王维钢观点:人民币升值潜力有利于增配人民币资产,消费昂贵和周期见顶有利于广义科技创新各部门重新崛起20210612
王维钢观点:人民币升值潜力有利于增配人民币资产,消费昂贵和周期见顶有利于广义科技创新各部门重新崛起20210612
本文是常晟投资王维钢博士在君晟研究社区举办的2021年6月12日君晟服务消费精选会议现场发言。
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预告
2021年君晟会议要素备忘录:
君晟庚子年收官会议210110:167 352 583 李慧勇华宝基金副总,荀玉根海通策略、笃慧中泰钢铁、冯福章安信军工、孟杰兴业建筑、王华君浙商机械。
君晟辛丑年立春开年所长峰会210131:919 808 592 田宏伟中泰资管助总,郭磊广发宏观、邱世梁浙商军工机械、董广阳华创食品、胡又文吕伟安信计算机。
君晟寅月顺周期会议210228:894 908 935 梁剑泰信基金研究总监,王德伦兴业策略、鲍荣富天风建筑建材、刘欣琦国君非银、高登长江汽车。
君晟卯月强周期会议210328:373 688 299 谭晓雨国泰君安,王胜申万策略、谢亚轩招商宏观、韩轶超长江交运、沈涛广发能源。
君晟辰月复苏会议210425:695 192 103艾小军国泰基金量化投资总监、徐智麟钧齐投资,黄文涛建投宏观、陈果安信策略、王鹤涛长江副所长金属、刘越男 国君社服。
君晟巳月创新经济会议210530:334 622 338聂挺进浙商基金总经理、王维钢常晟投资,刘富兵国盛金工、王涵兴业宏观、孙媛媛 兴业医药、何翩翩中信全球产业。
君晟精选会议第四季JSSCC JunSheng Sector Choice Conference
S4 Episode 1君晟数字经济部门精选会议210121周四:269 880 875 艾小军国泰基金投资总监、陈立秋,刘洋申万计算机、旷实广发传媒、陈杭方正科技。
S4 Episode 2 君晟消费升级部门精选会议210314周日龙抬头:753 599 155 蔡峰南华基金领导、郑楚宪宝樾投资,王永锋广发食品、吴立天风农业新产业、徐佳熹兴业医药。
S4 Episode 3 君晟双循环消费部门精选会议210410周六:708 448 335翟金林长江养老资管、崔磊肇万资产,管泉森长江家电、周海晨申万总经理轻工.屠亦婷、鄢凡招商电子。
S4 Episode 4 君晟先进制造部门精选会议210509周日立夏:791 628 189梁剑泰信基金总监、徐捷,冯福章安信军工、代川广发机械、邬博华长江电新。
S4 Episode 5 君晟服务消费部门精选会议210612周六:741 398 615田宏伟中泰资管助总、郝一鸣润沃沣,马鲲鹏申万银行、汪立亭海通商业、张晓云兴业交运。
S4 Episode 6 君晟先进技术部门精选会议210620周日夏至:谭晓雨国泰君安,武超则建投通信、刘高畅国盛计算机、郑震湘国盛电子。
君晟午月科技自主会议210703周六:117 393 720 翟金林长江养老资管,李超浙商宏观、董广阳华创食品、张乐广发汽车、郭鹏广发环保、许兴军广发电子。
君晟总量年度会议乾天场210801周日,詹粤萍民生通惠资管副总、李蓉伏明资产,郭磊广发宏观17-20第一@上海,刘富兵国盛金工14-17/19-20一@上海,戴康广发策略19-20第二@上海,第一阶段腾讯会议号:231 295 277,
张忆东兴业副院长海外研究17-20第一@上海,赵晓光天风副总裁 电子10-16第一铂金@上海、公募机构领导讨论环节
君晟总量年度会议坤地场210829周日,李慧勇华宝基金副总、王进君富投资,王涵兴业副院长首席经济学家宏观14. 16-20第二@上海,王胜申万副总策略水晶球19第一@上海,杨国平华西副所长金工07第一@上海,第一阶段腾讯会议号:626 545 522,荀玉根-海通副所长策略16-20第一@上海,第五主讲人、公募机构领导讨论环节(姚余栋大成基金首席经济学家)
君晟酉月科技自立会议210925周六,250 438 077 王维钢常晟投资、张海波人保资管,谢亚轩招商宏观、邓勇海通化工、刘欣琦国君非银、王聪国君电子。
君晟戌月科技自强会议211107周日立冬,285 667 363 公募基金研究总监、郑楚宪宝樾投资,王德伦兴业策略、宋嘉吉国盛通信、刘越男国君社服、吕伟/胡又文安信计算机。
君晟亥月开放创新会议211205周日,605 865 803 蔡峰南华基金助总,王胜申万策略、孟杰兴业建筑、郑震湘国盛电子、马鲲鹏建投金融。
君晟辛丑年收官会议220102周日,736 527 163 李慧勇华宝基金副总,郭磊广发宏观、刘富兵国盛金工。
君晟精选会议第五季JSSCC JunSheng Sector Choice Conference
S5 Episode 1 君晟低碳部门精选会议210724六:986 963 270,田宏伟中泰资管助总,苏晨中泰电新、刘晓宁申万电力、范超长江建材。
S5 Episode 2 君晟互联网部门精选会议210821六:955 375 215,田刚中融基金副总、王炫宽渡资产,旷实广发传媒、杨仁文方正所长传媒、刘洋申万计算机。
S5 Episode 3 君晟科技消费部门精选会议210911六:390 924 141,田宏伟中泰资管助总、郝一鸣润沃沣,陈杭方正电子、徐佳熹兴业医药、吴立天风农业。
S5 Episode 4 君晟现代服务部门精选会议211016六:380 812 490,李慧勇华宝基金副总、黄树军永望资产,汪立亭海通商业、韩轶超长江交运、戴志锋中泰银行。
S5 Episode 5 君晟高端制造部门精选会议211120六:173 389 142,梁剑泰信基金总监、徐智麟钧齐投资,邬博华长江电新、石康兴业军工机械、吕娟 建投机械。
S5 Episode 6 君晟创新消费部门精选会议211219日冬至:806 288 040,谭晓雨国泰君安、袁鹏涛中域投资,管泉森长江家电、王永锋广发食品、刘高畅国盛计算机。
目录
