8月已经警告，通胀交易可能重启，反弹可能已经结束 | 泷韬全球宏观

羊群眼中的故事大王

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今天A股新能源和成长股指数大跌 —— 如我们在8月26日指出：当有人讲鬼故事——电力的成长性的时候，新能源和成长股也许到头了。

08/26

最近，成长股在各种故事大王鸡犬升天之后，资本又在打起火电的主意又 —— 炒作所谓的戴维斯双击成长性。

注意，去年，新能源和成长股就是在电力股的“火电绿化（其实就是水泥+鼠标的拙劣翻版）”的一炮冲天中覆灭的。

相关阅读：

经过去年的树倒猢狲散，我没想到这种脑残逻辑到现在还有市场。所谓的：

• 电力市场自由化，

• 火电变成稀缺资源重新估值
  

• 火电绿化
  

这些奇葩说不是野蛮资本主义贩卖有毒思想，就是庄家讲鬼故事。

火电不可能有成长性 | 泷韬全球宏观

原创 袁玉玮 泷韬全球宏观 2022-08-26 09:27 发表于法国

我眼中的故事大王

经常有好事的亲美分子给我们留言：只谈市场，不谈地缘政治。

这些韭菜殊不知，地缘政治，是宏观的一个重要组成。不看地缘政治，就看不懂今年的市场逻辑。今年全球通胀，美股最近大跌，A股成长大幅回调，美股大跌，全都无一例外与地缘政治有关。

我们在7月末，8月初已经警告，通胀交易将会回归，A股反弹大概率已经结束。

还有好事者给我们留言，说我们没考虑政治因素，美国为了大选会压制通胀。此君恰恰不懂地缘政治。如果这个世界，美国都可以说了算的话，那么失去了阴阳平衡的地球也就离毁灭不远了。俄乌战争的地缘利益，包括金融战，和通胀交易的发展，在开战前我们已经分析得清清楚楚，战局和市场基本按照我们预测的在走，竟然有人担心我们决策不懂政治...

07/18

无论出于何种目的，美帝为了自身的利益，把欧洲，乌克兰，伊朗，委内瑞拉当成工具人，把风险转嫁给他人，一切以自身利益为核心，没有任何正义感可言。

我们认为，6月中的以来的石油下跌，更多的是基于情绪衰减的边际效应，导致多头踩踏，短期我们看不到石油供给端有大的变化，除非伊朗和委内瑞拉态度有大的转变。当然，我们并不排除石油价格短期会继续受到美国的干扰。

温故知新：衰退交易并未开启 欧债日债危机短期暂停 通胀交易可能重启 | 泷韬全球宏观

原创 袁玉玮 泷韬全球宏观 2022-07-30 11:32 发表于法国

07/30

只要美国继续为了自己的私利发动地缘冲突，把其他国家当工具使用，

石油的长期趋势就很难被破坏，

通胀还会再次累积，冲击市场。

不过，

下次通胀交易的回归，一定有别于上半年的形态。

别了，白等！中东行难缓石油供给矛盾 | 泷韬全球宏观

原创 袁玉玮 泷韬全球宏观 2022-07-18 08:35 发表于法国

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