美团之后，腾讯还持有超过 6500 亿元股票；“大空头” 想用监狱对抗衰退
08 月 16 日最重要的商业新闻：
美团之后，腾讯还持有超过 6500 亿元股票
“大空头” 想用监狱对抗衰退
蒋尚义眼里的台积电往事
限电影响持续，又有多家企业回应
a16z 将最大单笔投资给了 WeWork 创始人
掌握最多钱的机构们二季度做了哪些买卖？
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美团之后，腾讯还持有超过 6500 亿元股票
腾讯再一次展现了它的市场影响力 —— 以一种它自己都不想见到的形式。
8 月 16 日美团股价大跌 9%、市值徘徊在万亿港元附近，主因是市场传言腾讯打算出清手里价值约 1500 亿元人民币的美团股份。截至 2021 年底，腾讯持有美团 17.04% 股份。
腾讯对此事不予置评。
腾讯本周三（8 月 17 日）发布财报，目前处于缄默期。
36 氪称从接近腾讯侧的消息人士处获悉，腾讯目前没有计划出售美团股份。
腾讯 2014 年投资大众点评，后者 2015 年与美团合并，腾讯不仅成了新公司的股东，还一路参与后来的战略融资、IPO 前融资、IPO 基石投资以及这两年的定增。
投资者为自己的决策负责。美团现在的股价只有高点的 1/3、但又是低点的两倍，不知道两家公司管理层是否会在之后的季报电话会议上就此事置评。
今天市场对美团传闻的反应将让人不得不重视腾讯对外投资的连带风险。截至今年一季度末，腾讯账面的权益投资、长期投资、短期投资合计超过 8000 亿元。根据《晚点财经》不完全统计，其中一批重要的公开市场投资至少价值 3279 亿元，它们包括：
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2010 年和奇虎 360 公司的 “3Q 大战” 是腾讯改变多元化经营策略的契机之一，从把自己做成一站式互联网平台，转而和外部公司合做 “没有疆界、共同分享的互联网新生态”。2011 年腾讯成立产业共赢基金。这支基金后来投资了滴滴。
2014 年腾讯对外投资加速，除了收购大众点评 20% 股份，还收购京东 15% 股份（并在京东上市后追加认购 5%），收购 58 同城 19.9% 股份（后增持至 25%）。
大多数中国人用到的社交、网络服务以及几乎全球手游玩家玩的游戏背后都站着腾讯投资，除了前面提到的公司，其他还有快手、拼多多、哔哩哔哩、EPIC Games、动视暴雪等。
出售美团股票传闻前，腾讯已经开始收缩投资，他们大幅减少一级市场投资数量，而在上市公司部分，今年腾讯减持京东（从持股 16.9% 降至 2.3%）和 “东南亚小腾讯” 冬海集团（Sea）。（龚方毅）
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“大空头” 想用监狱对抗衰退
著名的“大空头” Michael Burry 今年二季度期间清空了包括苹果、Google、Facebook 在内的几乎全部股票，只留下一家私人监狱运营公司 Geo 集团。
Michael Burry 管理一家规模 3 亿美元左右的资产管理公司 Scion。二季度该基金增持 Geo 集团 50.136 万股。按当前股价计算大约价值 385 万美元。
他本人因成功预测 2008 年金融危机并从中大举获利而声名鹊起。这一年多他一直在社交平台上发表美股泡沫化的观点，上周还用斐波那契数列演示指数下跌风险。
但这次有人指出 Michael Burry 卖在了底部，Google 和 Meta 7 月以来都反弹 9%。
“大空头” 这次看中的 Geo 集团是全球最大民营监狱公司之一，管理超过 100 家监狱和精神疗养院，对应大约 10 万张床位。它在北美、澳大利亚和南非都有业务。美国业务占公司总营收九成。
GEO 集团目前市值不到 10 亿美元，股价较历史高点下跌八成，近四年营收年均跌 2%，从一年净赚十几亿美元到现在 “只赚” 8400 万美元。
但 GEO 集团的现金流很稳定，2021 年净利润较 2018 年少了一半、但经营活动净现金流持平。（龚方毅）
蒋尚义眼里的台积电往事
近日，蒋尚义在今年 3 月接受美国 CHM 的访谈记录公布，其中回顾了他早年求学、求职经历，台积电芯片代工业务超越英特尔，走上主导地位的重要节点和原因等。