(一)摘要及正文
1、摘要
2、正文
以下内容可选择性阅读
(二)君晟研究社区简介与会议通告
1、君晟会议机制综述与2020年君晟月度会议与精选会议要素备忘录
2、君晟研究社区简介:群委会、君晟主持人、君晟天团主讲人介绍九宫图
3、图片集锦:君晟铂金奖颁奖礼20161222、君晟年会助力新财富论坛20161014、君晟总量会议20171104、君晟重阳总量年度会议20191007、君晟己亥年收官会议20200105、君晟总量年度会议20200830、君晟庚子年收官会议2021010、君晟总量年度会议乾天场20210801、君晟总量年度会议坤地场20200829、君晟辛丑年收官会议20220102
(三)历史文献索引
1、学术交流活动记录
2、同业公益活动记录
3、政策建议活动记录
(一)摘要及正文
摘要:
一、保持人民币升值潜力比一步升值到位对全球经济体增配人民币资产更有作用。
二、消费部门部分细分行业动态估值过于昂贵不可持续。
三、国储局连续半年抛储是基本金属价格和周期部门估值进入顶部区域的信号。
四、全球国力博弈的主战场是科技创新。
正文:
王维钢观点:人民币升值潜力有利于增配人民币资产,消费昂贵和周期见顶有利于广义科技创新各部门重新崛起20210612
一、保持人民币升值潜力比一步升值到位对全球经济体增配人民币资产更有作用。
对五月行情再起的归因,很多人认为人行金融研究所所长关于人民币汇率的讲话是一个触发点。在5月30日君晟会议我做了一个书面发言:认为保持人民币升值的潜力比一步升值到位更有意义,下半年美元不会大幅下跌、人民币不会大幅上涨。持续看好人民币长期升值目的不是为了短期过快升值,而是为了吸引更多全球经济体更多配置人民币资产,这是我过去几年一直坚持的观点。
二、消费部门部分细分行业动态估值过于昂贵不可持续。
我最近在观察这段时间下跌的消费部门领头羊行业—白酒股,除了几个动态估值50倍的基金重仓一线股跌幅不大,其他二三线白酒股都是从70-90倍估值高位下跌,跌下来后还有50-60倍估值,这是不太合理的。医美大市值股平均动态估值100倍,消费部门部分细分行业大市值股动态估值过于昂贵是客观事实。很多卖方研究员强调外资机构和公募机构出于长期ROE稳定性能接受消费股的高估值,但部分食品大市值股股价大半年来已下跌了一半,表明消费股高估值合理性存疑、并非不会大幅下跌。二三线白酒股的动态估值下跌后仍有60倍,业绩不确定长期维持稳定增长,高估值就是不可持续的。
三、国储局连续半年抛储是基本金属价格和周期部门估值进入顶部区域的信号。
周期部门方面,建议大家关注近日国储局宣布下半年每月末持续对工业金属主要品种抛储的影响。国储局从05年开始就一直在收储从来没抛过。抛储决定可能是国储局认为金属价格已经到了历史最高区域的一个信号,铜价虽然还有可能创新高,但已是强弩之末了。周期部门中游、下游的真实工业需求并没有大幅增加。现在再维持周期部门配置可能风险会比较大。
四、全球国力博弈的主战场是科技创新。
广义科技创新部门范围较宽,包括且不限于新能源技术、智能制造、信息技术、医药生物工程技术、国防航空航天、化工与金属新材料、数字经济、半导体、安可软硬件、消费电子等各个以科技创新为核心发展动力的经济部门。
未来全球科技创新领域的十二个方向,包括移动互联网、人工智能、物联网、云技术、先进机器人、人工驾驶、下代基因组学、能源储存、3D打印、先进材料、先进油气开发、再生能源。
王维钢、谭晓雨专著《投资博弈20年-专业投资修炼实录》已售罄,敬请关注新上市的专著《全球国力博弈的中国投资机会》,在京东网站搜索 全球国力博弈 或点击链接:
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(二)君晟研究社区简介与会议通告
1、君晟会议机制综述与2020-2021年君晟月度会议与精选会议要素备忘录
君晟会议机制重启通告20200714
2020年1月5日君晟辛亥年收官会议和1月15日君晟高端装备精选会议后,君晟研究社区通告将根据各主要券商与公募机构恢复正常现场会议工作机制的时间表再从线上交流恢复为现场会议,祝福各位君晟朋友的家人亲友百病不侵、安度疫情大劫。
我们承诺过待到春暖花开时,我们劫波渡尽兄弟再见。历经疫情肆虐、全球经济衰退和中国绝地反击领导全球复苏的过山车洗礼,如今夏花已灿烂,时隔半年君晟研究社区自2020年7月14日恢复君晟会议机制。
君晟会议机制更新架构如下:
君晟总量年度会议每年秋季一次,13:30-20:30。
君晟月度会议每月月初周末一次,14:00-20:00。
君晟部门精选会议每月1-2次,每季不超过9次为期半年,14:00-20:00。
全部现场会议通过腾讯会议直播,向全国公募保险证券私募机构投资研究负责人开放。
君晟部门精选会议由逾12位公募保险证券私募机构负责人任轮值主持人并自选会址。
君晟月度会议由逾12位公募保险机构中高级管理人员担任君晟主持人轮值主持,地点为浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F。
2020-07-14
2020-2021年君晟会议要素备忘录:
君晟领涨未月会议200718:全球/中国/科创策略、免税、军工
时间:2020年7月18日周六下午14:00-19:00
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:122533126 密码:200718
主持人:王维钢博士常晟投资董事长、徐智麟钧齐投资董事长
主讲人:刘越男国君社服16-18第二@上海、冯福章安信副总军工14-19第一@上海、张忆东兴业副院长全球策略19第一@香港、王德伦兴业策略19第二@南京、张启尧国盛策略@上海。
君晟科技创新申月会议200808:5G、半导体、新能源
时间:2020年8月8日周六下午13:30-19:30
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:505200346 密码:200808
