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文章于 2018年8月15日 被检测为删除。
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火星月报(6月):大盘持续走低,投机心理减弱,避险情绪抬升,或迎布局良机

火星财经 火星财经


回顾整个6月,市场缺乏重大利好,持续消化负面信息。投资者信心减弱,避险情绪抬升,资金向BTC流入,USDT日成交量远超ETH,仅次于BTC。



「火星财经数字货币市场周报/月报」由火星财经数字货币市场研究小组、共识实验室联合发布。旨在追踪全球市场最佳表现数字货币,分析市场趋势走向,盘点政策监管动态、大公司动向、机构/人物观点。报告将于每周日晚在火星财经官网、App、公众号同时发布。



报 告 摘 要

 

· 数字货币市场在6月跌跌不休,自6月11日跌破3000亿美元市值后,主要在2400-2900亿美元区间震荡,一度跌至2326亿美元。火星财经(微信:hxcj24h)监测的Mars100数字货币普跌,6月份仅有5只上涨,涨幅最大的KEY上涨303.24%。


· 回顾整个6月,市场缺乏重大利好,持续消化负面信息。投资者信心减弱,避险情绪抬升,资金向BTC流入,USDT日成交量远超ETH,仅次于BTC。


· “交易即挖矿+平台分红”的交易所新模式成为6月市场中为数不多的亮点。FCoin为首,数十家交易所跟进,向行业巨头币安、OKEx、火币发起挑战。FCoin短短15天逆袭,交易量超过排名前七的交易所之和。


· 各国对数字货币的监管策略趋向明晰。中国一方面对数字货币、ICO保持充分审慎,一方面鼓励区块链行业发展。SEC官员William Hinman表态BTC和ETH非证券刺激数字货币短暂上涨。Coinbase等正寻求SEC监管,计划成为加密数字货币证券商。


· 在数字货币市场普跌、挖矿成本不断攀升,宏观经济层面流动性吃紧的前提下,三大矿机巨头嘉楠耘智、比特大陆、亿邦国际谋求上市,或为资本寒冬备足粮草。


榜单:6月最佳表现数字货币


TOP 20(6月1日-6月30日)


6月最佳表现数字货币取自Mars100数字货币涨幅前20的币种。Mars100数字货币是火星财经(微信:hxcj24h)以6月成交量和市值排名前200的货币交集为统计基础,在剔除市值及实际流通量较少的币种后,当月涨幅排名前100的数字货币。

 

[注]若不另作说明,本报告提及的市值、价格、成交量均采自20186月3024


一、6月数字货币市场表现


1. 全球数字货币市场总市值较5月蒸发近千亿美元,资金流入主要货币


截至2018年6月30日24时,据CoinMarketCap统计,全球共有数字货币1597种,交易所数量11440家,较上周分别增加11种数字货币,219家交易所;全球总市值2548亿美元,较一年内历史最高点8138亿美元的下跌68.69%,较五月底市值3332亿美元跌超23.5%。当前BTC市值占比为43.02%,环比增加4.28%,ETH市值占比17.80%,环比增加0.51%;其次为XRP和BCH,分别占比7.17%、5.01%;其次高于1%的有EOS、LTC、XLM、ADA、TRX、MIOTA、USDT。排名前五的数字货币占据全球市场总市值的75.87%,较5月份的70.01%增加了5.86%。


 *数据来源:coinmarketcap.com、火星财经(ID:hxcj24h)


从2018年年初至今,比特币乃至整个数字货币市场下跌严重,市值缩水近七成。特别是5月以来,市场严重缺乏上升动力,持续下滑。进入6月之后,经历了几次不成气候的上扬,比特币最终跌破6000美元大关,触及2017年10月以来的低点,至5,826.41美元。虽然在6月的最后一个交易日,市场经历了一次比较强势的拉升,但尚未形成持续反弹的能力,短暂的上涨并不是触底反转的信号,也未必能安抚投资者的恐慌。


火星财经(微信:hxcj24h)发现,6月以来全球数字货币市场震荡明显加剧,与5月下跌的形势相比,短时大幅下跌,极速拉升增多,多次盘整被却被压迫下跌。

 

*BTC五5月(左)、6月(右),市值、价格变化图,数据来源:coinmarketcap.com


2. Mars100数字货币6月领跌市场


火星财经(微信:hxcj24h)重点监测的、以全球数字货币市值与成交额交集为统计基础的Mars100数字货币今年6月份平均跌幅为-29.45%,高于市场平均跌幅-23.52%。有86只数字货币分布在涨跌幅-55%~ -10%区间内,其中分布最多的区间为-45~-25%,存在56只数字货币。而Mars100中跌幅高于市场平均跌幅的有77只。


