FTX事件亏损10万刀带来的思考

其实只用三天时间，当初估值320亿美元的FTX就轰然倒下，打破了无数投资人或机构的想象！

下图是我根据FTT价格记录其崩盘过程。

一、我的心理变化

• 11月2日，Coindesk发文质疑：

我没当回事，因为我们也经常拿自己的币去抵押套利。

• 11月6日23:47，CZ发文说要清FTT

我理解为是CZ的报复，两家公司在打架。

• 11月7日，挤兑开始

大家在提现，我也有提醒大家提醒，并且把自己账户里的大部分主流币提现了。

但是由于有借币做空的，需要本金，于是把FTT 1600个和23000U放进去当保证金。

也觉得FTX不会有事，所以借币的并未处理。

• 11月8日19：00暂停提现

上午看到FTT从22被跌到15，被砸这么狠，自己还是肤浅了，看到有小伙伴还没提资产，我也提醒他们提。

我看到SBF很低调，称要与CZ谈，CZ回复否认与SBF开战，SBF也公开表示愿意与CZ谈，觉得这事缓解了不少。

然后就比较早休息了。

• 11月9日 0点：SBF宣布与币安达成战略交易协议，随后CZ宣布在ftx的请求下，将完全收购FTX

FTT涨36%，BNB涨12%最高接近400

• 11月9日 0:45市场突然急转直下，大饼从2万多跌到1.8万，FTT最低跌到2.5U

因为比较早休息，早上起来一看傻眼了，先是大涨了，后是大跌

当时大家还担心安安会一家超大，反而不安全。

• 11月10日 5：00币安放弃收购FTX

这下感觉FTX的窟窿实在是太大了。

• 11月11日FTX申请破产重组

这下感觉FTX彻底没戏了。

• 11月12日FTX网站停止，并遭黑客攻击，FTX资产又损失3亿多美元

这下连个念想也没了。

至此，自己投资的FTT本金7.5万U，再加上放到FTX的2.3万U资产，10万刀基本归零了，心情沉重。

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二、自己犯的错误

查看自己是在2021年8月8日开始建仓FTT的，价格在50U左右，正是大牛市之中。

建仓理由：当时因为在FTX的1EO当中赚了些，FTX犹如冉冉新星一样，交易所还好用，而且又有朋友推荐。

建仓成本：总共7.5万U，其中花了4.1万U买了843个。另外有个朋友当时把手里的BNB全部换成了FTT，因为当时自己的BNB他们比较大，我跟了，拿113个BNB换了916个FTT，当时换的价格是0.1238 FTT/BNB。

现在来反思，如果不发生ftx崩盘事件，我的这笔投资有没有问题？

当然有问题，买的时机在2021年大牛市，并且没有配备任何的止损，这是有很大问题的。

1.牛市不应该投资长期项目，应等到熊市再投，如果投必须设置止损。

当然这和套利不一样，套利肯定要优先牛市，因为套利是快进快出的，开盘要走的。

即使FTX不倒，熊市再去投，20多U的价格一大把，也比50U的时候投好太多了。

类似的错误我在牛市投过10U的RAY，当时最高涨到17.8，我是降到10左右开始加仓的，前段时间价格在0.5U，这次因为ftx事件影响，现在降到0.2U了，教训深刻。

另外，因为在火币参加定期理财活动，无法提前赎回，这些币是在FTX借的，其它没地方借，导致FTX不得不放保证金，所以除了FTT之外，还有2.5万的U。一起归零了！

有人可能会说，牛市初期投入，想在疯牛的时候出，可以是可以，但必须得设置止损，防止拿到熊市。

2.买卖同一性，打造投资逻辑

买卖同一性是说买卖的逻辑要一致，不能今天听张三的想法买入了，几天后我又听李四的想法卖出。

同样自己也要有一套逻辑，当原来的逻辑发生改变时，该卖也得卖。

我拿BNB换FTT是基于一个好友的判断，那卖出也要基于他的判断。

其实他早割了，我不但没关心，还故意忽略了此事，觉得自己的BNB仓位有点大，就不管了。

这是不对的，他什么时候卖的时候，我也应该卖掉。

当然，这里并不是怪那位朋友，亏损了就是我的责任，不要怪任何人。

当然，发生ftx的崩盘事件后，我还有很多错误。

3.不要再相信什么大而不倒了

上次Luna事件，我觉得它们市值都400亿刀了，不太可能倒的，结果就留了10万UST，虽然经过了各种套利“结合UST脱锚事件的十大套利、搬砖方法”赚了3万刀，但还是亏损了6.5万刀。

