股市各层分析与模式内交易失效的本质

股市的本质是一个财富分配工具，最顶层的设计决定了这个工具的基本分配规则，也就是钱从哪里来？往哪里去？由于美股是充分成熟的自由市场，退市机制完备，上市公司与上市公司之间就是敌人，优胜劣汰。只有真正有实力，有发展，有创新的企业才能在美股这个资金池里拿钱。

那么基本的资金流向就是：投资者 →卓越或走向卓越的公司→投资者（公司再生产实现价值回馈给投资者）这是一个良性循环，投资者先出钱，后面公司实现价值来买单，好钢用在刀刃上，总是最先进的生产力拿走资金，由此造就了美股的长牛。

这里卓越或走向卓越的公司就是投资者的朋友，劣质或走向劣质的公司就是投资者的敌人。基于分配规则的优越性，这个市场投资者的朋友只会越来越多，向朋友靠近的投资者就会越来越富。

A股由于退市机制落后，上市采取审批制，上市公司与上市公司之间并无敌对矛盾，大家都从投资者手中拿钱，公司做坏了，卖个壳，其他公司花钱买壳，所谓“价值重估”，蹭蹭蹭几个涨停板，继续从投资者手中拿钱。当然有价值回馈的公司也有，可毕竟属于少数。

如此基本的资金流向就是：投资者→上市公司并且流向受政策引导，配合政策，流向国家急需发展的产业，解决其中融资问题。以前是流向国企，后面流向地产、基建…… 现在流向消费、科技。终归一句话，我们的股市并非最先进的生产力拿走资金。

而是宏观调控让资金流向当下最需要的产业，从另外一个角度而言，由炒股的人流向不炒股的人。基于这样的形势，大部分大股东并不会忙着与投资者共赢，做好企业。没上市的忙着上市，上市后忙着继续融资并购蹭热点，并购一些符合政策发展的公司，土鸡便会成凤凰，秒变高价热门概念股。

所以大部分大股东是广大散户的头号敌人。如此，机构与游资的生存之道也就成了定局。他们便是散户的二号敌人。所以不要迷信什么格局游资，格局游资换言之，放长线钓大鱼。机构与游资同大股东一样，无论怎么折腾，最终目的只有一个，把广大散户口袋中的钱装到自己口袋里。

他们会建立种种规则，价值投资、技术分析、情绪分析、资产重组、题材股、龙头战法、打板低吸……这些规则同文化一样，只要认可者源源不断，前仆后继，就会是一个永不破灭的庞氏骗局。

正如“钻石恒久远，一颗永流传”的骗局，只要所有人都认可钻石稀有，代表永恒，代表真爱。那么本不稀有的廉价石头便会价值连城。规则的缔造者从此拥有了一个取之不尽的取款机，规则的追随者，前人吃后人。

卓越的规则缔造者，懂得在自己的领域精耕细作，可持续发展，也就促使了一些规则会穿越N个时代。股市中，这些敌人的手段并不高明，形同街头骗术，无非利用资金优势制造种种烟雾弹，令散户追涨杀跌。手段千变万化，无非高抛低吸。有时候你只需要再等等，一念之差，便能看清迷局。

当成千上万散户在屏幕前交易时，你以为你是自由的，独立的，可每当你一出手，你已羊入虎口，当你再次出手，已被咬掉一块肉。当你百转千回，九死一生在虎穴探得虎子，并喜于十年磨一剑，终有所成时。

你的剑法逐渐流传于世，并被模仿，越来越多人追随并获利。世界的另一些个角落里，一支支团队，分工明确，各负使命，他们对于大众整体交易行为、交易心理、交易倾向……研究透彻。并开始制定新一轮的狙击猎食计划。通过图形在交易时控制散户心理。通过媒体、新闻在交易停止后控制散户思维。（这里一些媒体就是散户的三号敌人，他们是前两者的工具、帮凶。）

天下熙熙，皆为利来。二进三能获利，二进三模式就会有越来越多人模仿，当二进三模式是人气巅峰时，我就在二进三砸，所谓超级高手卖出龙头，本质就是在买盘巅峰，后继者将竭时卖出。

经年累月的进化，令他们的速度远远超乎你的想象，收割无死角，360度全覆盖，随风潜入夜，润物细无声。这是散户所面对的降维打击，敌人远比想象的强大。面对一次次得而复失，能够活下来，最终的敌人是自己。当模式内操作接连失败、资金收益曲线节节下滑的警钟敲响时，考验的是安忍的力量。你若放不下，便有可能再次一夜回到解放前。

你若放下千万次，只有一次放不下，便有可能再次回到解放前。这便是散户朋友所面临的现实难处。在这个生态中，散户低级、可悲，他的朋友只有散户。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。但凡还有个去处的，远离股市，道一声珍重。留下的，就认清形势，打好持久战！

本期就先聊到这里，文中个股仅供参考，不做买卖个股推荐，投资有风险，‍入市需谨慎，不知道大家对此有什么看法，也欢迎留言区多互动评论#淘县就是淘股吧#淘县就是股吧 （本文作者系淘股吧ID：敕官）

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