1月16日直播 | 地方政府专项债的项目策划储备、“借用还”全过程管理、评审要点及其配套投融资实务专题培训

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课程背景

近年来，地方政府专项债不仅成为落实积极财政政策的重要抓手、政府拉动投资最直接最有效的政策工具之一，也成为各级地方政府在基础设施投融资模式选择上越来越倾向于选择的模式，新增专项债券额度逐年稳步增加，2018-2021年全国新增专项债限额为1.35/2.15/3.75/3.65万亿元，并且财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额1.46万亿元。

如何快速掌握专项债的政策走向、最新政策要点及市场形势？如何深刻实操的理解和把握专项债“借用还”和品种差异化安排？如何进一步提升各地政府专项债券申报成功率和资金使用效率？如何从项目全局视角出发申请专项债及利用配套化融资工具？如何挖掘不同领域项目收益点和进行项目收益平衡评价？如何精准计算专项债的财务分析和现金流？如何构建专项债券的项目绩效管理体系和全面风险管理体系？如何获得债券金融市场对项目的认可？这些等等问题都是专项债券实操中要解决的。

在此背景下，启金智库 将于2022年1月16日（周日）举办《地方政府专项债券的项目策划储备、‘借用还’全过程管理、评审要点及其配套投融资实务专题‘线上直播’培训班》，特邀来自财政部金融专家、国家发改委和财政部PPP专家库双库专家、中国经济体制改革研究会理事、中至远资本总裁、在政府项目/片区开发更新/基建投融资领域拥有十五年实操经验的林老师担任主讲嘉宾，深度分享专项债的宝贵实操经验和案例。诚邀相关单位派员参会或单位组团参会，助力政企金三方形成共识，戮力同心推进项目。

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特邀嘉宾

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地方政府专项债券的项目策划储备、‘借用还’全过程管理、评审要点及其配套投融资实务专题‘线上直播’培训班

主讲嘉宾：林正刚  中至远资本总裁，中国经济体制改革研究会理事，财政部金融专家，国家发改委和财政部PPP专家库双库专家

拥有15年政府项目、片区开发、基建投融资经验。长期致力于政府项目投融资、平台公司高质量发展、片区开发投融资、混合所有制改革的咨询与投资实践，深度服务国资客户超过100家，5个项目被评为财政部国家示范项目，参与发起设立省、市、县级引导基金及企业产业基金规模超过200亿元。

一、专项债券介绍

（一）专项债券的性质与特征

1、政府专项债券的概念和发行原则

2、专项债券的五大特征

3、专项债权对项目收益的要求

4、政府性基金预算的特点

5、公益性项目如何对应政府基金预算或专项收入

（二）专项债券的政策背景

1、国发43号文后政府合规举债的途径

2、哪些模式目前无法做或不合规

3、专项债的优势

（三）专项债券“借用还”的基本原则及实务理解

1、借：法定限额管理、省级政府发债模式、全口径预算管理等

2、用：公益性资本支出、专款专用等

3、还：自借自还、科目偿债责任、项目偿债责任等

二、专项债券的类型与内容

（一）地方政府专项债券的类型

1、置换专项债券

2、新增专项债券（普通专项债、项目收益专项债）

3、再融资专项债券

4、普通专项债券与项目收益专项债券的区别

5、重大项目专项债券（国常会及财政部最新部署安排）

（二）专项债券的要素实务

1、构成专项债券内容的八大要素

2、各要素的实操应用要点及注意事项

（三）专项债券与其他模式的组合应用要点

1、专项债券+项目资本金

2、专项债券+银行贷款

三、专项债券的限额、预算和发行

（一）正常下达限额

1、限额的审批

2、限额下达前的建议、限额的逐级下达

3、正常下达限额的发债节奏

（二）提前下达限额

（三）历年统计限额

（四）全口径预算管理

（五）专项债券的发行

四、专项债券的财务分析

（一）偿债备付率的安排

（二）“可用于还本付息的现金流”的计算方法一

（三）“可用于还本付息的现金流”的计算方法二

（四）专项债券用于项目资本金时财务特征

五、专项债券的合规性审查

（一）参与方的合规性审查

（二）债券与项目的合规性审查

（三）债券发行的信息披露

六、专项债券申报全流程解读及评审要点

（一）专项债券借用还的流程及环节

1、项目选择和策划的要点分析

2、项目方案编制

3、专业机构评价

4、项目申报

5、债券发行

6、资金使用

7、融资偿还

（二）专项债评审要点

1、专项债券初审审核重点关注内容

2、专项债券评审审核要点

（1）专项债券审核的前置条件

（2）专项债券审核的评分要点

七、分类发行专项债的相关方案制作及案例解析

1、交通基础设施类—机场专项债项目

2、能源类—供气专项债操作指引及湖南耒阳供气专项债项目

3、水利专项债—广东珠江三角洲水资源配置专项债项目

4、生态环保类专项债操作指引及—成都固废处理专项债项目

5、其他非标专项债项目案例介绍

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参会学员

以下机构的中高层和骨干从业人士

■ 各级政府的财政、发改，及专项债涉及的生态环境、自然资源、水利、交通、能源、农村农业等行业部门；

■ 政府融资平台、城投公司、开发区和园区管委会、地方国企等；

■ 各类项目投资的社会资本方、各类建设施工企业；

■ 政策性银行、股份性银行、证券公司、担保公司、信托公司；

■ 行业律所、信用评级、财务顾问等机构。

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报名须知

主办单位： 启金智库我们，链接金融与产业……秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。
培训时间： 2022年1月16日(周日)
1月16日【9:00-12:20，14:00-17:00】
参会方式：【线上直播】

■ 老师“PPT+视频”直播

■ 参会嘉宾视频同步

■ 共听共研一堂课

■ 课后在线考试测评

会议费用： ①标准价：1800元/人。②团队账号（3人起）：1500元/人。③公司端口（不限人数）：20000元。④产融公会：会员免费。【产融公会】介绍
报名方式：点击进入报名网站13693620987（电话微信同号）▼

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