一个身家过亿的职业炒家自述：我是怎么跟随庄家挣你们散户的钱的
前些天，北京潘家园路一家清真餐厅里，一个身家上亿的职业炒家，给我讲他炒股怎么挣钱。
1
我炒股12年，经历过两次股灾，在A股算是中年人。
股市里真正挣钱的人不多，但几乎都有自己的章法，我的章法很简单，大概就两点。
第一，找一只好票，设计好买卖纪律。
第二，严格执行纪律。
2
先说第一点：找一只好票。
上市公司的财报、公告这些公开资料里，有足够多的信息，我买入的票，每一只都经过长期跟踪，一不看妖股，二不看烂股，要求基本面必须好。
基本面包括行业发展、市场演进、政策导向和价值链延伸，还有公司怎么起家，核心竞争力，竞争对手什么的，都要看。
票选好了，再设计一个加仓和建仓的纪律。
3
再说第二点：严格执行纪律。
其实没什么好说的，纪律制定了，执行就是，剩下的交给时间。
但执行纪律恰恰是最难的，这也是为什么绝大多数散户都会赔钱的原因。
4
好了，这些话我跟很多人说过，但是没有一个听进去，更没有照做的，所以今天跟你讲，也不怕你学了去。
因为你做不到。
为什么做不到？如果要深究的话，要深究到人性。
所有人炒股都是为了挣钱，但至于怎么挣钱，为什么能挣到钱，观念可就千差万别了。
我相信天下没有白吃的午餐，所以我从不买彩票，很多人也不买彩票，但是他们买股票，他们买股票的本质和买彩票是一样的：《绣春刀》里说，“心存侥幸者，赌徒是也。”
什么是赌徒？
听到一个消息，他们就心慌了，听说别人挣钱了，他们就心急了，最多看看是什么题材，根本不管股票的细节，怀着侥幸心理就拿着钱冲进去，然后赔了钱还怪国家，怪政策，怪运气不好。
这没什么好怪的，股市就是个赌场，而且是零和游戏，有人亏才有人赚，不可能所有人都挣钱。
股市里面挣钱的，永远是一小部分人。
下面说一下我的挣钱逻辑，我为什么能挣到钱。
5
刚才说了第一点，找一只好票。
为什么要找好票？因为必须确保一点：长期来看，这只票一定要涨。
为了这一点，除了之前说过的研究公开信息，我还经常给董秘打电话，交朋友，许多公司的项目我都飞过去看过，可以参加的股东会我也会参加。
了解得越多，你才越能确定你买入的是一只好票，而不是一只烂票。
我从全市场筛选出400只票做二级股票池，再筛选出150只做一级股票池，然后进一步选择30只做核心股票池，所做的一切就只为了这一点：
长期来看，我买的票必须要涨。
只要满足了这一点，我哪怕在高位买入，也不用担心永远不会解套，因为好票的股价总是会涨起来的，只是时间问题。
6
但这并不是说，找到了好票直接买进去就行了，那只是第一步，第二步我刚才也说了：确定买点卖点，制定建仓减仓纪律。
有了基本面，再去看它的动作，特别留意类似增发价格、大股东增持价格，还有股权激励价格，行业普遍的PE倍数这些重要数据，基本就能知道庄家洗盘股价下挫的低点，和庄家要拉升达到的目标价，也就能计算出买点和卖点了。
有了买点和卖点，设计建仓减仓纪律，不难，原则是“宁肯踏空，不可套牢”。
7
为什么说“宁肯踏空，不可套牢”呢？
我说了，股市是赌场，刚说到这些基本面和建仓减仓工作都是为了一个目的：
看庄家的底牌。
但是，我必须承认我无法看到所有的底牌，庄家为了挣钱，背后什么手段都有，这是我无法预知的，我必须学会认输。
所以建仓的原则，一定是左侧逐渐建仓，设定好止损位，在止损位到达时立马割肉止损。
比如一只票的止损位定在浮亏15%，但是我的止盈位在浮盈50%，本质上就是用15%的亏损，去搏50%的盈利。
长期统计来看，这是划得来的生意。
但是我对我的票是有信心的，而且买点足够低，那么这个止损位几乎不可能达到。相反，为了出货庄家可能会把振幅拉成60%、70%甚至更高。
所以我的风险边界是足够大的。
大多数情况下，我买入以后，股价稍微一跌就起来了，那时候我的仓位还很浅，不要紧，那就轻仓持有，在目标价到达之前逐渐建仓，完成交易。
还有些时候，我设置的理想的买点还没出现，结果票就哗哗哗涨上去了，也不要紧，那就放弃这只票。
任何时候都留有预备军，所以我极少打掉手里最后一发子弹。
这就是“宁肯踏空，不可套牢”。
8
你应该知道巴菲特的理念：
第一，保住本金；第二，保住本金；第三，谨记第一条和第二条。
你看，我的理念和巴菲特是很相似的，那就是：在盈利之前，风险是第一位的。
区别在于，巴菲特总说“要找到足够湿的雪和足够长的坡，雪球才会越滚越大”。
我不一样，因为这是A股。
中国的股市和大多数上市公司，还没有经过更长的时间检验，我不敢像巴菲特那样像持有一辈子一样持有一只股票。
但是短则几个月，长则一两年、两三年我是可以等的。
所以，我的理念也可以说是：保住本金，确保小胜，积小胜为大胜。
9
当然，对于我这样的职业炒家，接触的层面也和大多数人不同。
某些时候，我能从侧面打听到大股东质押的价格，或者券商的平仓价格什么的，这基本上是庄家的最大底牌了。
这样，排除掉大股东出事或者被证监会查这种小概率事件，我挣钱是十拿九稳的。
不过，这样的情况并不多，更多的还是靠我说的那些：基本面研究，制定纪律。
对了，还有一点必须要做功课，就是市场本身的宏观流动性，和A股自身的系统性风险，因为，“覆巢之下岂有完卵”。
所以，这也是为什么我们职业炒家不喜欢牛市，更喜欢熊市。
牛市状态下，大多数市场信号都是失灵的，单只票的涨跌也不再遵循我提到的那些逻辑，涨得越多我心里越没底，会让我对自己信奉的逻辑和纪律产生动摇，而这些逻辑和纪律，才是我立足股市的最核心的价值观。
钱可以损失，价值观不能动摇。
10
回到我刚才说的，设计建仓减仓纪律，不难。
那难在哪里呢？
难在执行纪律，就是我说的两点章法的第二点。这也是你们散户和我们的最大区别。
现在，这个赌场中有两种人：庄家和散户，我说了，要挣钱就必须看对方的底牌。
刚才讲的是看庄家的底牌，这样我就可以跟在庄家后面来挣散户的钱。
那么，散户的底牌是什么呢？
这个，我也知道。
PS：
各位老铁，篇幅太长了，我只写了前半部分，后面关于散户的，留到下周二更新吧。
你们看完什么感觉？反正我当时坐他对面，觉得自己就是个傻逼，无药可救的傻逼。
下周二的内容，是看他怎么把像我这样的散户的衣服一件件剥光，成为他们职业炒家祭坛上的贡品。
往期话题