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【空谷幽雅谈欢:周一黑马追踪必读】

2017-11-13 韭菜 空谷幽雅谈欢

大盘提示与热点前瞻


上周沪指最终以小阳线完美落幕,且K线连续收出5根阳线,并创出22个月以来的新高水准,更为难得的是,创业板与主板并驾齐驱,同步上行,这是一段时间以来相当得一见的局面,良好的市场氛围为大盘冲击新高增添正能量,3500点的目标达到的希望更大。


我认为行情主逻辑是业绩推升指数中枢抬升,中间波折源于政策面和资金面扰动,行业集中度上升和投资者机构化使得A股龙头效应不变,坚守业绩为王,龙头效应不变,当前金融+消费白马,中期布局新时代新产业。


同时市场的下一个结构性机会应该来自周期股,再之后在岁末年初发生一轮风格切换,成长股跑赢,建议配置上关注银行、保险、石油石化、食品饮料、医药、通信、新能源汽车等。


热点题材预判

宁德时代概念:

证监会网站10日公布宁德时代创业板IPO预披露文件,根据预披露的发行规模和拟募资规模测算,宁德时代估值将至少达到1300亿元,招股说明书中还披露了多家与之相关的A股上市公司,其中既有投资方,也有合作伙伴,还有供应商等等。伴随着宁德时代冲刺A股的说明书曝光,未来相关概念股将迎来新一波行情。


相关受益股预判:中国平安 601318、天赐材料 002709、长安汽车 000625

电竞概念:

被称为“电竞第一股”的雷蛇(1337.HK)周一将挂牌港交所,雷蛇是全球最知名电竞品牌,拥有全球最大的一体化游戏生态系统,此前国际奥委会正式宣布,认证电子竞技运动为正式体育项目,电竞“入奥”无疑将进一步引爆市场,概念股迎利好驱动。


相关受益股预判:联络互动 002280、顺网科技 300113、雷柏科技 002577

智能物流:

“双十一”主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件,同比增长29.4%;刘强东在接受央视采访时表示,京东在上海已经建成了全球第一个100%无人的超大型仓库,机构指出,随着快递数量的不断激增,智能物流成为电商和快递企业的必然选择,概念股迎利好驱动。


相关受益股预判:今天国际 300532、杭叉集团 603298、炼石有色 000697

上海国改:

日前上海市委副书记、市长应勇在百联集团、锦江国际集团调研时指出,站在上海国资国企改革的新起点上,上海市竞争类国有企业要坚持市场化、专业化、国际化方向,在深化改革创新中提升质量效益,完善市场化体制机制,分析认为上海国资国企改革站在推动新一轮改革的起点,概念股有望爆发。

相关受益股预判:氯碱化工 600618、龙头股份 600630、上工申贝 600843


目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【上海自贸港】:自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。此外,国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。
  【房产税】:从此次主管部门表态来看,房产税未来一定会适时推出,但房产税的出台必须保证房地产开发与交易环节总税负不增加,还需与遗产税等其他财产税统筹协调,避免出现偷税漏洞。同时,房产税需纳入楼市调控的长效机制中,避免房主将成本转移至租房者。
  【贾跃亭法拉第】:贾跃亭投资的美国电动车创业公司法乐第今日宣布解雇公司CFO斯特凡·克劳斯 和CTO乌尔里希·克兰茨。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】私募;公募
  2、【热点板块前瞻】“吃鸡”手游;智能物流
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、国农科技(000004):中投无锡清扬路及中建投绍兴胜利东路游资封板,一机构买758万
  2、【机构评级变动】:安井食品(603345) 禾丰牧业(603609)
  
   
一、全球财经要闻消息面

【每日财经、证券要闻连连看】
  【上海自贸港】:自由贸易港有望在一线(国境线)放开方面取得新突破,将取消或最大程度简化入区货物的贸易管制措施,有望实现不报关、不完税、转口贸易也不受限制。此外,国际融资租赁等离岸产业也将成为上海自贸港的一大亮点。
  【双十一】:今年“双十一”天猫京东苏宁交易额再创新高,3C品类销量遥遥领先。
  【自贸试验区】:河南印发自贸试验区建设重大改革专项方案
  【房产税】:从此次主管部门表态来看,房产税未来一定会适时推出,但房产税的出台必须保证房地产开发与交易环节总税负不增加,还需与遗产税等其他财产税统筹协调,避免出现偷税漏洞。同时,房产税需纳入楼市调控的长效机制中,避免房主将成本转移至租房者。
  【证监会】:核发7家企业IPO批文,筹资总金额不超过32亿元。
  【证监会】:将从严监管上市公司年末突击调节利润行为,交易所正在研究完善退市财务类指标。
  【上交所】:10日发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》,规范大股东和董监高的减持行为。

【监管】:在11月9日举行的保代培训会上,证监会发行部再次强调了审核中的几大财务问题,并且将从精细化审核机制、长效信息公示机制和常态化现场检查工作机制等三大机制从严监管。
  【可转债】:今年以来,已完成发行上市的可转债项目7个,共计筹资414亿元。目前已经过会,等待发行上市的可转债项目还有37个,计划募资金额不超过639亿元,仍有89家公司正排队候审。
  【IPO】:互联网游戏企业IPO不受监管部门欢迎。
  【中概股】:从监管层人士处获悉,中概股回A股借壳进一步严格要求,包括必须符合相关产业政策、行业政策、对外投资管理及外汇管理方面的要求,另外,交易所还将从前端对拟回A重组的中概股公司进行把关,包括财务、行业、诚信状况等,“不符合条件就不得推进”。
  【公募基金】:近日,公募基金业频现“现象级”的新基金,发行伊始便有数十亿资金认购,让人惊呼“牛市来了”!然而,在少数基金火热发行的背后,更多的新发基金却陷入了募集困难的窘境。
  【教育】:证监会将与教育部沟通,在国民基础教育中纳入投资者教育内容。

  【申购提醒】
  【济川发债(733566)】:申购上限1千手(1万张,100万元)。
  【国际市场要闻】
  1、贾跃亭投资的美国电动车创业公司法乐第今日宣布解雇公司CFO斯特凡·克劳斯和CTO乌尔里希·克兰茨。
  2、香港与东南亚国家联盟(东盟)签订《自由贸易协定》和相关《投资协定》。协定将会为香港的货物贸易、服务贸易和投资保护等方面,提供法律保障和更佳的市场准入条件,为营商人士降低门槛、扩大商机,为香港的经济发展创造更有利的环境,最早可于2019年1月1日生效。

  【A股气象预测】
  综合来看,11月13日周一A股市气象预期:


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