美联储加息落地，华尔街为何反而“血流成河”？ | 深论

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文 ▍陈博

大涨之后又血崩！一夜之间，华尔街冰火两重天。

美联储鲍威尔到底说了什么？明明是加息，怎么就起到了反效果？

壹

近两天，美股发生了极其诡异的事情。

当地时间4日，华尔街还上下一片欢腾，都在因鲍威尔排除了美联储激进加息75基点的可能性而兴奋。

当日，道指飙升932点，涨幅为2.81%；标普500指数升125点，涨幅2.99%，两指均创下2020年以来的最大涨幅。同样，纳指也上涨了3.19%。

谁料到了第二天，上涨的趋势突然逆转急下，大家争先恐后地抛掉了手里的股票。不仅把前一天的涨幅都跌了回去，而且美股总市值也在一夜之间蒸发了近14359亿美元。

截至5日收盘，道指跌3.12%，重挫超1000点；纳指跌4.99%，下跌647.17点，抹去5月份以来涨幅；标普500指数下跌153.30点，跌3.56%。

从激情狂欢到哀嚎遍野，华尔街为何突然出现这般萧条光景？

这主要是因为：

（一）一方面，美国正处于经济通胀的阶段。特别是在疫情期间，美国为了应对疫情超发了太多的钞票，所以现在的美国经济存在严重泡沫。

另一方面，美国的疫情基本上接近尾声，消费、就业等等方面都超过了原来的水平，各项经济数据都在表明美国的经济正在逐渐恢复。日常行为上，美国人也基本上回到了疫情前的状态。从91岁的巴菲特和98岁的芒格，俩人不戴任何防护就跟4万人开了6个小时的大会也足以看出，美国的疫情真的是到了尾声阶段了。

（二）关于美联储进入加息周期这件事，其实大家心里都早有预期。但什么时候会加息，加的力度又是多少，加到什么时候为止等等，这些信息大家无法预知。

美东时间4日，尽管美联储主席鲍威尔排除单次加息75个基点可能性的讲话安抚了市场情绪，但鲍威尔的话讲得非常委婉。简言之就是加息还是要加的，但是只会加50个基点，没有大家预想的75这么高。大概是被短暂的利好冲昏了头脑，大家普遍认为加息力度比预期小，而且未来也不会再出现更大幅度加息，所以在靴子落地后，股市应声大涨。

当天，大型科技股普涨，Meta Platforms涨超5%，苹果、谷歌A、特斯拉涨超4%；英特尔、英伟达涨超3%。

可转念一想，这毕竟是加息，在经过了一夜的交流后，华尔街的精英们才恍然大悟。鲍威尔话虽说得轻巧，但加息却是真实存在的。于是，一大部分人开始趁着反弹抛售，一来二去引起了连锁反应。越来越多的人都认为，站在长期角度，一旦进入加息周期，再加上美股的泡沫又非常大，所以股价肯定会持续下跌。随着恐慌性抛售的规模变得越来越大，一夜之间华尔街之前的优越感荡然无存，美股正在从“动荡”走向“失常”，每个人都变得紧张兮兮。

5日收盘后，美国本土科技股放眼望去惨绿，其中苹果跌5.57%、特斯拉跌8.33%、亚马逊跌7.56%、谷歌A跌4.71%、奈飞跌7.69%、微软跌4.36%。

贰

如何看待当前的美股变化？

我个人以为，那些不确定的事情大家就不要再过多琢磨了，要多去关注那些已经有确定性的东西。

现在可以确定的是，在接下来的1-2年时间内，美国会进入加息周期，不管加息的力度如何，频次高低，但持续加息是一定存在的，美国的经济通胀也是现实存在的，那么自然美股的泡沫也会持续加大。这些因素叠加在一起必然会导致股市进行回调，所以从长期角度考虑，我个人建议大家应当抓住这波反弹的机会，开始逐步把仓位减下来。

以往这些涨幅过高的科技股，接下来将有可能会有相当大规模的股价调整，特别是美国本土的科技股将会成为日后的“重灾区”，中概股就不用说了，已经彻底跌麻了。包括我个人很喜欢的微软、苹果也难逃一劫，而下跌并不是因为它们的基本面不好，只是因为这些股票都实在是太贵了，泡沫太大了。

Tony老师能跟你们说的就这么多了。到底还是得看清事物的本质，摸清趋势中确定的部分，才能少让自身利益受损害。现在大家得抓紧时间降低仓位，多拿现金了。等挤完泡沫以后，再开始赚钱也不算晚。

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