赋能数字化转型丨中国建科司库管理系统一期正式上线

搭建智慧化司库平台

助力集团数字化转型

2022年9月1日，中国建科国产化司库管理系统（一期）在中国建科“建设科技云”主数据中心上线。该系统由中国建科联合中国工商银行北京分行、北京九恒星科技股份有限公司开发，采用国产基础软件并完成适配。该系统的上线标志着集团在全面提升资金管理水平、推进经营管理核心软件自主创新征程上迈出了关键的一步。

国资要求

2022年初，国务院国资委先后发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，旨在推动中央企业进一步提升财务管理能力水平，加快建设世界一流财务管理体系，并强调司库体系建设是促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，要求各中央企业准确把握司库体系建设“2022年初步建成、2023年全面上线”的总体要求，加大工作力度，确保按时建成见效。

建设亮点

中国建科认真贯彻落实国资委文件精神，一是迅速规划研究，将司库体系建设纳入中国建科年度重点工作和“十四五”财务战略规划工作，明确了司库体系规划整体方案；二是强化组织保障，上下联动有序推进，中国建科将司库体系建设作为“一把手”工程，由集团董事长、总裁联合部署、亲自推进，由集团总会计师直接负责组织实施，坚持上下联动，建立了覆盖全级次的司库工作小组，保障司库体系按时按质完成；三是重视顶层设计，坚持系统观念，全面规划落地管理制度、管理机制和信息系统；四是建立高效协调工作机制，确保司库体系建设高质量、全覆盖、严标准，制定工作计划推进表，细化责任分工；五是创新合作模式，采取用户、供应商、银行三方联合共建的模式开发系统，资源优势互补互惠；六是积极响应国产化战略要求，取消了原有基础软件环境，全面采用国产操作系统和国产数据库并完成适配，建成完全“国产化”的司库管理系统，国产化水平位列行业前沿，迈出了集团信创工作关键一步，助力推动行业信息系统自主创新水平持续提升。

建设历程

自2022年4月起，中国建科完成了多轮需求调研、产品开发、测试、初始化、培训等工作，于9月1日实现一期内容上线，覆盖全集团全级次单位。司库管理系统与集团业财系统等深度对接，支持与招商银行、建设银行等境内外12家银行直联，打造业财一体化功能系统架构。一期功能涵盖账户管理、资金集中、内部存款、计息、对账等基础内容，初步实现集团境内外企业银行账户和资金流动的信息动态归集和穿透监测；二期功能将于今年年底前上线，届时将涵盖资金预算、结算、债务融资、担保、授信、票据等功能。

素材来源：中国建科财务部