋势、乖离率、日线指标；

4、是否分析了周线及月线的形态和无敌趋势指标；

5、计划做单量是否过大；

6、是否设置了止损的价位；

7、是否计划了加仓的价位(在有浮赢的情况下)；

8、是否设置了止赢的价位；

9、下单。

做单后：

1.到了止损位，严格执行止损价位，不管以后看这张单是否平得错或对；

2.亏单平仓后，绝不反手，调整好心态后再分析入市；

3.浮赢加仓失败后，严格遵守"赚一万元不走，到赚最后一分时必走"的补救原则；

4.当平仓有了巨大利润后，杜绝马上入市做单，平息喜悦心态后再作分析入市。

此外，还须遵守以下守则：

守则一：三不做

累、困、乏的时候不做；心情不好的时候不做；看不懂行情的时候不做；（状态不好的情况下，无法发挥正常水平，因此对行情的判断会产生很大的误差，情绪很容易导致做出不理智的判断。）

守则二：轻仓顺势

交易的时候根据帐户资金量建仓，一般原则是仓位不超过资金量的三分之一，严禁重仓,严禁逆市做单！（仓位重的情况下发生了亏损，损失的金额会加大，对心理承受能力加大，不利用做出正确判断）

守则三：不可报复性做单

赌徒输了以后的心理是翻本，做投资切不可象赌徒一样有赌博心理。一般原则是每天的亏损不得超过两次,一旦出现两次亏损，则状态不佳，连续亏损的可能增加。因此，有可能出现报复性做单的情况，必须严格禁止!

守则四：适量锁单

锁单的目的是在紧急情况下锁定亏损或锁定盈利，锁单变相的也是对自己错误的认可，既然错了最好的办法即认错。因此，在下单出现大幅亏损以后，立即选择相对点位平仓，不可为了防止亏损扩大而锁单。因为解锁对操盘人员的技能要求更高，在没有高技术水平的基础下，亏损额度会更大。

守则五：下单之前必须综合判断

行情很多时候会出现独立性、逆反性，不可完全信赖消息数据、基本分析，不可完全依赖技术指标！

延伸阅读：

交易法 | 成交量和持仓量

把期货看做一场战争，一般来说，期货价格的涨跌，直接说明了多空双方势力强弱；成交量增加或缩减，则显示多空双方短线争夺趋于激烈或趋于缓和；持仓量也称持仓兴趣，持仓量的增加或缩减，则是反映多空双方外围增量资金进驻场内与场内原有资金平仓撤离流出的指针。

持仓量增加，说明多空双方对当前集中成交价位的看法发生重大分歧，多方看涨且预期涨幅很大，同时空方看空且预期下跌空间很大，多空双方外围增量资金进驻场内。持仓量的缩减，则是反映多空双方对当前集中成交价位的看法基本一致，或仅存有较小分歧，多空双方场内原有资金平仓撤离流出。一般来说，持仓量虽然不能明确指示出市场价格的运行方向，但对于预测市场价格的波动性幅度具有重要的参考意义。即多空双方持仓量迅速增大之后，一旦价格向一个方向波动形成趋势，这个趋势的幅度将与持仓量呈现出正相关关系。