主持人:翟金林博士人保资管研究总监、李蓉伏明资产总经理
主讲人:王胜申万副总策略首席@上海、 武超则建投所长通信白金首席12-19第一@北京、邬博华长江副所长电新16-19第一@上海、谢亚轩招商宏观首席@深圳、郑震湘国盛电子19第二@上海、高永岗中芯国际CFO@上海。
君晟总量年度会议200830
时间:2020年8月30日周日下午13:30-19:30
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:249354551
主持人:李慧勇华宝基金副总、王进君富投资总经理
主讲人:郭磊广发宏观17-19第一@上海、李超浙商首席经济学家@上海、王涵兴业副院长首席经济学家14/16-19第二@上海、荀玉根海通副所长策略16-19第一@上海、张忆东兴业副院长全球策略19第一@香港>上海、杨国平华西金工07第一@上海。
主持0:李慧勇博士 华宝基金副总裁 宏观12第一 火生土
主讲1:王涵博士 兴业首席经济学家 宏观14/16-19第二 水生木
主讲2:荀玉根博士 海通副所长 策略16-19第一 木生火
主讲3:张忆东 兴业副院长 全球策略19第一 火生土
主讲4:郭磊博士 广发宏观17-19第一 土生金
主讲5:李超博士 浙商首席经济学家 II宏观19第一 金生水
主讲6:杨国平博士 华西副所长 金工07第一 水生木
发起7:王维钢博士 君晟研究社区创始人 木生火
君晟酉月会议200926
时间:2020年9月26日周六下午14:00-19:00
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
主持人:张海波人保资管
现场会议直播 腾讯会议号:404449667
主讲人:刘富兵国盛副所长金工14-17/19第一@上海、王德伦兴业策略18第二19第三@上海、范超长江建材18-19第一@上海、谢春生华泰计算机首席@上海、邓勇海通副所长石化15-17/19第一@上海。
君晟戌月会议201101
时间:2020年11月1日周日下午14:00-20:00
主持人:郑楚宪宝樾投资
主讲人:王胜申万研究副总策略水晶球19第一@上海、邹润芳天风副所长机械 15-17第一@上海、沈涛广发煤炭14-19第一@北京>上海、鄢凡招商电子12/14-15/18第二@深圳>上海、郭鹏广发环保15-19第一@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:228 510 930
君晟亥月会议201206
时间:2020年12月6日周日下午14:00-20:00
主持人:蔡峰南华基金领导
主讲人:黄文涛中信建投副所长宏观固收首席 固收16第一@北京、戴康广发策略19第二@上海、王鹤涛长江副所长钢铁 12-19第一@上海、鲍荣富华泰副所长建筑 18第一19第二@上海、刘晓宁申万副总电力 15-19第一@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:248 289 443
君晟庚子年收官会议210110
时间:2021年1月10日周日下午14:00-20:00
轮值主持人:李慧勇华宝基金副总,
轮值主讲人:荀玉根海通副所长策略16-20第一@上海、冯福章安信副总军工14-20第一@上海、笃慧中泰所长15-18第二@上海、孟杰兴业建筑 16.18.20第二@上海、王华君浙商机械14第二@北京。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:167 352 583
君晟辛丑年立春开年所长峰会210131
时间:2021年1月31日周日下午14:00-20:00
轮值主持人:田宏伟中泰资管助总,
轮值主讲人:郭磊广发董事总经理 宏观16-20第一@上海、邱世梁浙商联席所长 军工机械12-13第一@上海、董广阳华创所长 食品15-17/19第一@上海、胡又文安信所长吕伟首席 计算机14-20第一@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号919 808 592
君晟寅月顺周期会议210228
时间:2021年2月28日周日下午14:00-20:00
轮值主持人:梁剑泰信基金总监,
轮值主讲人:王德伦兴业策略18第二@上海、戴志锋中泰副所长银行19第二@上海、刘欣琦国君非银18第二@上海、高登长江汽车20第一@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号894 908 935
君晟卯月强周期会议210328
时间:2021年3月28日周日下午14:00-20:00
轮值主持人:谭晓雨国泰君安,
轮值主讲人:王胜申万副总策略水晶球19第一@上海、谢亚轩招商宏观wind19-20第一@深圳>上海、韩轶超长江交运18-19第二20第一@上海、沈涛广发能源14-20第一@北京。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号373 688 299
君晟辰月复苏会议210425
时间:2021年4月25日周日下午14:00-20:00
轮值主持人:艾小军国泰基金量化投资总监、徐智麟钧齐投资,
轮值主讲人:黄文涛建投副所长宏观固收首席 固收16第一@北京、陈果安信策略水晶球20第三@上海、王鹤涛长江副所长金属12-20第一@上海、刘越男 国君社服16-18第二@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号695 192 103
君晟巳月创新经济会议210530
时间:2021年5月30日周日下午14:00-20:00
轮值主持人:聂挺进浙商基金总经理、王维钢常晟投资,
