从美国击落气球看金融市场和地缘走向
The following article is from 泷韬全球宏观 Author 袁玉玮
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美国军方在宣布气球无军事危险之后，还是派军机把它击落了。
和美国军机、潜艇常年挑衅中国的领空和领海比，这个民用气象气球误飞事件实在微不足道。依然被击落也许代表，美国在继续寻找一切借口妖魔化中国，给围剿CHINA打上政治正确的标签。
注意，搜索引擎BING首页关于气球的主流媒体新闻标题，几乎全用的间谍气球。这代表了舆论被操纵的走向。
我个人很难相信，即使有人想刺探全球的头号世界警察和黑社会，会在21世纪使用20世纪老掉牙的技术？
对金融市场
不出意外，是一个利空，在中外券商和投资者集体意淫资金继续从美国流向中国之际，周五美国火爆的就业数据给“降息”的狂热降温，导致美元大涨,RMB下跌。我们在上周提前警告了风险。
最近一周，我们清晰地看到资金在向美股流入，而代表中国资产的CSI300犹豫不前。注册制加速扩容，对市场这么明显的利空，竟然被有些人解读成利好。
外资疯狂对RMB和A股同时看好，我更怀疑是为了操纵市场的捧杀 —— 出货。10月后流入A股的外资，很大程度是因美元波动的投机需求而不是长钱。
袁玉玮，公众号：泷韬全球宏观我看好中国，但不看好复苏和A股资产；谨防外资捧杀 | 泷韬全球宏观
小白脸Blinken在这个事件后宣布推迟访华，对期待Blinken会受到国家级礼遇的意淫，无疑是泼了一盆冷水，加大了预期差。我们在上周已经警告，这个所谓的最高礼遇是谣言 —— 假如是真的，小白脸肯定不敢因为一个气象气球就取消行程。
周四，FT造谣Blinken访华有最高级别会谈 —— 消除地缘疑虑，我怀疑也是多头为了出货的计策。Blinken小小一个国务卿，连我们新任外交部长都曾经被他冷落2年，这么一个势利小人怎么可能初次登门就获得贵宾礼遇？未免太掉我大汉国威了。
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那么在利好谣言和内外资集体狂热中，美股暴涨，与中国复苏紧密的铁矿，资源股，中概股下跌，更加印证了我们的推理和警告 —— 复苏逻辑开始证伪了。
袁玉玮，公众号：泷韬全球宏观我看好中国，但不看好复苏和A股资产；谨防外资捧杀 | 泷韬全球宏观
下周市场大概率会受到预期差的考验。
另外，鉴于美国上个月依然经济过热，通胀风险大概率将会长期存在。美国也有让美元升值的需求。Blinken取消会晤，也许是顺手牵羊的金融战，打压RMB和中国资产，抬升USD。
地缘：不要幻想绥靖政策
在美国常年颜色的洗脑下，像乌克兰，塞尔维亚，俄罗斯一样，国内有大量的亲美派，很多人对美国心存幻想，以为妥协就可以换来长治久安的经济发展。
这是刻舟求剑。
中国已经成长为全球第二大经济体 —— 盎格鲁撒克逊人的霸权政策永远是联合老三打老二，
从Hutchinson的讲话里，从2018年开始持续到现在的贸易战，我们很清楚看到，美国头号敌人现在不是俄罗斯，而是中国。而且，Anglo-saxons 人近几百年在全球战略都是联合老三，干掉老二。
英国 + 奥匈帝国 + 俄罗斯 / 法国拿破仑
英国（绥靖） + 德国 / 苏联
美国 + 苏联 / 德国
美国 + 中国 / 苏联 (对越反击战)
美国 / 日本 （广场协议），特例：因为日本军事不独立，所以不需要帮手
美国 + 欧洲 / 中国 （贸易战）
只要是经济或军事上崛起的全球第二，Anglo-saxons人都会选择和老三合作，灭掉老二。
袁玉玮，公众号：泷韬全球宏观“乌克兰战争” （四）一场美帝和乌克兰必需的“战争” 俄罗斯也许在金融反击 | 泷韬全球宏观
日本是曾经的经济老二，
俄罗斯是军事老二，
这二者都没有好下场，被美国用阴谋和阳谋不断打击，
中国现在是经济老二，军事上俨然有超过俄罗斯的趋势，而且人口还远高于这两个国家。
美国真么能“寝食心安”呢？
我支持邓公的韬光养晦，广积粮，高筑墙政策。但如果说绥靖政策能换来长治久安未免太刻舟求剑了。美国当年与中修好，中国对他来说也同时是一颗围剿苏、俄的棋子。如今，中、俄的经济和军事地位都变了。日本对美国如同家奴的地位，都没有被放过，更何况政治和军事都独立的中华呢？
