首批10只，今天发行！

9月10日，首批10只中证A500ETF正式发行，合计募集上限210亿元。值得注意的是，除了有低费率和明确的分红机制外，在建立ETF快速审批通道的背景下，此次发行的首批产品自9月5日正式上报到9月6日即正式获批，仅用了一天时间。

同时，作为追踪中证A500指数的投资工具，市场对中证A500ETF的发行也抱有很高的期待。

在业内人士看来，中证A500ETF将成为国内宽基ETF领域的重要产品，为投资者掘金新质生产力、布局新兴领域龙头提供了理想工具，有利于引导资金流入新质生产力相关领域。

首批10只产品正式发行

9月10日，华泰柏瑞基金、嘉实基金、摩根资产管理、富国基金、招商基金、泰康基金、景顺长城基金、国泰基金、南方基金、银华基金旗下的10只中证A500ETF产品正式发行。

值得注意的是，9月5日，中国证监会官网显示，上述公募上报中证A500ETF并被接收材料。仅用时一天，9月6日，首批10只产品即宣告获批，并于9月7日集体宣布发售。

据了解，首批10只中证A500ETF在发行安排上略有差异。从产品资料来看，华泰柏瑞基金、富国基金、摩根资产管理、泰康基金、招商基金旗下的中证A500ETF将在上交所上市，嘉实基金、景顺长城基金、国泰基金、银华基金、南方基金旗下的中证A500ETF将在深交所上市。

从募集时间来看，华泰柏瑞基金、富国基金、嘉实基金、招商基金设定为9月10日至9月20日，摩根资产管理、泰康基金设定为9月10日至9月23日，国泰基金、景顺长城基金、银华基金、南方基金设定为9月10日至9月24日。

从募集规模上看，除泰康中证A500ETF设置了30亿元的募集上限之外，其余9只中证A500ETF的募集上限均为20亿元，合计募集上限210亿元。

认购方式方面，摩根资产管理、招商基金、泰康基金三家公司旗下中证A500ETF选择网上现金、网下现金、网下股票等三种认购方式，其余7只中证A500ETF只有网上现金、网下现金两种认购方式。

费率设置方面，10只中证A500ETF的管理费率、托管费率分别是0.15%、0.05%，综合费率仅为0.2%，均为目前全市场的最低水平。认购费率上，低于50万份的认购费率为0.8%，50万份（含）至100万份的认购费率为0.5%，100万份以上的认购费率为每笔100元至1000元不等。

交易结算模式方面，泰康、景顺长城、南方、国泰旗下中证A500ETF选择银行结算模式，其余6只中证A500ETF均为券商结算模式。

明确分红提升持有体验

此次发行的中证A500ETF同样重视分红带来的持有体验，在分红机制上设置了明确要求，将通过月度评估、季度评估等方式，与投资者共享资本市场发展红利。

基金合同显示，除南方基金没有明确定期分红时间，其余9只均设置了定期分红评估时间。其中，摩根资产管理、嘉实基金、招商基金、泰康基金在满足分红的条件下，明确每季度至少进行一次收益分配。华泰柏瑞基金、富国基金指出每季度进行评估是否进行收益分配。银华基金、国泰基金、景顺长城基金则按照月度评估是否进行收益分配。

具体来看，国泰中证A500ETF在基金合同中约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；还约定“在符合基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配”。

摩根中证A500ETF在基金合同中约定，每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。

据业内人士介绍，公募基金分红的内在含义与上市公司分红不同。基金分红指将基金的部分收益返还给投资者，这部分收益是基金单位净值的一部分。对于常年持有基金的投资者来说，基金分红提供的现金流可以取代部分的本息或是继续投资实现复利，从而保证了投资的灵活性和整体利润的稳定性。同时，分红的时限和金额也是由基金公司和投资者在签订投资合同时确定的，可以让投资者愈发稳健地作出投资决策。

或将扮演市场重要角色

作为今年以来市场的重要增量资金，ETF动向已成为市场关注。新“国九条”提出，要建立交易型开放式指数基金快速审批通道，推动指数化投资发展。此后，证监会也表示，要大力发展权益类公募基金，优化产品注册机制，建立ETF快速审批通道，丰富公募基金可投资产类别。

在支持指数化投资政策的引导下，为进一步丰富市场表征工具和投资标的，8月27日，中证指数有限公司发布公告，将于2024年9月23日正式发布中证A500指数。据悉，中证A500指数在编制规则上独具创新视角，从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，同时聚焦行业中性的权重配置思路，引入ESG可持续投资理念与互联互通筛选条件，旨在多维度刻画中国经济转型升级背景下核心资产的整体表现，也为境内外中长期资金配置A股提供了多元化选择。

作为追踪中证A500的投资工具，市场对中证A500ETF的发行也抱有很高的期待。在业内人士看来，中证A500ETF将成为国内宽基ETF领域的重要产品，为投资者掘金新质生产力、布局新兴领域龙头提供了理想工具，有利于引导资金流入新质生产力相关领域。

摩根资产管理中国总经理王琼慧表示，以中证A50、中证A500为代表的“A系列”指数正开启境内外中长期资金配置A股的新篇章。中证A500指数紧扣新“国九条”推动指数化投资发展的相关要求，丰富宽基指数选择，相较于其他主流宽基指数，中证A500指数聚焦中国经济高质量发展阶段的投资机会，有望成为中国经济和A股的新风向标。

大家都在看

商务部公告：立案调查！
重大利好！拟允许设立！

来源：金融时报客户端

记者：李自钦

编辑：段嘉希

邮箱：[e-mail]

关注金融时报公众号 看更多独家新闻资讯