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【实盘组合】跌出来的机会在哪里?

2017-11-16 华泰证券宿迁洪泽湖路营业部 华泰证券宿迁洪泽湖路营业部


实盘基础信息

成立日期

20110328

初始资金规模

500,000

持仓市值

1,486,955

总仓位

77.15%

现金余额

440,345

资产总额

1,927,300

2016年收益率

-7.84%

2017年收益率

-3.64%

持仓情况

证券代码

证券简称

持仓比例(%

证券数量(股)

成本价格(元)

最新价格(元)

浮动收益率(%

300153

科泰电源

.46

600

15.17

14.76

-2.69

511880

银华日利

21.42

4000

100.42

103.2

2.76

603383

顶点软件

3.23

1200

50.52

51.8

2.54

603869

北部湾旅

3.92

3200

26.92

23.61

-12.29

002449

国星光电

3.37

3000

22.38

21.63

-3.34

300010

立思辰 

4.78

8100

12.78

11.38

-10.96

300360

炬华科技

17.57

22900

21.02

14.79

-29.65

600522

中天科技

2.37

3300

14.34

13.84

-3.47

603776

永安行

8.04

2200

74.7

70.42

-5.73

002317

众生药业

12.00

18800

12.97

12.3

-5.14

持仓理由

证券代码

证券简称

调入时间

买入理由与跟踪

300010

立思辰

2017-08-16

公司主营教育和信息安全两大业务,智慧教育业务表现抢眼,人脸识别算法市场应用.助推业绩增长

603869

北部湾旅

2017-08-21

新知认识深耕智慧安全和智慧交通两大领域,旅游业务多点开花,公司是毛利率41.22%,半年报净利润增长210.77%2017市盈率30多倍

002317

众生药业

2016-08-24

公司在新药研发、外延并购、互联网医疗、医疗服务等相关领域已逐渐迈出坚实的步伐。预计公司2016-2018EPS分别为0.550.660.78元,对应估值分别为231916倍,估值偏低,增长确定。

300360

炬华科技

2016-06-30

多点着力连环布局,打造泛能源数据服务平台:公司作为国内电表龙头,在智能电表和用采终端领域优势明显:在公共能源计量、售电侧、用电服务物联网等深度布局将打开广阔增长空间。2016年全年业绩0.71元,小市值成长股

603383

顶点软件

2017-11-02

金融行业适当性管理及个性化需求带来融行业产生了大量信息化机会。技术和客户优势突出,公司在加快传统券商业务发展的同时,大力拓展信托、私募、中小银行等及非金融行业信息化业务,营收持续增长。毛利率79%

002449

国星光电

2017-11-10

公司作为封装龙头将持续收益。上游LED芯片方面,MOCVD更替使得集中度持续向龙头靠拢,公司作为国内LED封装龙头,收益于行业景气,三季度净利润增长188%

300153

科泰电源

2017-11-08

公司持续加码电动物流车,产品端与需求端的罅隙在加速弥合,具备先収优势及品牌美誉度的公司有望在电动物流车的成长路上深度受益,三季度业绩预增

603776

永安行

2017-11-03

公司是是国内领先优势的公共自行车系统生产商和专业的运营服务提供商,标的具有稀缺性,未来2-3年公共自行车行业市场规模能够继续保持30%以上的增速。

600522

中天科技

2017-11-13

新产能释放加速公司成长,多业务布局共筑制造强兵。除光纤光缆外,公司电力线缆,新能源,分布式光伏电站同样处于稳步推进的态势。股价低估明显


昨日操作
买入:

证券名称

买入数量

买入价格

备注

002449

国星光电

900

21.884


600522

中天科技

1300

14.022


300010

立思辰 

200

11.47


603776

永安行

200

70.81


603383

顶点软件

200

50.9


 

卖出:

操作心语
周三市场震荡下跌走势,成交量略有缩小,个股涨少跌多,前期弱势股相对抗跌一些,芯片、锂电、涨幅较大的白马股出现回落,而提前调整的5G通讯则逆市拉升,5G中的大富科技、广和通、武汉凡谷、中通国脉、东方通信、新易盛、超讯通信涨停。周三沪指低开低走,在大金融板块护盘作用下,跌幅较小,周期股有色金属、钢铁和煤炭等周期股板块跌幅较大,和黑色系大宗商品期货价格大幅下跌直接相关。全天跌近1%,失守10日线,成交量较前一日缩量,短期市场或持续震荡,但市场中线上行空间应仍乐观对待。10月经济数据不达预期,房地产投资回落属于预期中的调控结果,中国经济转型就是要转向以创新为主的经济,而不是再走过去的依赖地产投资的老路。更何况,中国经济前三季度增长6.9%,即便四季度放缓至6.6%-6.7%,全年增长也应该在6.8%左右,大幅超越年初设定的6.5%的增长目标。四季度通常是经济周期的低点,近期一系列经济数据低于预期扰动股市反弹节奏。市场对于经济数据反应有些过度解读。

