警告！澳元，大暴跌！

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自去年 2022 年 5 月以来，澳洲联储不断加息，加得是民怨沸腾。

7月4日，澳联储暂停加息，一片叫好之声，很多人送了一口气。
但是，利率依然维持在4.1%，为2012年4月来最高水平。

就在很多人猜测8月到底加息还是不加息后。

8月1日，澳洲央行维持现金利率不变。 
这是澳洲央行连续第二个月将利率维持在4.1% 
此前，市场预计澳洲央行8月会继续加息0.25%，连续两次暂停加息，完全超出市场预期。

         
本次暂停加息超出市场预期，
消息发布后，澳大利亚三年期国债收益率下跌4BP至3.82%
澳大利亚央行称，这将使澳洲有更多时间来评估经济现状和前景和风险。                   
下面再来说下澳元。
澳元创下3月份以来的最大单日跌幅。

澳元兑美元一度走低40点。澳元兑美元汇率下跌 1.61%，至 0.661 美元，抹去了 7 月份 0.87% 的涨幅。

在央行周二连续第二个月将利率维持在 4.1% 后，澳元将出现一个月来最大单日跌幅。         


最近五天，澳元对美元暴跌，跌幅超过3%

虽然澳洲加息暂停，但是接下来澳元将迎来重大拐点。    
澳元的暴跌，已经不可阻挡

为什么？
         
美国         
澳洲联储决定在八月会议上维持利率不变，理由是需要评估迄今为止政策紧缩和经济前景的影响，
美元走强创三周新高，这让澳元回吐了周一的涨幅。 
该行不排除未来进一步加息的可能性，并表示：“可能需要进一步收紧货币政策，           澳洲联储再次维持利率不变并暗示可能结束紧缩政策后，
澳元下跌。鉴于大多数经济学家预期加息，澳元暴跌的时机已经成熟。在财政部上调净借款预期后，
美元走强也支撑了跌势。

         

          
但澳元在决定后仍然暴跌，因为货币市场已将 9 月加息的可能性降至 20% 以下。
 
全球经济下滑                   
美联储的持续加息，俄乌冲突引发的全球地缘局势紧张，这让全球经济进入衰退期。         
国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望》预测，澳大利亚2023年GDP增长1.6%。         
这个数值，远远低于2022年的澳洲增长率。        
全球经济的下滑，将严重影响澳元的币值走势。                   
大宗商品下滑                    
在交易界，澳元与大宗商品交易密切相关，因此成为备受关注的货币。        
大宗商品贸易占澳大利亚出口的很大一部分，因此大宗商品价格的变动会导致出口价格的变动。         
较高的商品出口价格意味着需要更多的澳元来购买相同数量的澳大利亚商品出口。这与澳元需求增加和升值有关。         
所以澳元通常被称为商品货币。                   
此外，全球经济下滑，市场的避险情绪升温，大宗商品原油，铁矿石，国际铜发生价格下滑，这会对澳洲币值造成打压。        
澳洲出口少了，澳元的币值就会走低。        
比如石油因欧佩克减产而陷入衰退，铜价下跌，最近澳元走势一直在走低。         
中国是澳大利亚最大的出口市场，是澳洲最重要的贸易伙伴。瑟吉欧提振澳大利亚的增长前景。        
澳元的投机头寸是空头，澳大利亚央行利率的任何重新定价都可能足以触发部分空头头寸的平仓。                  
经济衰退         
近期关键数据显示，澳大利亚经济已经降温，第二季度通胀放缓，6月份零售额下降0.8%。
这些数据为澳洲联储的会议上暂停提供了支持。
尽管如此，仍有争议认为，由于通胀率为 6%，是澳大利亚央行目标区间上限的两倍，因此还有进一步加息的空间。
澳洲联储没有改变通胀前景，预计通胀在 2025 年底之前不会回到 2%-3% 的目标区间。包括租金价格上涨在内的服务业通胀仍然棘手，这是央行的主要担忧。         
美国          美债基准收益率美国10年期国债收益率报3.974%，美国20年期国债收益率报4.228%。

美联储周一(7月31日)公布的一项调查显示，美国银行业第二季信贷标准收紧，贷款需求减弱，提振了避险资产美元。这一消息表明，利率上升正在对美国经济产生影响，打击了风险情绪。
         
影响
         
对于本次利率决定，澳联储行长洛威指出：
暂停加息是为了提供更多时间来评估迄今为止加息的影响和经济前景。
由于生活成本压力和利率上升的共同作用，消费增长已大幅放缓。

通胀超预期放缓 经济开始降温
近期澳大利亚经济降温，加息减缓消
6月零售销售出现了今年以来的最大跌幅。
第二季度总体通胀的放缓幅度也超过预期
澳洲第二季度CPI同比增长6%，为2022年第一季度以来新低，预期为6.20%。
不过，包括房租飙升在内的服务业通胀可能会持续。
加息周期画上句号了吗？
澳洲联储表示将为进一步紧缩敞开大门，并重申：

可能需要进一步收紧货币政策，以确保通货膨胀在合理的时间内恢复到目标水平，但这将取决于数据和不断变化的风险评估。在做出决定时，理事会将继续密切关注全球经济发展、家庭支出趋势以及通货膨胀和劳动力市场前景。
经济学家预计，澳洲联储将需要至少加息至 4.35%，因为该国的失业率已降至3.5%的超低水平，核心通胀率仍在 6%左右，是目标上限的两倍。
通胀仍远高于目标区间上限，因此声明可能会保持其鹰派倾向。
在第三季度CPI数据公布后，11月或会进一步加息25个基点。

野村证券：澳大利亚最新的通胀数据是一个“惊喜”，预计澳洲联储还会再次加息，但需等到11月。

为什么这次不敢加息，因为经济前景的不确定。         
现在整个澳洲的经济，并不乐观。 零售开支增长放慢，越来越多家庭感受到了多次加息的压力，消费者信心达到了三十年来第二低的水平。         
因为澳联储将利率提的太高，负债过高的澳大利亚人无法承受。         
         
消费者支出几乎肯定会萎缩，因为还债支出创下历史新高。         
根据安保银行自己的分析，15%拥有浮动利率房贷的家庭——大约有100万人出现负现金流情况。         
         
消费者信心大幅下滑，实际消费支出在快速下滑，电子产品和家具零售商的利润下降25%就是一个很好的指标。         
专家估计澳大利亚经济在未来两年内陷入衰退！         
澳元未来
         
ING 经济学家表示 ，澳洲联储 9 月份仍可能加息。
周三公布的 ADP 报告，周四公布的每周初请失业金人数，以及周五公布的关键非农就业数据。

鉴于美联储在 7 月 26 日的上次会议上强调的数据依赖背景，美国制造业和服务业的 ISM 指标也将受到关注。         
同样，6 月份确立的 0.6458 低点是空头的关键水平，如果果断突破该水平，从长期角度来看， 将呈现出更加看跌的基调。         
澳大利亚央行指出，未来几个月可能会有更多加息，惟鉴于澳元暴跌，下一次加息可能比很多人预期的要迟一些。  

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