“腰部隐形重仓股”曝光！知名基金经理看好这些赛道
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随着中报披露，知名基金经理的“腰部隐形重仓股”和投资展望也随之揭开面纱。傅鹏博透露动态调整和优化组合是运作重点；丘栋荣表示将关注四方面投资机会；陆彬聚焦以电动车为代表的新能源行业。
公募基金2022年中报披露由汇丰晋信基金拉开序幕后，中庚基金、睿远基金、博远基金等基金公司也于8月25日披露了旗下基金半年报。
随着基金中报的陆续披露，基金全部持仓股等很多二季报中没有披露的内容都浮出水面。
此外，知名基金经理的“腰部隐形重仓股”和投资展望也随之揭开面纱。
8月25日，睿远基金披露了旗下3只基金2022年度中报。截至报告期末，睿远基金管理资产规模超过590亿元。
知名基金经理傅鹏博和朱璘管理的睿远成长价值2022年中报显示，报告期内A类和C类基金净值下跌均超过15%。2022年上半年末，该基金规模合计324.89亿元，其中个人投资者占比超过99%。
2022年二季度末基金前十大重仓股已经在二季报披露，半年报中显示的第11位到20位“腰部股”备受关注。
睿远成长价值的“腰部股”分别是先导智能、大族激光、卫宁健康、新宙邦、三诺生物、思摩尔国际、晋控煤业、金博股份、广和通、广汇能源。
睿远成长价值 2022年上半年末前20大重仓股
基金中报显示，上半年，睿远成长价值重点配置了TMT、化工、新能源、医药和建材等板块，并且始终保持较高仓位，前十大重点持仓个股占比大于40%，前二十持仓个股占比超过了65%，持有重点公司的集中度较高，同时兼顾了一定的分散性和灵活性。
展望下半年，傅鹏博和朱璘指出，动态调整和优化组合始终是运作重点。后续将全面考察备选公司的中长期成长能力，竞争的壁垒和优势，业绩实现的确定性，以及管理层进取心和内部执行力等要素，利用各估值工具评估公司的估值水平。中报披露后，将继续发掘投资机会，特别是在疫情冲击下，经营依旧具备韧性的公司，同时调整出业务受经济冲击较大的公司，剔除经营情况和预想不符的公司，尽力控制好净值的波动。
同样于8月25日披露基金半年报的还有知名基金经理丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚品质一年持有、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活4只基金。
2022年上半年末，丘栋荣管理的规模达292亿元，其在管最大的基金为中庚价值领航，达154.75亿元。
中庚价值领航2022年中报显示，报告期内基金净值增长率达到13.48%。2022年中，该机构投资者占比过半，达61.56%,，个人投资者占比38.44%。
基金半年报显示，2022年上半年末，中国宏桥（HK）、中国海洋石油（HK）和中国海油是中庚价值领航前三大重仓股。
该基金第11位到20位的“隐形重仓股”为传音控股、旺能环境、驰宏锌锗、广汇能源、华特达因、越秀地产、南山铝业、拓邦股份、柳药集团、永艺股份。
中庚价值领航 2022年上半年末前20大重仓股
在展望部分，丘栋荣关注四个投资方向。
一是，港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。看好的原因有三点：估值便宜、经营稳健且受益基本面持续改善。此外，政策预期改善，流动性风险相对免疫。流动性对港股冲击最大的阶段已经过去，即使面临着美联储加息紧缩的推进，港股极低估值条件下将相对免疫全球范围的流动性边际收敛。
二是，大盘价值股中的金融、地产等。配置逻辑在于：金融板块中的银行，估值基本处于历史最低水平，对于潜在风险计入非常悲观的预期。看好与制造业产业链相关、服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股。房地产市场政策有明显放松，重摔下风险暴露彻底，地产类公司集中于具有高信用、低融资成本优势的央企龙头公司，这些公司当前的估值极低，有较好的回报潜力。
三是，能源、资源类公司及其下游产能。配置的逻辑主要在于：国内下半年进入稳增长发力阶段，疫情导致的生产投资消费推迟，将集中于下半年释放，为经济争分夺秒的进度助力，有望显著抬升对能源和资源的需求；虽然经济周期和加息背景下需求端有所松动，但能源、资源类公司延续谨慎策略，资本开支意愿仍严重不足，供给弹性不足依然是现实状况，相对紧平衡将有利于存量资产价值。
四是，广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。经济复苏与政策共振，叠加制造业本身在全球范围内确立竞争优势，既有传统制造业优势产能质高价优带来的份额持续扩张，更有制造业细分龙头企业的迁移迭代，将新材料、零部件、元器件等具有技术工艺壁垒的产品，对应于智能化、电动化、国产化等新需求扩张和新技术应用，其价值量和渗透率有巨大的提升空间，有望进一步提升盈利能力和质量。
8月18日，汇丰晋信基金率先发布了陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋和汇丰晋信动态策略混合的2022年半年报，该基金公司也是首批发布2022年基金半年报的基金公司。
2022年上半年，陆彬管理规模达338.98亿元。汇丰晋信低碳先锋是在管的规模最大的基金，超过200亿元。
2020年股基冠军汇丰晋信低碳先锋在2022年上半年没有实现正收益，A类和C类份额基金净值分别下跌2.21%、2.44%。
基金年半报显示，2022年上半年末，天齐锂业、宁德时代、雅化集团、亿纬锂能、赣锋锂业等为汇丰晋信低碳先锋前十大重仓股。
该基金第11位到20位的“隐形重仓股”为四维图新、长盈精密、川发龙蟒、世运电路、安恒信息、中旗股份、碧水源、东方财富、恒逸石化、中来股份。
汇丰晋信低碳先锋 2022年上半年末前20大重仓股
陆彬在半年报中指出，基于2022年的判断，汇丰晋信低碳先锋基金仍旧聚焦投资新能源为代表的低碳行业。当前，汇丰晋信低碳先锋基金主要投资的方向聚焦在以电动车为代表的新能源行业。
“随着全球传统能源的紧缺和低碳理念逐渐深入人心，全球能源结构持续向新能源转型，新能源发电和新能源汽车的渗透率在逐渐提升，新能源的生产、存储、使用等环节的行业增长空间仍然较大。我们看到中国作为全球的制造业中心，在新能源产业链上已经涌现了越来越多具备长期优质成长潜力的公司，这些公司的竞争力日益加强，市占率还在持续提升，未来几年有望实现较快的复合增速。”陆彬进一步指出。
记者：魏来
编辑：陈偲
版式：陆怡雯
封面图：张力 摄
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