轮值主讲人:刘富兵国盛副所长金工14-17/19-20一@上海、王涵兴业副院长首席经济学家14/16-20第二@上海、孙媛媛 兴业医药首席20第一/徐佳熹兴业副院长医药14/16-20第一@上海、何翩翩中信全球产业首席海外研究17-19第二@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:334 622 338
君晟午月科技自主会议210703
时间:2021年7月3日周六14:00-20:00
轮值主持人:翟金林长江养老资管,
轮值主讲人:李超浙商副所长首席经济学家宏观wind18第一@上海、董广阳华创所长 食品15-17/19第一@上海、张乐广发汽车 16-19第一@上海、郭鹏-广发环保15-20第一@上海、许兴军广发电子17-20第一@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:117 393 720
君晟总量年度会议乾天场210801
时间:2021年8月1日周日13:30-20:30
轮值主持人:詹粤萍民生通惠资管副总、李蓉伏明资产,
轮值主讲人:
13:30-16:30第一阶段:郭磊广发董事总经理 宏观17-20第一@上海,刘富兵国盛副所长 金工14-17/19-20一@上海,戴康广发 策略水晶球20第一19-20第二@上海,
第一阶段腾讯会议号:231 295 277
16:30-18:30第二阶段:张忆东兴业副院长 海外研究17-20第一@上海,赵晓光天风副总裁 电子10-16第一铂金@上海,公募机构领导讨论环节
君晟总量年度会议坤地场210829
时间:2021年8月29日周日13:30-20:30
轮值主持人:李慧勇华宝基金副总 ,王进君富投资,
轮值主讲人:
13:30-16:30第一阶段腾讯会议:王涵兴业副院长首席经济学家 宏观14. 16-20第二@上海,王胜申万副总 策略水晶球19第一@上海,杨国平华西副所长金工 07第一@上海,
第一阶段腾讯会议号:626 545 522
16:30-18:30第二阶段闭门会议:荀玉根-海通副所长 策略16-20第一@上海,第五主讲人、公募机构领导讨论环节(姚余栋大成基金首席经济学家 原人行研究所所长等)
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
君晟酉月科技自立会议210925
时间:2021年9月25日周六14:00-20:00
轮值主持人:王维钢常晟投资、张海波人保资管,
轮值主讲人:谢亚轩招商宏观19-20wind第一@上海、邓勇海通副所长石化14-17/化工19第一@上海、刘欣琦国君非银18第二@上海、王聪国君电子18第三@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:250 438 077
君晟戌月科技自强立冬会议211107
时间:2021年11月7日周日14:00-20:00
轮值主持人:冯福章招商基金研究总监、郑楚宪宝樾投资,
轮值主讲人:王德伦兴业策略18第二@上海、巨国贤广发有色13-14/16-18第一@上海、刘越男 国君社服16-18第二@上海、胡又文安信所长 计算机14-20第一.吕伟首席20第一@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:285 667 363
君晟亥月开放创新会议211205
时间:2021年12月5日周日14:00-20:00
轮值主持人:蔡峰南华基金助总,
轮值主讲人:王胜申万副总策略水晶球19第一@上海、孟杰兴业建筑 16.18. 20第二@上还、郑震湘国盛电子19第二@上海、马鲲鹏建投金融16-17. 20第二19第一@上海 ,
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:605 865 803
君晟辛丑年收官会议220102
时间:2022年1月2日周日14:00-20:00
轮值主持人:李慧勇华宝基金副总,
轮值主讲人:郭磊广发宏观17-20第一@上海、刘富兵国盛金工14-17/19-20一@上海、@上海、@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:736 527 163
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 1
JunSheng Sector Choice Conference
时间:2020年7月30日周四 15:30-19:30
君晟数字经济部门精选会议-大数据、人工智能、区块链、云计算、物联网、传媒互联网、半导体、消费电子,
轮值主持人:梁剑泰信基金研究总监、聂挺进浙商基金总经理。
主持人:刘洋申万计算机18-19第二@上海、旷实广发传媒18-19第一@北京、陈杭方正科技首席@上海、蒯剑东方电子首席@上海。
地点:浦东联洋广场C3F
现场会议直播 腾讯会议号:852486237 密码:200730
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 2
JunSheng Sector Choice Conference
时间:2020年8月20日周四 15:30-19:30
君晟现代服务部门精选会议-非银、银行、现代物流,
轮值主持人:蔡峰南华基金副总。
主讲人:刘欣琦国君非银18第二@上海、马鲲鹏申万金融16-17第二19第一@上海、龚里兴业交运&物流15-19第一/张晓云首席@上海。
地点:浦东新区东园路18号中国金融信息中心15F
现场会议直播 腾讯会议号:818973670 密码:200820
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 3
JunSheng Sector Choice Conference
时间:2020年9月10日周四15:30-19:30
君晟消费升级部门精选会议200910-医药、食品、农业,
轮值主持人:陈立秋国联安基金总监。
