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近期，又有多家上市公司公布最新前十大流通股东名单，其中部分公募知名基金经理调仓动态曝光。杨锐文参与管理的景顺长城新能源产业在去年四季度加仓伯特利之后，今年一季度再次加仓该股；丘栋荣管理的中庚小盘价值则在最近新进新经典前十大流通股东；此外还有部分医药个股被知名公募经理加仓。而从去年四季度开始，陆续也有基金经理减持前期坚守品种，但有意思的是，一些被减持股票恰在近期迎来大涨，如克来机电就曾是陆彬坚守的品种，去年三、四季度开始陆续减持，而该股在最近12个交易日内已涨超200%。A股在龙年首个交易周“开门红”，甚至走出很强的逼空行情，在此背景下，基金经理也开始了行动，尤其一些知名公募经理在近期的调仓引人关注。先看智能电控产品厂商伯特利，公司最新持股明细显示，截至1月31日，杨锐文参与管理的景顺长城新能源产业股票基金在去年四季度加仓该股61.38万股以后，今年一季度继续加仓该股29.79万股，最新持股数量达到430.05万股。此外，易方达基金冯波旗下的易方达竞争优势企业也小幅加仓该股，持有299.38万股，较去年三季度末增加27万股左右。作为曾经机构热衷的个票，Wind统计显示，2021年底统计时，该股机构合计持股达到2.03亿股，合计持股占比超过50%。而随着汽车产业链的估值回落，伯特利股价也从当年的110.48元/股高峰直落今年2月初的47.11元/股，但就企业盈利数据来看，依然保持着稳健的增长态势。这也不难解释为何机构选择在“黄金坑”中进行抢筹。事实上，类似被公募经理近期加仓的个股多是基本面良好，且股价在近一两年遭遇深度回调的品种，例如新经典和博众精工等股票，在上市公司最新的股东明细中显示，中庚基金丘栋荣加仓了相关个股持有数量。而在近年来深跌的医药板块，明星经理的加仓欲望似乎更加强烈，截至2月8日，赵蓓参与管理的工银医疗保健行业股票基金新进漱玉平民前十大流通股东名单，同期加仓的还有南方医药创新、银河医药健康等基金。可以说，当前时点A股大部分优质资产已经具备较高的性价比，而公募基金选择在此时加仓，离不开宏观及个股估值优势的提振，一些科技、消费等行业的政策利好也在不断提振市场的信心。比起底部埋伏的性价比优势，中长期投资的确定性似乎更高，但在经历长时间的股价调整之后，一些潜力牛股也被知名经理减仓甚至抛弃，但他们当中确有一些在今年的表现相当出众。克来机电最为典型，工业母机产业链的公司之一，不仅结合汽车智能装备概念，且是新型工业化概念下的热门个股，汇丰晋信基金的陆彬管理的汇丰晋信智造先锋在2021年第三季度新进该股之后，陆续加仓至463.41万股。Wind统计显示，倘若按照2021年第三季度平均股价36.65元/股来看，股价在接下来经历了连续的下跌，直到2024年1月24日，已下探至11.30元/股。从去年第三季报来看，陆彬已经开始减持该股，但有意思的是，克来机电在最近12个交易日内已涨超200%。需指出的是，克来机电在2023年第三季度的前十大流通股东持股统计中，汇丰晋信智造先锋曾两次出现在股东名称序列，且持股数量不同。记者从克来机电了解获悉，真实的持股数量为第七名，截止到2023年三季度末持有374.88万股，另一同名披露信息有误，为南方阿尔法混合持股数量。说明：克来机电2023年三季度前十大流通股东 来源：公司公告截图但也说明，陆彬在该基金对克来机电的持股已经有所降低。其实，对于近期市场的操作，无论是机构还是个人投资者，都在关注指数的反弹力度以及题材的轮动方向等，部分机构对于接下来的行情依然看好。中欧基金的分析指出，政策真空期上涨或有望持续。反弹的持续进行已初步验证“一波三折”的反弹预期。中期来看，当前时点无需纠结市场是否已从反弹步入反转，这需要等到3月更多政策方向定调后才有望验证。记者|任飞
编辑|王月龙 叶峰 易启江
校对卢祥勇
封面图片来源：视觉中国
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