【实盘组合】做空动能减弱 大盘反复筑底
实盘基础信息
成立日期 | 2011年03月28日 |
初始资金规模 | 500,000元 |
持仓市值 | 1,416,079元 |
总仓位 | 78.61% |
现金余额 | 385,218元 |
资产总额 | 1,801,297元 |
2016年收益率 | -7.84% |
2017年收益率 | -9.94% |
持仓情况
证券代码 | 证券简称 | 持仓比例（%） | 证券数量（股） | 成本价格（元） | 最新价格（元） | 浮动收益率（%） |
511880 | 银华日利 | 23.00 | 4000 | 100.42 | 103.58 | 3.14 |
300699 | 光威复材 | 1.41 | 400 | 68.99 | 63.5 | -7.96 |
300010 | 立思辰 | 5.02 | 8100 | 12.78 | 11.17 | -12.60 |
603776 | 永安行 | 10.73 | 3100 | 70.57 | 62.33 | -11.67 |
002449 | 国星光电 | 4.19 | 4300 | 21.4 | 17.54 | -18.02 |
300360 | 炬华科技 | 14.90 | 25400 | 20.05 | 10.57 | -47.27 |
002317 | 众生药业 | 13.25 | 18800 | 12.91 | 12.7 | -1.62 |
603869 | 北部湾旅 | 4.36 | 3700 | 26.28 | 21.25 | -19.14 |
300036 | 超图软件 | .52 | 600 | 16.04 | 15.59 | -2.81 |
600050 | 中国联通 | .73 | 2000 | 8.33 | 6.6 | -20.72 |
603383 | 顶点软件 | .49 | 200 | 44.47 | 44.18 | -0.65 |
持仓理由
证券代码 | 证券简称 | 调入时间 | 买入理由与跟踪 |
300010 | 立思辰 | 2017-08-16 | 公司主营教育和信息安全两大业务，智慧教育业务表现抢眼，人脸识别算法市场应用.助推业绩增长 |
603869 | 北部湾旅 | 2017-08-21 | 新知认识深耕智慧安全和智慧交通两大领域，旅游业务多点开花，公司是毛利率41.22%，半年报净利润增长210.77%，2017市盈率30多倍 |
002317 | 众生药业 | 2016-08-24 | 公司在新药研发、外延并购、互联网医疗、医疗服务等相关领域已逐渐迈出坚实的步伐。预计公司2016-2018年EPS分别为0.55、0.66、0.78元，对应估值分别为23、19、16倍，估值偏低，增长确定。 |
300360 | 炬华科技 | 2016-06-30 | 多点着力连环布局，打造泛能源数据服务平台：公司作为国内电表龙头，在智能电表和用采终端领域优势明显：在公共能源计量、售电侧、用电服务物联网等深度布局将打开广阔增长空间。2016年全年业绩0.71元，小市值成长股 |
300036 | 超图软件 | 2017-11-27 | 不动产登记带来GIS应用高增长，公司智慧城市时空信息云平台业务持续落地，2017到2019三年业绩复合增速42% |
603383 | 顶点软件 | 2017-11-02 | 金融行业适当性管理及个性化需求带来融行业产生了大量信息化机会。技术和客户优势突出，公司在加快传统券商业务发展的同时，大力拓展信托、私募、中小银行等及非金融行业信息化业务，营收持续增长。毛利率79% |
002449 | 国星光电 | 2017-11-10 | 公司作为封装龙头将持续收益。上游LED芯片方面，MOCVD更替使得集中度持续向龙头靠拢，公司作为国内LED封装龙头，收益于行业景气，三季度净利润增长188% |
600050 | 中国联通 | 2017-11-23 | 4G网络红利持续释放,混改预计将带来多方面的改革红利,,A股唯一电信运营商龙头 |
300699 | 光威复材 | 2017-12-08 | 军用碳纤维复材第一股，稀缺价值明显，垄断国产战斗机碳纤维市场，公司业绩弹性大，三季报业绩预增80%到99%，稀缺高成长优秀公司上市以来市场关注度颇高，近3个月陆续得到机构投资者频繁调研 88.88%），业绩弹性较优 |
603776 | 永安行 | 2017-11-03 | 公司是是国内领先优势的公共自行车系统生产商和专业的运营服务提供商，标的具有稀缺性，未来2-3年公共自行车行业市场规模能够继续保持30%以上的增速。 |
昨日操作
买入：
卖出：
操作心语
三市场震荡调整，成交量略有放大，指数震荡筑底，市场整体表现较弱，没有非常强势热点板块，由于反弹没有成交量的配合，反弹持续性不强，指数大的形态开始有做底的迹象，底部形成需要一个过程，操作上需要多点耐心。盘面上，航空运输、酒、燃气、新零售、维生素、保险涨幅靠前；重庆啤酒，燕京啤酒涨补涨，贵州燃气、深圳燃气大涨。机构主力主动性调整，市场除个股突发性分化的以外，股指和板块调整基本没有恐慌盘，这对周四的市场稳定有好的作用。盘面上看，大小盘股分化明显，个股总体跌多涨少，本轮调整过程中，大盘成交量持续萎缩，一定程度上表明做空动能其实不强。随着沪指回落到年线附近，做空动能已经明显减弱，年线的支撑力度显现。本轮调整中，上证指数一直维持在3250点上方运行，之前股指一旦回落到3250点附近，以权重股为主要护盘力量的资金就会出现，因此该点位或许已成市场护盘共识和重要的心理防线。随着资金面的压力减轻，指数回落空间已经十分有限。大盘反复筑底，积蓄动能，为将来跨年新行情做好准备。
中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。会议总结了党的十八大以来我国经济发展历程，分析了当前经济形势，部署了2018年经济工作。金融防范风险成为重点，金融监管仍将加速。会议强调，三大攻坚战中，防控金融风险是重点，并且单独列举金融与地产、金融体系内部这两个环节，同时强调积极的财政政策取向不变，还要保持货币信贷和社会融资规模合理增长。对于目前宏观杠杆率的风险，重点在于金融系统内部以及向地产市场的输送，降低金融体系内部的杠杆、降低金融向地产投机性炒房输送的杠杆，将是来年监管的重点。会议对多项重点工作进行了细化，并提出了一些新的思路，包括完善国企国资改革方案、农业政策从增产导向转向提质导向、保持京津冀合理职业结构、提高城市群质量、推进中小城市网络化建设、引导特色小镇健康发展等等，可以关注后续的具体政策，类似国企改革、科技创新、农业供给侧、雄安、粤港澳、特色小镇、智能城市、一带一路、住房租赁等主题投资方向值得期待。中央经济工作会议精神，增长环境稳中求进，这样的环境依然整体有利于股票投资者。结构上，重视消费升级(品牌消费)、产业升级(优势制造业)、产业整合(环保及老经济整合)等产业层面的趋势，我们看好芯片半导体、创新药，医药和医疗器械进口替代。
组合周三没有操作。
风险提示：以上内容仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资须谨慎
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