CPI爆表！加币暴跌、美股血流成河，下周美联储加息1%？概率已上升至26%

美国劳工部周二公布的数据显示，8月份消费者价格指数环比上涨0.1%；7月份为持平。同比涨幅为8.3%，略有减速。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨6.3%，均高于预期。

尽管汽油价格有所下跌，但总体通胀率环比上涨0.1%。扣除食品与能源不计，核心通胀环比上涨0.6%。

美联储将在9月20日至21日召开下次货币政策会议。刚刚公布的8月CPI报告是会议前发布的最后一个重大数据。8月CPI数据公布后，市场普遍预计货币政策决策者将在下次会议上连续第三次加息75个基点。

市场对美联储更大幅度加息的押注上升，预计明年政策利率将达到4%-4.25%的范围。

金融市场反应

美国CPI数据公布后，现货黄金短线下挫16美元。

美元指数DXY短线拉升近90点，现报108.73。非美货币全线下挫，欧元兑美元短线下挫70点，英镑兑美元短线暴跌近100点，美元兑日元短线走高近200点。

美股三大股指全面大跌，纳指跌跌幅逼近5%。　　

比特币短线下挫1000美元，现报21774美元/枚。

9月大幅度加息板上钉钉

美联储9月加息75个基点“板上钉钉”

美国CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。

在高于预期的消费者价格数据发布后，互换市场完全定价美联储在下周的会议上加息75个基点。

9月隔夜指数互换合约的利率升至3.11%，比当前有效联邦基金利率高出75个基点以上；而互换合约隐含的美联储加息周期峰值达到4.18%以上。短期国债收益率飙升，两年期收益率一度飙升12个基点至3.69%。

而芝加哥商品交易所的数据显示，9月22日加息1%的概率直接从此前的0%飙升至26%。

上周五美联储官员进一步强化激进加息预期，美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。

“通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。

上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。

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机构观点

“这是所有美联储官员都关注的报告，”野村证券美国高级经济学家Robert Dent表示。“这不仅锁定了9月加息75个基点，而且可能增加11月会议上再次加息75个基点的可能性”。

投资者目前预期美联储9月20-21日会议上连续第三次加息75个基点以上的可能性高达100%，而且对于11月加息75基点的押注也有所升高，目前预测到明年4月份基准利率最高将达到4.28%左右。

“今天的CPI报告增加了美联储11-12月期间至少再加息100个基点的可能性，”Renaissance Macro Research LLC美国经济研究主管Neil Dutta表示。“这将使联邦基金利率到年底达到4%以上。”

富国银行全球经济学家Jay Bryson表示，“我们没有看到实体经济出现大幅放缓，这使得存在继续大幅升息的可能”。

今日汇率

文字编辑：知秋一叶

版面编辑：GT

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