FDI、ODI、外债、境外放款、股权投资、跨境并购、企业海外投融资、跨境担保、QD、QF......7月2、3、4日【北京】
近一年来，国内迎来了外商投资和“走出去”的大变革，全口径外债跨境融资系数调整，金融业全面放开，取消QFII额度，新增QDLP试点省份，人民币国际化加速等诸多开放政策，这些政策有哪些变化？如何把政策用好，真正落地？成为大家关注的焦点。
我们将于7月2、3、4日在北京举办“跨境资本流动全体系研修班”，内容包含FDI、ODI、外债、证券投资、跨境投融资、金融制裁等内容，赶快报名吧！
课程大纲
讲师A
课题一：外汇交易的金融监管框架
引子一：人民币国际化的现状与展望
引子二：外汇管理的整体图景与框架
一、 个人外汇
1.1 境内居民个人外汇汇兑与使用
1.2 个人外币现钞管理
1.3 中国境内居民移民外汇出境
1.4 境外居民继承财产出境
1.5 境外居民中国不动产变现
1.6 境内居民境外银行卡使用
1.7 “跨境理财通”
二、 经常项目外汇管理
2.1 货物贸易
2.1.1 资金存放境外的实践
2.1.2 转口贸易/离岸转手买卖
2.1.3 跨境电商/第三方支付
2.1.4 贸易融资资产跨境转让
2.2 服务贸易
2.2.1 常见的10种服务贸易
2.2.2 外商投资企业利润分红
2.2.3 跨境收购对赌条款处理
2.3 跨境双向资金池的设计
三、对外直接投资外汇管理
3.1 发改委和商务部ODI双重备案/批复
3.2 跨境并购贷款
3.3 跨境对外放款
四、外商直接投资外汇管理
4.1 股权并购与资产收购
4.2 境外战略机构投资
五、跨境债权债务外汇管理
5.1 外债额度
5.2 跨境担保
5.3 境内债权对外转出
5.4 境外债权对内转入
六、跨境证券和股权投资外汇管理
6.1 QDII，QFII和RQFII
6.2 外资资管在中国：SC，AMC，FMC，PFM，QDLP，QFLP和QDIE
6.3 债券通和深港通/沪港通
七、自贸区的跨境金融业务创新
八、跨境金融衍生品外汇管理
8.1 外债的利率和汇率风险对冲
8.2 TRS（总收益互换）的可能性
8.3 国企在境外从事衍生品交易
九、与跨境外汇相关的金融制裁
9.1 OFAC金融制裁与BIS出口管制
9.2 OFAC制裁名单与中国项目
9.3 50%/33%控制权规则与许可证
9.4《爱国者法案》对商业银行国际业务的制约
9.5 典型国别的制裁：中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯
讲师B
课题二：外汇、黄金交易策略与实务
一、 外汇市场结构与特征
1. 什么是外汇市场、汇价的表达方式、现汇和现钞的区别
2. 中国外汇市场特征与银行间市场的主体性
3. 我国汇市发展历程与市场结构
4. 国外外汇市场交易的特点，佣金与点差
5. 主流外汇交易电子平台系统
6. OTC场外交易、对话报价与外汇交易员
7. 主流货币特征：美元、欧元、英镑、日元
8. 商品货币特点：澳元、加元、纽元
二、 外汇市场原理与国际货币体系
1. 汇率的决定理论：铸笔平价理论，国际借贷理论，购买力平价理论，汇兑心里说，货币主义汇率理论
2. 汇率的决定：一价定理与PPP理论扩展
3. 贸易顺差与逆差对汇率的影响
4. 金本位制、布雷顿森林体系（特里芬难题）、牙买加体系
5. 重要的国际经济组织：IMF、世界银行等
6. 特别提款权、国际储备
7. 人民币汇率历史演变：1949-1952，1953-1973，1973-1985，1986-1993，1994-今
三、 外汇交易原生与衍生品种交易策略
1. 交易品：即期、远期、掉期、货币掉期、拆借交易
2. 衍生品：外汇期货、期权、货币互换、远期利率协议、利率互换
3. 外汇市场做市商制度
4. 交易模式：竞价、询价、撮合。
5. 即期、远期交易组合策略
6. 掉期FX swap交易与外币拆借策略
7. 外汇的清算结算问题：净额清算与双边清算
8. 外汇期货的交易特征与模式
9. 外汇期权之欧式与美式期权
10. 跨式期权组合、蝶式期权组合、熊式期权组合
11. 外汇期权的Delta值
12. 货币互换，远期利率协议、利率互换交易
四、 外汇常见的交易策略
1. 组合交易：外汇合成合约SAFES
2. 货币套购及基本交易原理
3. 企业外贸中的货币套购问题
4. 利率IRS、利率套购期权
5. 美元拆借加权利率
6. 人民币汇率指数
7. 美元指数、USD CIROR
8. 外汇掉期曲线、外币隐含利率曲线、货币掉期曲线
9. 外汇期权隐含波动率曲线、外汇期权Delta计量参数、
10. 无本金交割远期外汇交易NDF
11. 人民币离岸和在岸套利
12. 外汇市场的跨币种套利、跨市场交易、套息交易
13. 基差交易原理
14. 外汇套息交易原理
15. 黄金市场与外汇的关联与纠葛
16. 外汇买卖业务的账务处理
17. VIX-CBOE Volatility Index
五、 外汇交易技术分析策略
1. K线图基本知识、外汇K线的基本特点
2. 外汇交易最常用技术指标：布林线理论
3. 斐波纳契回撤（反驰）现象
4. 平均线分析、通道线分析
5. 支撑与阻力形成原理与分析判断
6. 均线的运用与KDJ指标结合
