老A每日持仓:6月15日。
总仓位:4成。耐心的等一等。
PS:持仓仅供娱乐,不作为投资建议。
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一切都在预期之内。
虽然“一九行情”还在继续,但是市场切换了。这次是漂亮50冲高回落,要命3000抄底反弹。
可以看出,上证50指数和创业板指数今天也是走分化的。
不论是一九行情,还是九一行情,总之,市场分化的趋势是不可逆了。
其实,这种分化走势已经悄悄的走了近一年了。
无论是指数的市盈率还是成分股的市盈率中位数,中小创都远高于上证50,现在也依然如此。
我们不能简单的看成是GJD的阴谋,或者是抱团取暖,因为同样也可以用估值回归的逻辑去解释这种现象。之前低估的上证50成分股估值向上回归,高估的中小创成分股向下回归。
市场又处在一个胶着期。
不能否认,这轮价值投资股的上涨行情,有很多投机资金是在当热点炒的。这次碰到创业板的超跌反弹,这批资金又回到题材股去了。
在近一年的分化走势里,也出现了两次这种胶着期。PS:关注老A比较久的粉丝应该都记得,这两次老A都是明确的提出“远离中小创,坚守蓝筹股”。
这次创业板指经过长期下跌,迎来超跌反弹之后,市场再次陷入了胶着。
抄底,一直都是一个美丽的陷阱。
经历过多次牛熊的人都知道,抄底是非常难的,看上去很酷,其实不容易赚到钱,很容易自己陷进去。
对于目前的创业板指来说,只能看成了一个技术性的超跌反弹,可能时间会长一些,但是离反转还是很远的。毕竟反转是看资金的,看增量资金。
而市场对漂亮50的上涨逻辑,是指行业内的龙头在行业内赢者通吃,比如家电市场已经比较饱和了,但是龙头公司进一步提升了市场占有率,吃掉了小公司的份额,实现了业绩的内生增长。
“赢者通吃”的逻辑可能在当前市场也适用。
这里有一个统计数据:对比2012年至2017年1月1日,市值最小的10只股票当日的市值中位数变化。PS:简单点理解,最小市值相当于A股的壳价值。
2012年:6.22亿
2013年:7.01亿
2014年:9.42亿
2015年:12.94亿
2016年:17.28亿
2017年:21.58亿
2017年6月12日:19.02亿
这组数据可以看出,从2012年至2017年初,A股的壳价值都是在上升的,直到2017年过了一半,趋势似乎发生了逆转,A股的壳价值开始下降了。
当壳价值下降,资金从这些业绩欠佳的小市值股票里撤出,就会在50和3000之间做选择,而漂亮50可以凭借估值优势和上涨势头,吸引资金,从而在存量市场的情况下,实现资金净流入。
随着权重股越涨,市值越大,在指数里的权重占比会进一步提升,指数也会随之上涨,从而掩盖了小市值个股的惨状。
总结一下吧!
50和3000,这对冤家在存量博弈下,真的是你死我活。
今天,经过了一轮较长的下跌之后,很多次新股爆发了,来了一个超跌反弹,也可以看做是资金的一次自救行为。
与此同时,保险、银行、白酒、家电等蓝筹股都继续调整,价值投机派开溜了。这种胶着期会持续一段时间,哈哈!就看创业板的超跌反弹延续多久,胶着可能也会延续多久。
老A以为,技术上,日K线可以看出来,创业板指数经历了一轮完整的五浪下跌结构,这次的超跌反弹至少在时间上会久一点,轻度参与是可以的,不过,心里要清楚,这是超跌反弹,不能太贪婪。
策略:在强监管和新股扩容的大背景不变的情况下,漂亮50现在是上涨趋势的中途休整,中小创则是下跌趋势的超跌反弹。有了这个判断之后,操作就有了一个明确的思路。中小创可以看空撸短线,搞点超跌的小票,蓝筹股是看多等调整。
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