持仓量，就像在泳池中的泳者。在投机行当里，当大家都在池中的时候，市场可能更接近转折点，同样，当池中没人的时候，就是一个绝好的入市机会。

成交量与持仓量的关系如下：

第一,只有当新的买入者和卖出者同时入市时,持仓量才会增加,同时成交量增加。

第二,当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量不变,但成交量增加。

第三,当买卖双方均为原交易者,双方均为平仓时,持仓量下降,成交量增加。

成交量、持仓量和价格走势的关系极为复杂,一般认为：

如果成交量和持仓量均上升,则当前价格趋势很可能按照现有方向继续发展；

如果成交量和持仓量都下降,则当前价格趋势或许即将终结。

1、成交量增加，说明新入市的人开多量和持仓量随价格上升仓增加，市场看涨。

2、成交量和持仓量增加而价格下跌，说明新入市的人开空仓增加,市场看跌。

3、成交量和持仓量随价格下降而减少,说明市场中多头平仓止损增加,空头仅进行获利了结,但开空仓的并不增加,市场跌势有望趋缓。

4、成交量和持仓量下降而价格上升,说明市场中空头平仓止损增加,多头开始获利了结,但开多仓的并不增加,市场升势有望趋缓。

5、价格随持仓量上升和成交量下降而上升,说明多方继续开多仓,价格有望继续上涨(成交量减少,持仓上升,价格上升,继续上涨)

6、价格随持仓量下降和成交量上升而上升,说明多方开始平多仓,价格有望回落(成交量上升,持仓减少,价格上升,有望回落)

7、价格随持仓量上升和成交量下降而下跌,说明空方继续开空仓,价格有望继续下跌;(成交量减少,持仓上升,价格下跌,继续下跌)

8、价格随持仓量下降和成交量上升而下跌,说明空方开始平空仓,价格有望反弹。(成交量上升,持仓减少,价格下跌,有望反弹)

以下成交量与持仓量配合经常为用：

1 、成交量逐步增加,持仓量也同步增加。

此种情况在期货走势中最常见,多发生在单边行情开始时期,价位趋势处于动荡之中。多空双方对后市的严重分歧,形成市场中资金的比拼,但价格此时还未形成统一的整理区间,价格波动幅度快速而频繁,使短线投资者有足够的获利空间。此时,成交量的扩张是由于短线资金的积进出,而持仓量的扩张则显示了多空能量的积蓄。在此情况下,可以从盘面上感到多空力量强弱的变化,同时结合前期行情的走势,判断行情的变化方向。

2 、成交量逐步减小,持仓量逐步增加。

这种情况往往是大行情来临的前兆,此时多空双方的力量和市场外部因素的共同作用使市场在动态中达到了一种平衡。成交的减少,是由于价格波动区间的逐步平衡,使短线资金无利可图,但持仓量的增加,则意味着多空双方看法分歧加大,资金对抗逐步升级。由于分歧结果并未明朗,因而多空互不让步,纷纷加仓,无一方首先打破僵局,成交逐步减少,等待最后的突破。此情况后续的走势十分凶猛,很少有假突破发生,一旦爆发,至少应有中级行情出现,因而投资者应作好资金管理工作。

3 、成交量逐步增加,持仓量逐步减小。

此情况一般发生在一段行情中继的过程中,并且伴有多杀多、空杀空的现象。由于行情有利于多空其中的一方,从而使相反一方纷纷出逃,持仓逐步减少。但价位的快速运动为短线炒作提供了良机,因而短线资金积极介入,成交并未减少,有时短线持仓的增加掩盖了长线资金的出局,造成持仓量减少的趋势并不明显。这种情况下,可能会伴有中期反弹行情,由于反弹的剧烈,往往给人一种转势的感觉,但原趋势仍将保持下去。

4 、成交量逐步减少,持仓量逐步减少。

此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。

从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,

成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。

对于经常换主力合约的盘面来说，一个主力合约的开始到结束，最明显的变化则是成交量与持仓量。尤其是持仓量，会伴随着该合约的活跃程度而成正比关系。当观察到某个不活跃的合约的持仓量由很少大量增多的时候，那么意味着该合约将变得活跃起来，而某个活跃的合约的持仓量由较多开始大量减少的时候，那么意味着该合约将被主力弃盘。当某个合约的成交量与持仓量不稳定的时候，成交量与持仓量指标都是无效的。而经常换主力合约对散户来说，也是相当不利的。

微信推荐 | 知识就是力量       订阅号：cjwzxnet

关注我们，更多精彩及时的经济金融信息，尽在财经网在线