“掘金”三季报：多个基金看好新能源、军工、半导体、医药等板块

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基金三季报陆续披露，基金经理“心头好”浮出水面。新能源、军工、半导体、医药等行业在季报中被基金经理重点看好。

近期，公募基金三季报正在陆续披露，目前已有中银、中庚、德邦、华商、益民、汇丰晋信、东吴、南方基金等多家公募披露了旗下部分基金的三季报。

记者注意到，新能源、军工、半导体、医药等行业在季报中被基金经理重点看好。

医药基金看好创新药和医疗服务

作为1只医药主题基金，东吴智慧医疗率先披露了三季报，该基金三季度末股票仓位达到86.17%，其中前十大重仓股仓位接近70%，该只基金对医药股的持仓相对集中。

该基金三季报投资策略提及，“三季度继续配置高景气的创新药产业链和医疗服务，看好CXO（医药外包）业绩高增长的确定性和持续性，看好医疗服务龙头强者恒强的竞争优势和量价齐升的消费升级趋势。医药行业短期可能会因为政策因素或者市场系统性风险而带来回调，但中长期看，考虑到终端需求的刚性和升级属性，考虑到创新驱动的供给端持续迭代升级，医药行业仍然是值得长期关注的优质成长赛道，每次行业调整都有望带来配置机会。”

高景气是该医药基金重点关注的方向。根据三季报，该基金致力于探寻最符合医药产业发展趋势的高景气优质公司，四季度将继续基于产业趋势的深度研究，沿着高景气主线，努力持续挖掘业绩增速与估值相对匹配的公司作为重点投资对象。

对于四季度的判断，该基金三季报提及，“考虑到央行全面降准解除了对于后续流动性收紧的后顾之忧，叠加中美贸易关系缓和、新冠特效药进展等对风险偏好的提振，对中国权益市场维持乐观判断。但考虑到2021年下半年的国内流动性偏宽松并不是2020年全球的全面性流动性大宽松，因此四季度的A股行情可能更多的是结构性行情而非全面性行情。”

新能源、军工、半导体被青睐

主配能源和化工类股票的东吴配置优化混合披露了三季报，根据该基金三季报，前十大重仓股主要来自上游资源股，包括化工和新能源等行业。

该基金三季报的投资策略提及，“中国经济在后疫情时代经历了上半年的温和修复后，在三季度经济开始减速，诸多指标反映了国内经济在今年三季度开始衰退压力加大。但在‘双控’和全球能源危机的背景下，上游工业品价格呈现加速上涨趋势，我们认为和新能源相关的工业品的景气度有望仍将持续，同时在很多新兴产业里将可能涌现一系列材料优秀企业。”

同样看好新能源的华商万众创新，其三季度末前十大重仓股主要集中在锂电池、上游资源以及光伏等个股。

该基金三季报的投资策略提及，“从当前全球的政策环境来看，中国努力推进实现碳达峰、碳中和目标，新能源相关行业在未来几年，都可能是国内发展最迅速、最受政策支持的行业之一。同时经过过去多年的发展，中国在新能源车、光伏、风电等领域，有一大批具有全球竞争力的企业。本基金在三季度重点配置在了新能源车和光伏相关行业，整体持仓结构和二季度相比变化较小。”

东吴多策略三季度末重仓了半导体和军工股，根据该基金三季报，“长期看，以新能源、军工、半导体为代表的成长行业仍有望是未来方向，同时业绩持续增长也有望是市场主线，而军工板块的财报数据也表明行业景气度向上的趋势没有发生太大变化，且板块经过一轮回调后估值也在合理水平，横向比较各行业情况，本基金比较看好军工行业景气向上周期可能带来的板块业绩弹性，比较看好受益产业加速放量的零部件公司以及具备技术核心优势的龙头企业，致力优选配置产业链中估值业绩匹配较好的公司。”

益民基金旗下益民服务领先、益民品质升级、益民核心增长对新能源、军工、半导体等板块看好。此外，还将更多关注疫情受损行业的修复，包括航空、机场、酒店、餐饮、家电等行业。

记者：夏悦超

编辑：陈偲

版式：陆怡雯

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