这次之所以最后把资产放到ftx没有提走，并不是有借币没有一点办法了。金马哥就提醒我先把那个币买了，把借的还了，但我觉得ftx这么大不会倒的，就是不太想提。结果就是又亏了10万刀。

经历了这次事件后，大家对这个概念也扭转了很多，前几天我还在群里说：

大而不倒这件事，如果从露娜上我们还半信半疑，相信经过ftx事件，大家就信的多了。现在比如说火火，OK，甚至安安有大的负面消息，有可能会倒，让大家赶紧提币到钱包，愿意相信的人就多了很多。

对自己而言，同一个坑不能再跳第三次了，即使哪天安安有负面消息了，也要先撤再说。

4.避免不必要的风险，提前预判，迅速行动。

像刚才说的那样，有负面消息了，先撤再说，君子不立危墙之下。

像ftx与安安在11月6日，判定两家公司在打架，尤其是ftx被挤兑时，就应该第一时间提币。

经常是神仙打架，百姓遭殃，这个时候是躲开，而不是当枪使。

挤兑的时候，其实就应该预判下结果会怎么样？

银行最怕挤兑，交易所也一样，信心比黄金更重要，一旦信心塌了，就像多米诺骨牌一样，就像这次，直接导火索其实就是CZ说要抛售巨量的FTT开始的。

都到了挤兑了，就得考虑必须撤资产了。还应该考虑FTT该抛掉了，不管原来是多少的成本，不重要了，应迅速行动，及时止损。

别抱有侥幸心理，有任何危险的信息，先提资产。不要因为懒惰、或别人的谎言，放任不管，否则吃亏的只有自己。

5.人类从历史中学到的唯一教训，就是无法学到任何教训。

我总结了这几条，有用吗？

或许有用，但是很可能在下次决策的时候又会抛之脑后。

就像我原来在STEPN中总结过不要FOMO（担心错过），FOMO是亏钱的开始，因此亏了几万刀。

还没过多久，我竟然在Art gobblers的NFT中又FOMO，投了10个ETH，现在估计就剩下渣渣了。

那应该怎么办？

我认为要做好自己稳定盈利的操作系统。

三、建立自己稳定盈利的交易系统

这事不是一蹴而就的，但不能没有。我是专门做套利的，其实到目前为止，已经建好了自己稳定盈利的套利系统。

我的套利系统能稳定盈利的核心是：借币思维，开盘就卖。

玩转各种借币的方法，去参加各种活动，不用管它的涨跌，也就不会因为购买它而造成了损失。

开盘就卖，这点在没有及时卖的惨痛教训——挖矿永远挖卖提，打新永远开盘跑也总结过。

当然即使不卖，因为是赚来的，也不会亏到本金。再差遇到极个别上线破发的情况，但总体上能做到稳赚不赔，这也是我带老杨提醒社群带大家套利的关键。

而之所以这套套利系统能稳定盈利，是因为我对这些烂熟于心，但上述亏钱的FTT、UST、STEPN、Art gobblers等等亏钱的基本上属于项目投资，在投资上我的经验主要是囤主流，像大饼、以太、BNB等。

显然无法把囤币的经验用在新项目投资上。

那对于初期怎么样把这样规则应用起来，以达到稳定盈利的系统呢？

目前想到的办法是制作SOP，标准流程清单。把上述的一个个原则在投资的时候认真思考，每个打分做一个综合判断，然后再不断去完善，直到形成肌肉记忆，达到稳定盈利的投资系统。

[ ]判断目前处于牛熊的哪几个阶段

[ ]牛市不应该投资长期项目，应等到熊市再投，如果投必须设置止损。

[ ]买卖同一性，打造投资逻辑

[ ]不要再相信什么大而不倒了

[ ]避免不必要的风险，提前预判，迅速行动。

[ ]不要FOMO

这套系统或许会根据每个人的投资风格会略有不同，但每个人都需要这样的一套系统，并逐步完善。

最重要是每个教训之后，要放松心态，当没有发生过一样，去完善自己的交易系统，整顿自己的军规，然后继续前进。

像这次ftx事件，自己除了亏损的U，还有BNB，想办法把它补回来，用法币锁定损失的金额，这样即使到了牛市，也保留了仓位，不会更难过。比如亏了113个BNB，现在价格280，270，260陆续买回来，要不然等它涨到1000的时候，只会更难受。

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