主讲人:董广阳华创所长食品15-17/19第一@上海、徐佳熹兴业副院长医药 14/16-19第一@上海、吴立天风副所长农业 15-16第一17-19第二@北京>上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场6号1102
现场会议直播 腾讯会议号:442377068
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 4
JunSheng Sector Choice Conference
君晟内循环消费部门精选会议201010:家居、家电、家庭教育。
时间:2020年10月10日周六14:00-19:00
轮值主持人:田宏伟博士 中泰资管总助
主讲人:周海晨申万研究总经理 轻工10-12/14-19年第一 白金/屠亦婷首席@上海、管泉森长江家电18-19第一@上海、汪立亭海通社服教育&商业15第一 19第二@上海。
地点:浦东银城中路488号太平金融大厦10 层
现场会议直播 腾讯会议号:454 921 663
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 5
JunSheng Sector Choice Conference
君晟科技消费部门精选会议201025-汽车、消费电子、无人驾驶、新能源。
时间:2020年10月25日周日重阳14:00-19:00
轮值主持人:聂挺进浙商基金总经理、王炫宽渡资产合伙人。
主讲人:张乐广发汽车 16-19第一@上海、王聪国君电子18第三@上海、苏晨中泰副所长电新18第一@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场3号25F
现场会议直播 腾讯会议号:393 208 227
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 6
JunSheng Sector Choice Conference
君晟先进制造部门精选会议201112-军工、半导体设备、新材料。
时间:2020年11月12日周四15:30-19:30
轮值主持人:翟金林人保资管、崔磊肇万。
主讲人:冯福章安信副总军工14-19第一@上海、吕娟 建投机械12-13/18第一@上海、巨国贤广发有色13-14/16-18第一@深圳>上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场6号11F
现场会议直播 腾讯会议号:980 450 378。
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 7
JunSheng Sector Choice Conference
君晟互联网部门精选会议201119-电商、社交、人工智能、科技金融、生活服务、搜索、无人驾驶、SAAS、视频。
时间:2020年11月19日周四15:30-19:30
轮值主持人:谭晓雨国泰君安、黄树军永望,
主讲人:何翩翩中信全球产业策略首席 海外研究17/19第二@香港、杨仁文方正所长传媒15第一16-18第二/海外互联网团队@上海、刘高畅国盛计算机16团队第二19第三@上海。
地点:浦东陆家嘴世纪金融广场1号28F
现场会议直播 腾讯会议号:502 825 223。
君晟精选会议第三季JSSCC Episode 8
JunSheng Sector Choice Conference
君晟服务消费部门精选会议201220-医药、食品、社服、商业。
时间:2020年12月20日周日冬至14:00-19:00
轮值主持人:张海波人保资管、袁鹏涛中域。
主讲人:徐佳熹兴业副院长医药14/16-19第一@上海、杨勇胜招商食品18第一@上海、汪立亭 海通商业15第一 19第二@上海。
地点:浦东联洋广场C3F
现场会议直播 腾讯会议号:543 448 082
君晟精选会议第四季JSSCC JunSheng Sector Choice Conference
君晟精选会议第四季S4 Episode 1
君晟数字经济部门精选会议210121
时间:2021年1月21日周四 15:30-19:00,轮值主持人:艾小军国泰基金量化投资总监、陈立秋,轮值主讲人:刘洋申万计算机18-19第二@上海、熊莉国信计算机首席@上海、旷实广发传媒18-19第一@北京、陈杭方正科技首席@上海,地址:陆家嘴世纪金融广场6号11F,腾讯会议号:269 880 875
S4 Episode 2 君晟消费升级部门精选会议210314日龙抬头:蔡峰南华基金领导、郑楚宪宝樾投资,王永锋广发食品19第二20第一@上海、吴立天风副所长 农业15-16第一17-19第二@北京>上海、徐佳熹兴业副院长医药14/16-20第一@上海、苏晨中泰副所长电新18第一19-20第三@上海,地址:中国金融信息中心15F,腾讯会议号:753 599 155
S4 Episode 3 君晟双循环消费部门精选会议210410六:翟金林人保资管总监、崔磊肇万资产,管泉森长江家电18-20第一@上海、周海晨申万总经理轻工钻石十年第一.屠亦婷20第一@上海、鄢凡招商电子12.14-15.18第二@深圳>上海,地址:陆家嘴世纪金融广场 1号28F ,腾讯会议号:708 448 335
S4 Episode 4 君晟先进制造部门精选会议210509日立夏:梁剑泰信基金总监、徐婕,冯福章安信副总 军工14-20第一@上海、代川广发机械20第一@上海、邬博华长江副所长电新16-20第一@上海,地址:陆家嘴世纪金融广场 1号28F ,腾讯会议号:791 628 189
S4 Episode 5 君晟服务消费部门精选会议210612六:田宏伟中泰资管助总、郝一鸣润沃沣,马鲲鹏申万金融16-17.20第二19第一@上海、汪立亭海通商业15第一19-20第二@上海、张晓云兴业交运20第二@上海,地址:太平金融大厦10F,腾讯会议号:741 398 615