蒋尚义是台积电的关键人物。1997 年，51 岁的蒋尚义加入台积电主管研发，他的工作直接向张忠谋汇报，那时台积电的技术在全球并没有什么地位；2013 年底，蒋尚义从台积电退休。
从 “0.25 微米项目” 开始担任负责人，后来到 0.18 微米工艺、0.13 微米工艺，促使台积电成为全球首家实现铜互连和 “low k” 生产的晶圆厂，为台积电打下雄厚的技术基础。
在苹果一家独大的智能机时代初期，台积电逐步超越、替代三星，到现在几乎垄断苹果芯片生产。
根据蒋尚义的描述，他 1946 年出生于重庆，1948 年随父亲迁往中国台湾。那时因资源匮乏而竞争激烈，他成长过程被漫长的学习填满。后来就读于中国台湾名校台大电机工程专业，在普林斯顿大学、斯坦福大学继续深造。加入台积电前，蒋尚义曾在 ITT、德州仪器和惠普实验室工作。
在他看来，台积电成功的关键之一是团队 24 小时不间断的工作。
Q：真正的答案是什么？
蒋：我认为是文化。亚洲人经历过更艰难的岁月，所以他们对赚钱有更高的渴望，愿意牺牲自己的私人生活来获得经济上的保障。
蒋：在美国如果工厂设备坏了，你需要等到第二天上班时间才会有人来修理。但在台积电，哪怕是凌晨 2 点，只要我一通电话，设备工程师毫无怨言立马赶来，他的家人也不会抱怨。
不间断工作只是成功的条件之一。
政策、国际关系、地缘政治、金融环境等条件也是缺一不可。
2014 年，苹果发布 A8 芯片，台积电已经接手代工苹果大部分芯片，iPhone 7 开始，台积电几乎垄断了所有苹果芯片的生产。蒋尚义认为，这与台积电在先进封装上的布局有重要关系。
2009 年，退休后重返台积电的蒋尚义与董事长张忠谋强调研究先进封装技术，尝试攻克封装技术面临的瓶颈。
投入了 400 名工程师和 1 亿美元的设备后，研发出硅中介层技术，但因为价格太贵，英伟达和赛灵思都没有大量采用。
后来削减成本，从硅中介层技术到第一代 CoWoS 技术，最后到 InFO 的第二代技术面世，台积电的先进封装获得了苹果的青睐。
蒋尚义 2013 年从台积电二度退休后，于 2016 年担任中芯国际独立董事。蒋尚义在访谈中表示，他加入中芯国际有两个理由，一是他成长的过程中一直都很被动，让他想要自己决定未来；其次是台积电老同事、前中芯国际 CEO 邱慈云请他帮忙。
2019 年卸下中芯独立董事职务后，他转往武汉弘芯担任执行长，不久武汉弘芯爆发财务问题。蒋尚义于 2020 年底再次担任中芯副董事长及执行董事，但不到 1 年再度请辞，2021 年离开中芯。（实习生曾兴）
限电影响持续，又有多家企业回应
7 月初起四川省内就对冶炼工业用电负荷大量压减。8 月 15 日，限电升级至对所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）停产 6 天。截至目前，已有 14 家企业公告相关限电停产事宜及影响。
泸天化称，响应四川限电停产 6 天。预计尿素产量将减少约 3.5 万吨、甲醇产量减少约 1 万吨，预计公司净利润减少约 0.3 亿元。
川恒股份称，位于四川省什邡市的子公司川恒生态于 8 月 15 日至 8 月 20 日临时停产，不会对经营业绩产生重大不利影响。
天原股份公告称自 8 月 15 日起临时停产一周，受本次限电减产影响，预计将减少净利润约 0.3 亿元。
宏达股份称，公司本部有色生产基地和磷化工生产基地、子公司四川绵竹川润化工于 8 月 15 日起临时停产，预计将减少锌合金产量约 0.1 万吨、磷化工产品产量约 0.4 万吨、合成氨产量 0.2 万吨。目前相关产品库存较为充足，暂不会产生重大不利影响。
四川金顶三家子公司已于 8 月 14 日全部停产。限电停产将导致四川金顶石灰石产量减少约 28 万吨、氧化钙产量减少约 2 万吨，预计净利润减少约 449 万元。
京东方公告称，公司在四川省共有四条半导体显示生产线，经评估不会对公司整体经营业绩产生重大不利影响。
旭光电子披露，预计产量减少 4.8 万只，产值减少 3150 万元，预计净利润减少约 500 万元。
天奥电子称，除在天奥产业园的生产线临时停产外，公司处于正常生产状态。
纵横股份两家全资子公司临时限电停产，部分延缓纵横鹏飞有关募投项目 “大鹏无人机制造基地” 项目的建设进度及投入使用时间。
