收盘点评 | 3100点失而复得，热点频换下关注这些方向！

周四，A股三大指数低开后探底回升。两市合计成交额9131亿元；北向资金净买入额14.09亿元。盘面观察：计算机、传媒、电子等板块涨幅居前，煤炭、有色金属、汽车等板块跌幅居前。

截至收盘：沪指跌0.15%，报3115.43点；深成指跌0.13%，报11221.45点；创业板指跌0.71%，报2385.86点。

周二和周三的收评，我们都提到了一句话“短期市场预计仍有反复”。

那是因为考虑到沪指这波自底部以来的反弹也有近10%的涨幅，个别公司甚至走出翻倍走势，板块的轮动性也有所体现，所以短线角度才有了市场回吐调整的压力。

但先别慌，同时我们还是要再次表态：

• 前期制约A股风险资产分母端的几个关键利空因素（疫情影响下的经济增长，美联储影响下的利率和汇率，俄乌冲突影响下的全球局势）的担忧均明显缓释；

• 且A股整体估值已经进入低估区间；

• 预计四季度开始国内经济或许将逐步呈现企稳回暖迹象，并带动市场预期的修复。

长期角度，目前A股整体估值已经进入显著低估且值得逐步配置的区间！

但同时，很多投资者也发现目前市场有个问题，就是热点切换轮动非常快且很难把握，所以我们准备从政策引导角度去聊聊方向把握。

二十大报告首提“中国式现代化”，经济发展强调安全性、自主性等；政策将更加鼓励支持科技创新，对高端制造及科技创新型成长企业相对利好。

从投资机会方面来看，可以关注“发展与安全”大方向：

• 围绕“碳达峰碳中和”新能源发展但同时兼顾“能源安全”；

• 围绕农业强国乡村振兴，饭碗要端在自己手里的“粮食安全”（供销社概念就是延伸）；

• 围绕国产替代自主可控，以信创、计算机软硬件、芯片半导体、大数据中心、互联网为代表的“信息安全”；

• 围绕贸易强国及人民币国际化的“金融安全”；

• 围绕医药流通、医疗器械、疫苗创新药等的“医疗安全”；

• 围绕航空航天军工装备等的“国防安全”！

长期角度看好目前A股整体估值已经进入显著低估且值得逐步配置的区间，但短期市场预计仍有反复；具体方向上关注上述几个“安全概念”中的滞涨品种，不建议追高。

- END -

本期作者：赵愚睿

首席投资顾问

（S0260614060014）

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