S4 Episode 6 君晟先进技术部门精选会议210620日夏至:谭晓雨国泰君安,武超则建投所长通信 12-20第一@北京>上海、刘高畅国盛计算机16团队第二19第三@上海,郑震湘国盛电子19第二@上海, 陆家嘴世纪金融广场3号25F,腾讯会议号:195 115 942
君晟精选会议第五季JSSCC
JunSheng Sector Choice Conference
S5 Episode 1
君晟低碳部门精选会议210724
时间:7月24日周六15:00-20:00
主持人:田宏伟中泰资管助总,
地址:太平金融大厦10F,
主讲人:苏晨中泰副所长电新18第一19-20第三@上海、刘晓宁申万副总电力环保 15-20第一@上海、范超长江建材18-20第一@上海,
腾讯会议号:986 963 270
S5 Episode 2
君晟互联网部门精选会议210821-电商、社交、人工智能、生活服务、搜索、智能汽车、SAAS、视频。
时间:8月21日周六15:00-20:00
主持人:田刚中融基金副总、王炫宽渡资产,
主讲人:旷实广发传媒18-20第一@北京、杨仁文方正所长传媒15第一16-18第二/海外互联网团队@上海、刘洋申万计算机18-20第二@上海,
地址:陆家嘴世纪金融广场3号25F,
腾讯会议号:955 375 215
S5 Episode 3 君晟科技消费部门精选会议210911
时间:9月11日周六15:00-20:00
主持人:田宏伟中泰资管助总、郝一鸣润沃沣,
主讲人:陈杭方正电子科技首席@上海、
徐佳熹兴业副院长医药14/16-20第一@上海、吴立天风副所长 农业15-16第一17-19第二@上海,
地址:太平金融大厦10F,
腾讯会议号:390 924 141
S5 Episode 4 君晟现代服务部门精选会议211016
时间:10月16日周六15:00-20:00
主持人:李慧勇华宝基金副总、黄树军永望资产,
主讲人:汪立亭海通商业15第一社服19-20第二@上海、韩轶超长江交运18-19第二20第一@上海、戴志锋中泰副所长银行18-19第二@上海,
地址:中国金融信息中心15F,
腾讯会议号:380 812 490
S5 Episode 5 君晟高端制造部门精选会议211120
时间:11月20日周六15:00-20:00
主持人:梁剑泰信基金总监、徐智麟钧齐投资,
主讲人:邬博华长江副所长电新16-20第一@上海、石康|兴业军工机械20第二@上海、吕娟 建投机械12-13/18第一20第二@上海
地址:陆家嘴世纪金融广场 1号28F ,
腾讯会议号:173 389 142
S5 Episode 6 君晟创新消费部门精选会议211219
时间:12月19日周日冬至15:00-20:00
主持人:谭晓雨国泰君安、袁鹏涛中域投资,
主讲人:管泉森长江家电18-20第一@上海、王永锋广发食品19第二20第一、刘高畅国盛计算机16团队第二19第三@上海、
地址:联洋广场C3F,
腾讯会议号:806 288 040
2、君晟研究社区:君晟群委、君晟天团主讲人、君晟主持人介绍九宫图
君晟研究社区简介
君晟研究社区是九位中国资本市场从业25-35年的专业人士发起组织的非盈利性学术交流平台,组织全国机构投资者负责人/投研总监/基金经理、全国投资银行研究机构负责人/金牌首席、上市公司高管展开多层次交流活动。作为金融/证券/基金/投资行业的智库,君晟研究社区以组织政策建议、同业公益、学术交流活动为己任,以引导市场理性预期、改善中国资本市场监管治理结构、提升国内外投资者对中国资产信心为使命。
3、图片集锦:君晟铂金奖颁奖礼20161222、君晟年会助力新财富论坛20161014、君晟总量会议20171104、君晟重阳总量年度会议20191007、君晟己亥年收官会议20200105、君晟总量年度会议20200830、君晟庚子年收官会议20210110、君晟总量年度会议乾天场20210801坤地场20210829、君晟辛丑年收官会议20210102
君晟铂金奖颁奖礼及专场辩论会 2016年12月22日 新财富薛长青总编主持中国券商研究领袖峰会合影:海通李迅雷副总裁、国泰君安黄燕铭所长、长江刘元瑞总裁、招商杨晔研究总监、申万研究陈晓升总经理、兴业张忆东副所长。
君晟铂金奖颁奖礼 2016年12月22日 新财富于欣副总编获君晟杰出贡献奖。
君晟铂金奖颁奖礼 2016年12月22日 薛长青总编和李迅雷老师获君晟终身成就奖合影:左起国联安基金谭晓雨总经理、上投摩根基金穆矢董事长、新财富薛长青总编、海通李迅雷副总裁、浦发银行崔炳文副行长、常晟王维钢董事长。
君晟研究社区年会《君晟助力新财富投资论坛》2016年10月14日部分群委合影。
君晟总量会议部分嘉宾合影2017年11月4日
1君晟群委合影 | 2君晟群委与主讲人合影 | 3君晟群委 主讲 君晟主持合影 |
4君晟重阳年会全体嘉宾合影 | 5君晟群委合影 2 | 6君晟重阳年会休息区 |
7李迅雷教授演讲 | 8赵晓光副总裁演讲 | 9施康教授演讲 |
10谢亚轩博士演讲 | 11杨国平博士演讲 | 12君晟重阳年会全景 |
君晟重阳总量年度会议 2019年10月7日
君晟己亥年收官会议2020年1月5日
君晟总量年度会议 2020年8月30日
君晟庚子年收官会议部分嘉宾合影2021年1月10日,参会嘉宾约500人
(三)历史文献索引
1、学术交流活动记录
君晟会议纪要2021年5月30日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟巳月创新会议纪要改定稿20210603
君晟会议纪要2021年4月25日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟辰月复苏会议纪要改定稿20210428
君晟会议纪要2021年3月28日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟卯月强周期会议纪要改定稿20210330
