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今年炒股必须抛弃3个老习惯

连建明 金海岸 2021-03-24

2020年股市结束了,这是极不平常的一年,世纪疫情冲击全球,但A股在历经风雨后交出一份惊喜的答卷——各指数2020年全部上涨,而且以全年最高点报收,拉出一根光头阳线,其中,创业板指数以近65%的年涨幅牛冠全球,沪深300指数跑赢主要发达国家股市


回望这一年的股市,可以发现市场正在发生深刻的变化,一些老观念已经不适应市场,我们必须改掉3个老习惯。


01盯住沪深300抛掉上证指数


上证指数是A股时间最长的一个指数,大家都习惯以上证指数来衡量A股市场的涨跌,但是,时代变了,上证指数失真很严重,以上证指数来衡量A股很容易陷入误区。


我们先来看看2020年各指数的表现,受疫情冲击,A股2020年出现大幅震荡,2月3日春节后第一个交易日,大幅低开千股跌停,但是,4月份后大盘走出一波稳健上涨行情,各指数全部由跌转涨,而且,2020年最后一个交易日均以全年最高点报收,拉出一根光头年阳线


上证指数年K线图


深证成指年K线图


上证指数2020年报收3473.07点,全年上涨13.87%。深证成指报收14470.68点,全年上涨38.73%;中小板指数报收9545.18点,全年上涨43.91%;创业板指数报收2966.26点,全年涨幅高达64.96%,这一涨幅全球第一


上证指数涨幅最小,这是因为金融尤其是银行在上证指数中权重太大,而银行股多数下跌,拖累了指数。因此,上证指数难以代表全部A股。从全球来看,各国家股市的指数,基本上都是成分股指数,而上证指数是综合指数,难以和其他指数比较。


因此,应该以成分股指数和全球其他指数比较,那么,沪深300指数无疑是A股最好的代表指数。如果看这一指数,表现是相当好的。2020年,沪深300指数以全年最高5211.29点报收,全年涨幅27.21%,跑赢主要发达国家股市(包括标普500指数、英国富时100指数、德国DAX30指数、法国CAC40指数、日经225指数),而且,2019年沪深300指数以36.07%已经跑赢这些国家指数,美国标普500指数2019年上涨28.88%,2020年上涨16%,就是说,连续2年沪深300指数都表现最好。


中小板指数年K线图


创业板指数年K线图


更重要的是,沪深300指数已经超越2015年收盘位,离2015年最高点5380点不远,预计不用很长时间就可以突破。而上证指数离2015年高点差得很远,离2007年历史最高6124点差了近一倍,但沪深300指数与2007年最高的5891点差距不到20%,突破也是早晚的事情。


沪深300指数已经显示出牛市态势,所以,紧紧盯住沪深300指数,上证指数不看也罢



02抓大放小,小盘股可以忽略


与沪深300指数表现突出相一致的是,大盘股表现远好于小盘股


虽然2020年指数表现不错,但是,个股已经不是全面上涨的时代。事实上,这一年一半股票是下跌的,选股不当,不仅不能赚钱还将亏钱





相比之下,大盘股表现好很多。沪深300指数中的300只成分股,基本上都是大盘股,但2020年上涨股票达三分之二,远好于其他股票。包括新股在内,2020年325只A股涨幅超过100%,占比为仅8%;沪深300成分股中,56只股票涨幅超过100%,占比达19%。


创业板指数是涨幅最大的一个指数,就是因为大盘股涨幅大。市值超过1000亿的16只股票,平均涨幅高达160%,其中,市值最大的宁德时代(市值8179亿元),2020年涨幅高达231%



但是,创业板市值小于30亿的236只股票,大部分是下跌的,即使上涨的股票,也没有1只股票涨幅翻倍。


A股历史上,很多人一直喜欢炒小盘股,但现在是机构时代,看重的是行业龙头,龙头当然是大盘股,小盘股反而被机构抛弃。所以,投资要抓大放小。紧抓龙头股,至于小盘股,还是忽略吧



03看业绩,不要只炒概念


现在市场的分化严重程度无以复加。2020年牛股不少,325只A股涨幅超过100%,其中,4只股票涨幅超过10倍。但是,熊股也不少,433只股票跌幅超过30%,其中,80多只股票股价腰斩。还有16只股票退市。


所以,千万不能随便买股票,要选牛股,重点还是行业和业绩。2020年的牛股,大部分都是业绩增长的公司,这一年也炒过概念股,但大部分昙花一现。只有那些业绩实实在在增长,而且,未来将继续增长的公司,才是最后的赢家。


从行业看,这几年一直是消费和科技两大板块,2020年白酒依旧涨幅巨大,一些新的消费龙头也受到追捧,如金龙鱼上涨93%。而科技股真正的赢家是光伏,2020年涨幅最大的前10只股票4只是光伏股,分别是上机数控(上涨623%)、阳光电源(上涨591%)、锦浪科技(上涨535%)、新强联(上涨465%)。



这几家公司2020年业绩都大幅增长,而且,这个行业未来潜力还相当大。展望“十四五”,预计国内年均装机可达70~80GW,相比“十三五”期间年均40GW的装机水平,提升近一倍。加上全球光伏装机量也将大幅增长,光伏行业空间很大,这是机构看好这个板块的原因。


展望2021年,还是要寻找业绩大幅增长的公司,胜算的概率会大大增加,至于概念炒作,不必太当真,而且一定要见好就收。







金海岸工作 

作 者 | 连建明

编 辑 | 陆佳慧



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