2021 年也曾大面积限电，今年限电与去年不同之处在于，去年动力煤供需紧张导致煤价高位，从而导致电力供给不足，而今年动力煤供需较为充足，长协比例提高、煤价控制较好，所以今年限电与煤炭关系不大。
另外，7 月以来，三峡出库量大幅下降，今年更可能是水电占比大的省份出现阶段性限电。8 月 16 日，国家电网消息称，将发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。（实习生曾兴）
图注：国内动力煤库存（京唐港）。点击查看大图
a16z 将最大单笔投资给了 WeWork 创始人
WeWork 公司创始人亚当·诺伊曼又成立了新公司 Flow ，a16z 向这家新企业投资约 3.5 亿美元，纽约时报称，这是 a16z 在对公司的一轮融资中投资金额最大的一笔，使得 Flow 的市值超过 10 亿美元。
Flow 预计到 2023 年正式开始运营。a16z 提到 Flow 计划为远程办公人群提供社区式的住房服务，目前尚不清楚 Flow 是否会为居民提供先租后买的选择。目前 Flow 已在迈阿密、劳德代尔堡、亚特兰大和纳什维尔等地购买了 3000 套公寓。
这并非诺伊曼首次尝试住宅房地产，他曾经在纽约和弗吉尼亚州推出共同生活空间 WeLive，2019 年，WeLive 成为纽约市调查的对象。
诺伊曼的理想都与 “房地产” “工作” 挂钩。诺伊曼曾声称要彻底改变人类的工作方式，他的共享办公企业 WeWork 曾被投资方软银视为它的下一个 “阿里巴巴”。但经过资金短缺、管理问题、IPO 失败、与软银的纠纷后，诺伊曼拿着套现的 4.8 亿美元被公司扫地出门。目前 WeWork 估值较鼎盛时期缩水了九成。
a16z 投资了包括 Skype、Twitter、Roblox、美国最大 Crypto 交易所 Coinbase 、NFT 交易平台 Opensea 等企业。
对于投资动机，创始人安德森在官网谈到目前的房地产危机，并称亚当·诺伊曼将社区和品牌引入商业房地产，能够彻底改变这个行业，他希望看到创业者从过去的失败中汲取教训。
但有评论认为安德森对住房危机的担忧很虚伪，因为他一边担心住房短缺一边反对开发商在他的豪华社区建新住房。（实习生薛钰洁）
掌握最多钱的机构们二季度做了哪些买卖？
机构的 13F 报告呈现了他们面对经济动荡时刻的不同选择。按美国证券交易委员会规定，管理超过 1 亿美元的股权资产机构必须披露其持有的股权及资金去向，投资者因此常常把 13F 报告作为自己的 “投资风向标”。
阿里作为市值最大、流通性最好、创始人又是外国投资者们最熟悉的中概股企业之一，投资机构对它的看法一定程度上代表了对中概股整体的看法。目前看来，受行业政策周期缓和二季度收入超预期等一系列因素影响，阿里的股价较今年 3 月份的最低点已上涨近 20%，它们重新获得投资机构们的青睐。
景林二季度加仓阿里巴巴 93.6 万股，二季度末的持股市值为 1.4 亿美元。
高瓴旗下 HHLR 二季度加仓阿里巴巴 189 万股。
贝莱德二季度加仓阿里巴巴 5.8 万股，加仓幅度为 1%。
押注科技公司的老虎环球基金选择收缩。截至二季度末，老虎环球美股持仓规模为 118.5 亿美元，较上次报告缩水超一半。今年上半年，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌了 30% ，使得今年上半年环球老虎的旗舰基金下跌 50%。
老虎环球基金二季度清仓美股经纪商 Robinhood，减持 29.5% 的微软持仓至 516 万股。
中概股方面，老虎环球二季度大笔减持京东 1825 万股，持仓市值降至 19.6 亿美元，小鹏、理想和拼多多也遭到减持。
巴菲特的伯克希尔选择增加投资。据伯克希尔哈撒韦披露，它在二季度购入约 62 亿美元价值的股票。伯克希尔加大力度投资能源股，二季度购入西方石油 2218 万股，持仓市值达 93 亿美元。
伯克希尔二季度增持了苹果、西方石油、雪佛龙、动视暴雪等公司股票，减持了通用汽车、威瑞森、合众银行、克罗格等公司。（实习生薛钰洁）
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文 | 龚方毅 实习生曾兴 实习生薛钰洁
编辑 | 龚方毅
题图来自，电影《大空头》
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