君晟会议纪要2021年2月28日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟寅月顺周期会议纪要改定稿20210303
君晟会议纪要2021年1月31日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟辛丑年立春开年所长峰会纪要改定稿20210203
君晟会议纪要2021年2月28日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟寅月顺周期会议纪要改定稿20210303
君晟会议纪要2021年1月31日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟辛丑年立春开年所长峰会纪要改定稿20210203
君晟会议纪要2021年1月10日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟庚子年收官会议纪要改定稿20210113
君晟会议纪要2020年12月6日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟亥月会议纪要改定稿20201209
君晟会议纪要2020年11月1日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟戌月会议纪要改定稿20201103
君晟会议纪要2020年9月26日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟酉月会议纪要改定稿20200928
君晟会议纪要2020年8月30日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟总量年度会议纪要改定稿20200902
君晟会议纪要2020年8月8日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟科技创新申月会议纪要改定稿20200810
君晟会议纪要2020年7月18日全国机构投研总监头脑风暴约会庚子年重启-君晟领涨未月会议纪要改定稿20200720
君晟会议纪要2020年1月5日全国机构投研总监头脑风暴约会己亥年收官会议纪要改定稿20200108
君晟会议纪要2019年12月1日全国机构投研总监头脑风暴约会亥月会议纪要改定稿 20191205
君晟会议纪要2019年11月2日全国机构投研总监头脑风暴约会戌月会议纪要改定稿20191111
君晟会议纪要2019年10月7日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟重阳总量年度会议纪要改定稿20191014
君晟会议纪要2019年9月1日全4国机构投研总监头脑风暴约会申月会议纪要改定稿20190908
君晟会议纪要2019年8月4日全国机构投研总监头脑风暴约会未月会议纪要改定稿20190811
君晟会议纪要2019年7月7日全国机构投研总监头脑风暴约会午月会议纪要改定稿20190714
君晟会议纪要2019年6月2日全国机构投研总监头脑风暴约会巳月会议纪要改定稿20190609
君晟会议纪要2019年5月5日全国机构投研总监头脑风暴约会辰月立夏会议纪要改定稿20190512
君晟会议纪要2019年3月31日全国机构投研总监头脑风暴约会卯月会议纪要改定稿20190408
君晟会议纪要2019年3月3日全国机构投研总监头脑风暴约会惊蛰会议纪要改定稿20190310
君晟会议纪要2019年1月27日全国机构投研总监头脑风暴约会己亥年开年会议纪要改定稿20190210
君晟会议纪要2019年1月6日全国机构投研总监头脑风暴约会戊戌年收官会议纪要改定稿20190113
君晟会议纪要2018年12月2日全国机构投研总监头脑风暴约会亥月会议纪要改定稿20181209
君晟会议纪要2018年11月4日全国机构投研总监头脑风暴约会戌月会议纪要改定稿20181111
君晟会议纪要2018年9月2日全国机构投研总监头脑风暴约会申月会议纪要修定稿20180911
君晟会议纪要2018年8月5日全国机构投研总监头脑风暴约会未月会议纪要改定稿20180812
君晟会议纪要2018年7月1日全国机构投研总监头脑风暴约会午月会议纪要改定增补稿20180709
2、同业公益活动记录
君晟的智库使命:君晟研究社区2016-2020年度组织的政策建议-同业公益-学术交流活动回顾20201218
君晟的智库使命:君晟研究社区16-19年度组织的政策建议-同业公益-学术交流活动回顾20191201
君晟的智库使命:君晟研究社区16-18年度组织的政策建议-同业公益-学术交流活动回顾20181212
君晟的智库使命:君晟研究社区16-17年度组织的政策建议-同业公益-学术交流活动回顾20171001
年终盘点:中国投行研究机构2017-2019年综合实力变动分析20191226
君晟推荐2017年新财富最佳分析师名单终极版20170925
精彩回放!君晟头脑风暴金牌首选股新年特别场与铂金奖颁奖礼及专场辩论暨酒会全记录第一部分20161222
精彩回放!君晟助力新财富投资论坛现场实况精彩回放20161016
君晟会议纪要2019年10月7日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟重阳总量年度会议纪要改定稿20191014
君晟会议纪要2020年8月30日全国机构投研总监头脑风暴约会君晟总量年度会议纪要改定稿20200902
3、政策建议活动记录
众多政策建议汇总了君晟历次会议参会嘉宾和主讲人的集体智慧和思想精华,出于参会公募机构人士合规要求的考虑,政策建议以王维钢博士书面发言的形式公布。
稳定宏观预期才能优化国民财富结构和投资者结构、促进权益市场表现客观表征中国领导全球复苏地位20210425
