选择外汇止损策略的终极指引（四）

跟踪止损

既然市场真的开始向有利于你的方向运行，我们该如何保护我们的资金，同时为市场提供足够的空间运行？这时，跟踪止损就有了用武之地。

在深入探讨跟踪止损策略之前，我要指出的是，有两种基本方式来实施这种类型止损。第一个是自动化方式，通过特定的基点数来跟踪报价。大多数交易平台目前提供这一功能。第二个方式是手动跟踪止损。

下面将对跟踪止损的两种方式进行解释，但是这一部分只关注手动方式。你会问为什么？因为与盈亏平衡止损类似，自动化跟踪止损方式是以任意水平为基础，并非市场中的重要水平。

自动化跟踪止损

例如，假设你在1.37买入欧元美元，设定的跟踪止损位50个基点。市场立即向有利于你的方向运行，达到1.38，你盈利100个基点。因为你的止损将以50个基点进行跟踪，因此设定在1.375。那么，在欧元美元的其他价格走势水平方面，1.375位置如何？谁知道……问题就在这里。

与你的交易设定周围的价格走势水平相比，你跟踪止损的水平意义不大。这就需要将价格走势作为决策基础，从而手动跟踪止损。

手动跟踪止损

手动跟踪止损的基本原则与自动方式形同。不同之处在于，我们使用价格走势水平确定跟踪止损位置。

见下图：

外汇止损策略：融会贯通

既然我们知道设定初始止损的位置，以及在交易中降低部分风险、锁定利润的方式，那么让我们将其融会贯通。

对于已经阅读过针形烛线入场和退场策略的交易者来说，你知道我喜欢在50%回撤时进入针形烛线交易。因此，如果我们在50%回撤进入针形烛线，使用50%止损策略，然后在低点以下跟踪止损，将会怎么样?

        注意：这实际上是我不久前在美元日元日线图上进行的交易，与我的其他交易类似，我将逐步地对设定和执行进行解释。

理所当然，并非每笔交易都将按照这个过程完美运行，但是不必如此。因为你在此类设定上可以获得的盈利将超过针对并未完美运行的设定付出的代价。

确保你有一杯新泡的咖啡或茶，因为现在我们进入实际数据……

我在50%回调（绿色线）进入日针形烛线，与初始止损相距35个基点。我的最初利润目标是150个基点，因此风险回报比为4.3倍。如果你不熟悉风险回报比，你可以查看相关课程，非常简单。

尽管我专注于冒险的资金vs冒险的比例，我们将使用2.5%作为交易冒险的比例，这实际上非常接近于我实际冒险的金额。

因此，2.5 x4.3=10.75%，这是该笔交易的潜在收益，而且仍在增加，因此要等待。

第二天（2号烛线），我的多头头寸被我下方35个基点的止损填充。交易日一结束，我将止损移到当日低点以下的2号位置。这立即将我的风险减少一半以上。

我为什么这么做？我的想法是，第二个交易日形成了内含烛线，因此市场在盘旋走高。我认为，如果有上涨可能，就不会跌破第二个交易日内含烛线的低点。这为我“隐藏”了止损，从而将风险降低一半。

第3个交易日收盘，价格大幅上涨，出现了我一直在寻找的上涨确认信号。此类价格走势信号还可以显示大量市场信息。第3个交易日的强劲收涨是我取消150个基点盈利目标，而在每个交易日低点以下跟踪止损的决定性因素。

这样做总是存在风险，但是只要有潜在回报，就是非常有利可图的。

剩余部分就不言而喻了。我在每个交易日低点以下跟踪止损，最终获利230个基点。风险回报率6.5倍。那么总的盈利比例是多少？

我最初冒险比例为2.5%，最终风险回报比达到6.5倍。盈利达到2.5 x 6.5=16.25%。10天的简单跟踪止损能够获得这样的业绩还是不错的。

让我明确一点，这一点也不存在夸耀和卖弄的成分，只是为了展示将针形烛线交易策略、合适的风险回报比和强大的外汇止损策略结合使用的力量。

最后……

这就是蛋糕上的糖衣。一旦你已经学会识别关键水平、确定价格走势策略、使用合适风险回报比等技巧，将其整合成你的优势，那么合适的止损策略就是将你的交易提升到新高度所需的全部。

这没有什么复杂的，无专有指标或令人困惑的算法。我们每个人看到的信息都相同。所需要的只是时间、纪律和坚定，从而度过艰难时期，我知道你拥有这些因素，因为你已经上完了这堂非常长的课程。

我希望这节课能够让你了解如何部署止损策略，或者是如何完善目前使用的止损策略。

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