7. 道氏理论与主要的技术分析形态（头肩顶底、双顶底、V顶底、圆弧顶底）
六、 国际贸易原理与外汇交易
1. 国际贸易理论：斯密绝对利益、李嘉图比较利益、H-O模型、列昂惕夫反论、贸易政策与扭曲理论
2. 出口的贫困增长、要素的国际流动、两缺口模型、资本国际流动原理、
3. 最优货币区理论、国际贸易关税理论、幼稚产业的保护、倾销与反倾销
4. 蒙代尔-弗莱明模型
5. 宏观经济的内外均衡与克鲁格曼的“三元悖论”
6. 国际收支分析与调节、J曲线效应理论
7. 产业内贸易指标：沃顿指数、巴拉萨指数、格鲁贝尔劳埃德指数、
8. 技术差距贸易理论（图解）
9. 经济一体化分析，关税同盟的图形分析
七、 跨境人民币贸易融资业务
1. 跨境贸易结算业务：汇款、信用证、托收
2. 汇款-—预付款（前T/T）
3. 汇款-—赊销（后T/T，也称O/A)
4. 托收（D/P，D/A）
5. 跨境贸易融资业务：出口订单\发票\托收融资
6. 出口押汇、出口保理、福费廷
7. 跨境人民币贸易融资：同业代付、资产福费廷转让
8. 跨境票据业务与票据等分化
9. 人民币跨境支付系统(CIPS)
10. 信用证结算业务的核算
11. 国际汇兑业务的核算
12. 外汇业务损益的计算与结转
八、 外汇交易经典案例
1. 罗斯柴尔德家族
2. 货币发行权与美国独立战争
3. 索罗斯的外汇做空交易：狙击苏格兰银行、东南亚金融危机、狙击港币
4. 金融核弹：广场协议与日本经济
5. 1997年亚洲金融危机
6. 七十年代“石油危机”
7. 2008年的全球金融危机
8. 英国脱欧危机
9. 欧债危机与外汇市场
讲师C
课题三：跨境电商支付
一、产业现状
行业数据，跨境电商蓬勃发展
国家政策，不断有新政策鼓励银行支持该行业
行业现状，市场参与主体，相应的定位，商业逻辑
银行趋势，银行有逐步开拓该行业的需求，自身客户/新增获客
二、行业方向
监管政策的方向
支付服务的方向
企业转型的方向
银行切入的方向
三、合规要求
全球多边合规体系
合规，全牌照，团队介绍/当地合规官，合规案例（截获非法交易），境内外法规
合规布局，对接电商平台情况，主流国家地区分布情况
四、服务需求
跨境电商产品生态，综合提高服务跨境卖家全生态需求
支付服务：跨境收款、供应商支付
金融服务：换汇、融资
海外服务：VAT交税、服务费用支付
五、成功案例
银行
企业
其余课题敬请期待！
最终以实际授课为准
讲师A：环球律师事务所合伙人，从业超过十五年。主要执业领域包括并购重组、私募投融资及资本市场；尤其擅长上市公司并购重组、跨境交易、红筹重组及国资监管相关交易。
在资本市场领域的代表性项目包括A股首例红筹企业IPO上市—华润微电子（688396）、斗鱼搭建VIE架构美国纳斯达克上市、暴风影音拆除VIE架构回归A股；并购重组领域。主办的代表性项目有招商公路吸收合并华北高速、沙隆达发行股份购买跨境收购以色列ADAMA、多家A股及港股上市公司新设合并整合厦门港集装箱码头，以及首例跨境换股交易—港股天津港发展收购A股天津港（600717）等；在私募投融资领域，也代表投资机构进行了众多人民币架构或红筹架构的境内外投资项目。
连续多年被《钱伯斯》(Chambers)《亚太法律500强》(Legal 500)《亚洲法律杂志》（ALB）《亚洲法律概况》(Asialaw)等国际权威机构评为资本市场及公司并购领域的领先律师，并获评ALB 2018年中国十五佳并购律师。还是微信公众号ListCo的创办者，并已由国际一流出版社Wolters Kluwer出版了多本关于A股公司并购及资本市场的英文专著。
讲师B：经济与设计学双硕，高级经济师，上海科委金融科技方向入库专家，任某大型金融机构产品总监、总裁助理。曾任职上海黄金交易所，外汇交易市场核心机构，参与多个外汇和贵金属产品设计，并参与机构端银行间市场外汇业务产品研发设计。研究成果曾获上海金融创新三等奖、全国金融衍生品研究二等奖、央行青年课题二等奖、承担中国期货协会联合研究课题、上海金融学会会员，发表金融核心期刊论文数篇，中国银保监会CSSCI核心期刊匿名审稿人。
讲师C：上海法询金融信息服务有限公司董事总经理、金融监管研究院副院长、 外汇研究部负责人，资深跨境金融专家。
曾先后供职于国家外汇管理局、全国性股份制商业银行国际业务部，多年一线国际业务经验，基础知识扎实，熟悉外汇监管政策，掌握并灵活运用政策和理论前沿。从事过资本项目、经常项目、跨境人民币、国际收支和检查等多领域监管工作，参与多项监管政策的制定，涉及领域全面。熟悉金融机构业务，持续跟踪外汇政策在银行产品上的运用。在银行从业期间，擅长结合实际项目情况运用外汇政策，参与并完成多个首单创新项目的落地，结合用户需求开发金融产品。能够运用通俗幽默的语言讲解基础业务，通过案例强化学员对政策的理解。
其余讲师介绍敬请期待！
课程报名
时间：2021年7月2、3、4日（周五、周六、周日）
地点：北京（具体地址开课前一周通知）
费用：5200元/人，多人参会可优惠
（含课程费，资料费及午餐费，不含差旅住宿费用）
详情咨询：13524285894（手机&微信）
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