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小区2023年度物业费预决算表（BG-YS-016~017）
2023年度物业服务费收支预算说明
1、物业管理服务费：小区物业项目收费总住宅户数 1560 户，收费标准为1.6 元/平方米·月；总商铺数 20 户，商铺2.2 元/平方米·月；总收入预算3701168.21元（毛胚房打折减免：110000元）；
2、车位管理费：总收入预算150000元；
3、其他收益：包含装修配合费，工本费及装修垃圾清运费等，总收入预算20000元。
1、人员成本支出：本年人员成本预算为1430000元，较上年度，全年平均员工合计24人，总工资及社保等规定福利支出为1433060.96元，减少支出预算3060.96元。
2、管理费用预算为147000元，较上年度预算减少80000元。
3、其他支出维持为2022年支出金额不变。
收入 | ||||
序号 | 项目 | 金额（元） | 合计金额（元） | 占比（%） |
1 | 物业管理费 | 3701168.21 | 95.61% | |
2 | 车位管理费 | 150000.00 | 3.87% | |
3 | 其他收益 | 20000.00 | 0.52% | |
饱和收入 | 3871168.21 | 100% | ||
支出 | ||||
序号 | 项目 | 金额（元） | 合计金额（元） | 占比（%） |
一、人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等 | ||||
小计 | 1430000.00 | 37% | ||
二、物业日常运行、维护费用 | ||||
1、水、电能耗成本 | 445000.00 | |||
2、维修材料与设备物品 | 200000.00 | |||
3、设备保养费 | 128000.00 | |||
4、设备检测费 | 65000.00 | |||
5、绿化费 | 30000.00 | |||
6、保洁费 | 436800.00 | |||
7、垃圾清运费 | 125000.00 | |||
8、清掏费 | 22000.00 | |||
9、其他支出 | 42000.00 | |||
小计 | 1493800.00 | 39% | ||
三、管理费用 | ||||
小计 | 147000.00 | 4% | ||
四、财务费用 | ||||
小计 | 15000.00 | 0% | ||
五、税费 | ||||
小计 | 170000.00 | 4% | ||
六、固定资产及专项工程改造支出 | ||||
小计 | 150000.00 | 4% | ||
七、酬金及其他 | ||||
小计 | 465368.21 | 12% | ||
总计支出 | 3871168.21 | |||
结余 | 收入合计－支出合计 | 0.00 |
收入 | ||||
项目 | 预算 | 实际 | 差异（实际－预算） | |
金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | ||
物业管理费 | 3701138.21 | 2160993.79 | 当收当＋前收当 | ﹣383300.05 |
| 1156874.37 | 当收前 | |||
车位管理费 | 100000.00 | 202547.28 | 102547.28 | |
其他收益 | 40000.00 | 23006.21 | ﹣16993.79 | |
账户利息 | 766.41 | 766.41 | ||
合计（按100%） | 3841168.21 | 3544188.06 | ﹣296980.15 | |
支出 | ||||
项目 | 预算 | 实际 | 差异（实际－预算） | |
金额（元） | 金额（元） | 金额（元） | ||
人力成本 | 1320000.00 | 1433060.96 | ﹣113060.96 | |
业务成本 | 1493800.00 | 1226733.04 | 267066.96 | |
管理费用（含业委会办公经费） | 227000.00 | 71795.36 | 155204.64 | |
财务费用 | 15000.00 | 14627.03 | 372.97 | |
税费 | 170000.00 | 6145.92 | 163854.08 | |
大额改造支出 | 150000.00 | 141550.00 | 8450.00 | |
酬金 | 465368.21 | 377717.09 | 87651.12 | |
合计 | 3841168.21 | 3271629.40 | 569538.81 | |
总计 | 收入差异合计＋支出差异合计 | 272558.66 |
备注：
1、收入差异合计＋支出差异合计＝2022年实际完成利润高于2022年预算“272558.66元”
2、物业管理费实际收入由两部分构成：
①所收归属当期：当收当（2021.11.01—2022.10.31收2021.11.01—2022.10.31）：1953930.07元
前收当（2019.11.01—2021.10.31收2021.11.01—2022.10.31）：207063.72元
来源：神憩乾珑业委会
主编：江雨
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