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【华泰证券研究所】每日晨会启明星20180105

2018-01-05 华泰证券宿迁洪泽湖路营业部 华泰证券宿迁洪泽湖路营业部

今日焦点

买方反馈

国内(深圳):沪指五连阳,短期上行趋势或面临震荡休整压力,关注年报机会

昨日盘面在石化双雄等权重股的带动下,沪指放量五连阳。流动性释放以及解禁压力的适度缓解,资金回笼预期良好迎来阶段反弹,做多情绪逐渐升温,但同时,短期上行趋势或面临震荡休整压力。春季躁动窗口期,投资者关注权重指数如上证50、180及中证100指数,关注市场总体量能,关注年报机会。个股方面,结构性分化加剧,投资者关注底部放量的绩优股和被错杀的优质成长股机会。


海外(QFII):在资金成本大趋势看涨及宏观经济引擎由基建+地产转变为制造+消费的大背景下,境外客户在全球范围较看好2018A股结构性投资机会

进入新一年,各热点板块轮番发力,拉动指数持续上涨。在资金成本大趋势看涨及宏观经济引擎由基建+地产转变为制造+消费的大背景下,境外客户在全球范围,较看好2018A股结构性投资机会。如中央对环境治理决心加强带来的环保领域的投资机会,人工智能产业的机会,消费升级带来的机会,通胀预期及受政策利好的农业股投资机会等。境外客户认为资产优良且估值便宜的国企股估值修复将持续。


晨会分享

【机械 章诚/肖群稀】克来机电(603960,增持):汽车电子装备A股稀缺标的

成功卡位汽车电子黄金跑道,与世界汽车电子龙头博世共同成长。克来机电主要从事柔性自动化设备和工业机器人系统集成的研究、开发和制造,70%以上收入来自汽车电子行业,是联合电子唯一国产供应商,2017年进入博世海外和日本电装的供应商体系,将充分受益汽车电子行业需求快速增长带来的资本开支的增加。公司拟收购发动机核心零部件供应商上海众源,实现产业链和客户资源拓展。实现产业链和客户资源拓展,众源是一汽大众一级供应商,大众3.0T发动机高压燃油分配器唯一供货商,公司受益于燃油车国5升国6发动机排放要求提升对高压燃油分配器的刚性需求,如果收购完成将给公司带来每年至少30%的业绩增厚。我们预计公司2017~2019EPS0.40.70.96元,PE683929倍。考虑到公司收购带来的业绩增厚,我们在39倍的行业平均PE上给予15%~28%的溢价,也就是201845-50倍的PE,目标价31.5~35元。首次覆盖给予增持评级。


【金融 沈娟/刘侨捷】中航资本(600705):同舟共济扬帆起,产融乘风万里航

公司披露业绩预增公告,预计2017年归母净利润约为26.73亿元-28.35亿元,YoY 15%-22%。此外,公司同时披露中航信托、中航财务、中航证券未经审计财务报表,分别实现净利润16.29/6.87/2.72亿元,YoY分别为+25%/-1%/-19%。预计公司业绩预增的主要原因是中航信托等下属主要成员单位业绩增长所致。2017年公司管理层换届有望给公司注入新活力,此外公司市场化增持计划完成,可转债方案获受理稳步推进,资金到位后有望释放业绩。预计2017-2019归母净利润27.20/32.73/38.25亿元,对应EPS 0.30/0.36/0.43元,维持“增持”评级。


即时报告

【策略 曾岩/陈亚龙】策略: 乡村振兴,期待2018“一号文件”

【策略 曾岩/张馨元】策略: 从天时、地利、人和看产业升级

【机械 章诚/肖群稀】克来机电(603960,增持):汽车电子装备A股稀缺标的

【房地产 贾亚童】房地产: 年末百城供求弱于16年同期水平

【社服 梅昕/陈昊冉】社会服务: 中高端酒店业:品质和管理制胜

【商贸零售 张坚/丁浙川】物产中大(600704,买入):携手华信,迈入原油贸易领域




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                沭阳营业部 0527-87866888    沭阳县北京北路17号(建行一楼)

                泗阳营业部0527-85181110   泗阳北京中路1号(江苏银行二楼)

                泗洪营业部0527-89889603   泗洪青阳镇体育北路富园天郡东门



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