从地缘来说，中俄联合才能对抗美国。三国演义，美国是曹操，中俄是孙刘。中国人读了一千年的三国，这点常识还会有的。无论国内的亲美派如何抹黑中俄关系，我们看高层的战略都十分稳定。
俄单挑北约一年，其实打得很好。未来需要找机会把主要精力发展经济。俄远东经济自贸区已经对中国开放，并增加了航班 —— 在正确的方向上。
欧洲目前就是傀儡，骨子里想与美保持距离，但美国利用颜色扶持的绿党等傀儡用政治正确绑架了欧洲，比如德国。欧洲根本不想参战其实。美国挑唆乌克兰战争目的就是停掉北溪，打击欧元，分裂欧俄经济联盟。但欧洲政治军事都不独立，现在反而助纣为虐，进入自残模式。 可惜默克尔铺好的中俄欧合作之路，被这帮纨绔子弟拆了。
否则，欧洲市场和技术+俄罗斯能源+中国廉价劳动力 = 绝配。其中任意2个因子协作都可以保证全球地缘平衡和经济发展。中欧，中俄联合都可以保证全球平衡。中俄欧联合一起最好。
俄的能源粮食足够和北约抗衡。中如果失去俄，很容易会被美断了能源和粮食流通。中如果失去俄，或俄倒下，美国单从能源和粮食禁运，就可以直接对中输入通胀，不战而屈人之兵。
美国头号目标是中国其实，不是俄罗斯。美国国防白皮书白纸黑字写了中国是头号长期敌人，俄罗斯只是短期障碍。打败俄罗斯，美国的中国包围圈就圆满闭环了。
美国太邪恶，为了自己霸权牺牲其他国家那么多无辜百姓。美国一直在围剿中、俄 —— 南斯拉夫、车臣、格鲁吉亚、乌克兰、四方会谈...一步一步蚕食。靠时间换空间。
中俄协作不用出去军事嚣张 —— 自己安心发展经济就够 —— 俄廉价能源和粮食+中国人勤劳，足够广积粮、高筑墙，并逐渐团结金砖五国为首的新兴市场，反抗欧日的军事霸权和经济霸权（QE）。
欧洲，对中俄不是实质威胁，很容易离间。他们信政治正确，很好利用。欧洲既然被美国用政治正确利用，中俄也可以投其所好，高举道德大旗反间欧美。
去年中俄协作互助中，俄也帮了中很多 —— 给了廉价原油，卖到欧美套利。否则去年国内很可能发生滞胀。俄帮我们降低了风险。
解锁：发展自己的经济，他强任他强，清风拂山岗
重中之重，是发展内部经济，尤其保护底层人民，实现共同富裕。假如经济出现大问题，亚洲周边这些美国的奴才和狗会立马翻脸不认人，就如当年大清和俄罗斯周边的小国们。
你经济好，他们就会骑墙，或替你说话。假如你倒下，他们就会想鲸落万物生，或者像乌克兰一样给美国交投名状，抢做北约桥头堡。
去年，本来可以学美国在一战二战发战争财，割欧美韭菜的大好时机...
为什么你值得加入《大宗商品贸易知识体系46讲·学习营》
从2020年下半年开始的大宗商品上涨，到欧洲战事背景下，能源、谷物等各类大宗商品进一步吃紧，市场价格波动剧烈，少数商品甚至出现极端行情。由此，在新经济、数字经济等耀眼潮流中，本来长期潜在公众关注的视线水平面以下的大宗商品及大宗商品贸易，这几个月来不断成为被世人瞩目和焦虑的热点。今年3月伦敦金属交易所镍逼空事件，几乎引发全网开始学习什么是期货逼空这样的大宗商品交易的专业化概念。
大宗商品显然不是因为宏观环境的巨变而意外闯进人们视野，相反是在动荡的环境中，大宗商品作为经济活动的根本基础的价值在沉重背景下被凸显出来。当人们都在仰望星空，追逐新经济的“诗和远方”时，几乎忽视了脚下大宗商品这等旧经济大地的默默存在。今日这大地竟然意外的伴着战云的怒吼，如巨鲸一样抖动起庞大的身躯，将人们从“元宇宙”、“虚拟世界”的畅想中猛然打断，迎面撞见黑黝黝踏浪而来的油轮和散货船，使人们猛然意识到这相貌粗糙的旧经济元素竟然一日不可或缺，且至关重要。以至有人观察到“标准普尔500指数中，今年表现最好的21只股票，竟均属于能源、化肥或其它大宗商品生产企业”；而与此同时，纳斯达克科技股却创下金融危机以来的最大跌幅，让人冷然感到似乎泡沫要破裂的危险。此消彼长间，人类似乎可能发现，自己并没有如所乐观料想的那样，比之先古已经走出了很远。
本次学习营的主讲老师赵钢是北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人 ，拥有大宗商品贸易领域19年工作经验，专注于铁矿石、金属、煤炭、钢材、化工品等大宗商品贸易业务的风险管理及法律事务管理及咨询；曾在央企国企任职多年，负责大宗商品贸易业务法律事务及全面风险管理；担任众多大型贸易企业风控及法律顾问，并持续为行业大型企业、知名专业院校提供国际贸易专题及系列讲座。
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