近日欧美股票市场下跌回调,香港市场中国企股指数也出现大幅调整。基本面来看,四季度经济增速预期会放缓,但整体仍然处于稳定增长区间。债券市场利率大幅走高,显示在年底将至阶段,资金面比较紧张。人民银行拟从2018年一季度评估时开始,将同业存单纳入MPA的同业负债占比指标。短期市场情绪的宣泄,为来年行情,做好了基础性铺垫。

市场出现了连续两天的下跌,沪指勉强收在3400点上方,创业板下跌了-1.51%,华尔街有句谚语10月买股票,5月卖股票。而从A股也有“供暖买股票,断暖卖股票”的大致规律,这次调整,对于低估白马股将是一次上车的机会。从市场预期来看,明年A股会纳入MSCI指数,只要大盘蓝筹股跌不下来,市场的下跌空间有限。在连阳上涨终结后,A股步入震荡分化期,热点面临一轮大洗盘。紧随资金趋势及时避高就低,着手挖掘股价相对低位而又有三季报业绩作支撑的成长标的逢低布局。业绩已经成为市场热点的唯一长期主线,市场下跌之际关注部分滞涨蓝筹和未来业绩增长明确且估值与业绩相匹配的高科技成长股。价值成长股进入博弈上涨的阶段,获利资金调仓换股加剧指数的波动,但市场上行趋势并未改变,走势稳健、形态完好的白马股及科技股以及芯片和人工智能,无人驾驶在回落调整后,仍可继续关注,关注超跌业绩预增成长股以及科技蓝筹,防御的低估值医药、食品饮料等板块。芯片、5G,人工智能和新材料等新兴行业的长期机会。回避涨幅过大的没有业绩支撑的品种。

市场从3300上来,涨幅20%100%主要有芯片股,白酒和电子设备(士兰微、北方华创)等以及光伏(隆基股份、阳光电源)医药生物板块,通讯、大消费大健康、保险板块,截至上周,有27QFII调研了41家上市公司,共计57次。而其中的52次调研都发生在1020日之后。最受QFII青睐的是电子行业,包括电子设备和仪器、电子元件、电子制造服务,除电子行业外,纺织服装、白酒与葡萄酒、生物医药等消费行业依然受到QFII的偏爱。

据工信部网站15日消息,1114日,由未来移动通信论坛主办的“2017未来信息通信技术峰会”在北京举行。5G作为未来移动通信技术的主要发展方向,是支撑万物互联、信息技术与实体经济融合发展的关键基础设施之一,对经济社会数字化、网络化、智能化发展,意义重大。作为全球5G研发和产业发展的重要推动者之一,我国全面参与国际标准制定,系统推进研发试验,推动构建全球产业生态,取得了积极成效。5G在给产业界带来巨大发展机遇的同时,也带来了全新的挑战,推动5G安全、智慧发展,需要全球产业界的紧密合作和共同努力,要进一步增进共识,加快推进商用进程

国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮15日透露,国务院国企改革领导小组审议通过第三批混改试点名单,已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围,其中既有中央企业,也有地方国有企业。目前,发改委正在抓紧指导试点企业制定实施方案。据记者粗略统计,截至目前,在A182家停牌公司中,实际控制人为国企背景者约为47家,占比达25.8%。由此可见,国企的资本运作非常活跃。随着第三批混改试点名单出炉,证券市场将掀起新一轮并购热潮。

组合周三继续加仓三季度和年报大幅度预增的国星光电(002449)顶点软件(603383)永安行(603776)和5G低估价值股中天科技(600522),加仓超跌成长立思辰(300010)。




风险提示:
以上内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资须谨慎
  




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                泗阳营业部0527-85181110   泗阳北京中路1号(江苏银行二楼)

                泗洪营业部0527-89889603   泗洪青阳镇体育北路富园天郡东门



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