预测后检验:全球财富基础资产从石油向数字切换决定周期与科技的长期相对表现20210328
全球共情下中国机构投资者立足大陆主战场、以成熟心态参与香港市场机构博弈210131
预言季:君晟研究2021年十大预测—2021年新年献词20210101
国际社会要求美国遵守国际规则与人类共同核心价值观—全球国力博弈年终专稿20201231
全球主要汇率三次预测回顾与汇率及商品预测再讨论20201230
创新优先的局部牛市-常晟投资中国2021年策略报告20201210
GDP目标值低于市场预期不意味着收紧货币财政政策,经济增长企业经营投资理念都应倡导创新优先20201211
市场低估RCEP对企业盈利拓展和中国增长的影响,从IMF汇率假设漏洞观察全球储备增配最稳货币资产20201119
君晟预测美国大选结果回顾-中美回归有规则竞争20201108
数据是继黄金与石油之后的全球财富底层基础资产,人民币持续升值与全球增配中国资产形成互为因果的正循环20201010
货币稳定性安全性收益性鼓励全球经济体增加外汇储备的人民币资产权重-大数据求是系列20200830
选举数据分析比民意调查更可靠-两党选情量化分析part C-大数据求是系列专题20200827
族裔投票率、族裔人口比、族裔生育率: 以被忽视的共和党铁票仓德州为例-两党选情量化分析PART B 20200826
特朗普封印TIKTOK可能增加原来未必去投票的30岁以下青少年反对票源-选情量化分析part A 20200803
未来十年慢牛特征是市值增量持续向科技创新集中,率先提倡研发引导的中国创新指数策略20200731
寻找表征中国创新经济的最优策略:研发引导的CII中国创新指数-大数据求是系列专题20200801
美国中国系统重要性创新经济体SIIE市值预测-大数据求是系列专题20200721
不认同全面牛市泡沫,市值增量向创新经济集中是美中资本市场发展共同路径-大数据求是专题20200718
后疫情恢复期中国引领世界经济和人民币资本项下可兑换吸引全球投资者长期增配人民币资产市场20200630
中央政府收回国家安全立法执法权是真正实现收回完整香港主权的必然选择,美国取消香港独立关税对中国影响有限20200522
事实清单三:口罩决胜-外出戴口罩的非药物干预措施NPI是决定中国与欧美防疫成败的重要原因20200411
事实清单一:共同战斗-中国防疫政策16条完全汇总与欧盟美国对应政策比较及对欧美政府建议20200409
庚子年新冠疫情五行预测与火神山雷神山五行分析20200204-0403
预警市场风险,做好预案为金融供给侧改革推进护航20200105
学习美国什么资本市场制度优势?-上市公司现金分红免税与监管政策是金融供给侧改革的重要组成部分20191219
全球经济体十年权益市场态势回顾对金融供给侧改革的启示与2020年态势预测-常晟投资2020年A股市场展望20191216
全球治理重组与全球衰退迫使流动性长期宽裕背景下中国企业直面竞争-500强大数据分析系列20191007
以三十年为观察期对中美关系-全球治理结构的预测20191007
全球衰退迫使流动性长期宽裕背景下全球权益投资机构持续增配作为全球市值洼地的中国20191005
全球流动性长期宽裕背景下结构化降息有助于金融反哺实体、房住不炒与科创优先、扶持中国企业直面全球竞争20191003
美国跨国企业是中美产业链最大受益者:以苹果手机收益全球分配测算为例20191002
中美产业链脱钩是伪命题:中国对美国制造业跨国企业维持高盈利及高市值和美国服务贸易顺差做出重要贡献20190901
前瞻政策建议回顾:
王维钢观点的常态是每月一篇君晟会议发言报告。基于国际事态急剧变化,8月第三周王维钢博士非常态地为各次会议准备了六篇的书面发言报告,部分报告在公开发表前一段时间已经提前供各决策部门参考。
8月16日深圳核心竞争力报告发布早于8月18日晚上《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》公布,呼吁房地产量化调控,
8月16日美国衰退前景报告关于特朗普可能提前加征3千亿美元第二部分关税的预测早于8月23日特朗普推特宣布进一步提高关税税率,呼吁降息,
8月19日调整外汇储备和8月22日预测特朗普可能铤而走险和8月23日建立全球支付系统应对金融制裁三篇报告发布早于8月24日特朗普推特威胁启用1977年国际紧急经济权力法案金融制裁冻结中国外汇储备。
为全球战略安全而建立政治中立的全球支付系统CIPSTEX20190823
投资者和国际社会要做好特朗普铤而走险的预案准备20190822
中国不退:从安全性角度引导外汇储备增配境外中国权益指数基金-王维钢观点君晟会议发言20190819
大都市住宅供给侧结构性改革可以实现房地产宏观调控量化目标20190816
中国做好金融战防御准备和推进合纵全球经济体一体化进程,沉着应对日益升级的中美系统性摩擦20190804
优化居民财富结构,科创板启动有利于提升科创蓝筹估值20190707
中国自主品牌企业不是中美汽车关税差异的主要受益者20190628
现代战国七雄的历史轨迹拟合与贸易战博弈策略思考20190605
善用关税对冲工具及改善金融安全与营商环境是应对贸易战的稳健选择20190602
贸易战国际舆情管理应立足美国人民的价值观与语言体系、传播途径 20190602
科创蓝筹估值有可持续支撑力量,相比上涨空间应更关注3000点下方的增量资金建仓机会20190331
坚持提升科创企业估值的投资理念,警惕金融次新股损害市场健康发展20190303
转换投资理念,提高注重研发投入的科创企业估值20190106
2012-2018年世界主要经济体汇率稳定性研究20180815
简政减税与发展直接融资等内政改革有助于支持实体经济、沉着应对贸易战20180805
君晟研究社区关于中国企业所得税率统一减到15%的建议20161225
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