Mars100数字货币总市值为2435.59亿美元,占整体市场市值的95.57%。跌幅最为严重的五只数字货币是CMT、POLY、TRUE、SOC、WICC,均跌超50%;而6月份Mars100数字货币仅有5只上涨,KEY、EMC、MCO、ETC、BNB,其中KEY上涨303.24%,涨幅最大时间段为6月28日至今,成交量随价格急剧增多。

 

*数据来源:coinmarketcap.com、火星财经(ID:hxcj24h)

 

3. 六月Top20价格波动


火星财经(微信:hxcj24h)选取Mars100中涨幅最高的20只数字货币,将6月1日价格为基点,对20只数字货币本月的波动情况进行对比。其中多数货币波动情况与比特币波动相近,少数如HT,BIX,GTC,BNB等均出现不同程度的逆势上涨,其中HT,BIX,BNB均为平台币。


*数据来源:coinmarketcap.com、火星财经(微信:hxcj24h)


HT在5月24日曾经也出现过逆势上涨的情况,本次发生在六月初的上涨势头应为火币开放指数化产品HB10认购带来的影响。而BIX的大举上涨是借其平台Bibox发布的上调鼓励金方案所带来的预期升值,于6月8日至6月14日,最高涨幅18.18%,但是于15日下跌18.51%。GTC在21日晚间10:25:42出现1300150882枚GTC的大额交易,价值近1.6亿美元。GTC官方称此为“糖果汇总地址”。


4. 主要币种跟随BTC下跌,跌幅较5月份扩大


本月比特币(BTC)延续五月颓势,多次断崖下跌打破盘整,或被空头势力介入。开盘价7,500.70,收盘价6,404.00,最高7,722.53,最低5,826.41。跌幅14.62%。



本月以太币(ETH)中期受利好影响快速拉升,受比特币影响趋于减少,相关性减弱,开盘价578.67,收盘价455.18,最高624.51,最低407.95。跌幅21.34%。



本月瑞波币(XRP)随市场震荡严重,上升动力极弱,持续震荡下跌,交易量波动较大,开盘价0.612893,收盘价0.466245,最高0.703623,最低0.448458。跌幅23.93%。

 


本月比特币现金(BCH)月初反弹较强,走势与市场相近,与比特币差价拉大,交易量走低。开盘价995.66,收盘价748.71,最高1,206.53,最低651.21。跌幅24.80%。


本月柚子(EOS)市值变动较大,与价格变动比例较大,主网上线事件对其影响不明显。开盘价12.29,收盘价8.13,最高14.81,最低7.18。跌幅33.85%。



*数据单位均为USD 数据来源:coinmarketcap.com、火星财经(微信:hxcj24h)


5. 6月最后一周:ABJC领涨,涨幅达到惊人的1763%

 

6月份


6月市场热点:


1. EOS主网上线,BM发文针对EOS去中心化提出解决方案


北京时间2018年6月9日,EOS主网上线,6月15日凌晨1:50,EOS主网投票率超过15%,正式激活。但“巨鲸”成群、贿选阴影,过度依赖投票制、缺乏基础运作机制等问题却没有随着EOS上线得到解决。尤其是面对中心化的质疑,EOS显得回应乏力。


6月21日,EOS项目核心开发人员Daniel Larimer(BM)发表题为“去中心化的区块链治理”的文章,表示目前区块链社区存在“代码即法律”的神话,以及隐性的治理结构。针对于此,EOS社区旨在建立一套不同于现有集权政府和其他区块链的原则,通过宪法制定一套正式的程序和职权基础。未来随着时间的推移,EOS社区将正式确定仲裁程序、宪法修正案、权力划分和责任范围。


2. “交易挖矿”模式风靡,新兴交易所向行业龙头发起挑战


“交易及挖矿+平台分红”搅动了数字货币市场的一池春水。FCoin凭借该模式迅速占据货币交易所成交量头把交椅,小玩家迅速跟进,币安、OKEx、货币等原有头部玩家分别通过开放交易所计划、数字资产交易所开放联盟计划、火币全球生态通证予以回应。


尽管“交易及挖矿+平台分红”模式在短期内能够聚拢人气、迅速放大交易量,但市场需要警惕该模式可能存在的问题:以FCoin为例,其发行的平台币FT对于FCoin团队是零成本的,但对于持币者而言却是有价值的。一旦FT币值下跌,容易导致持币者抛售FT和减少交易量,引发分红减少,进一步诱发持币者抛售FT和减少交易量,以至于带领整个经济体系陷入螺旋形下滑的恶性循环中。


3. 韩国两大交易所被黑,数字货币市场震荡


6月10日,韩国第七大数字货币交易所Coinrail被黑客攻击,损失约4000万美元;6月19日,韩国最大的数字货币交易所Bithumb被盗,损失3200万美元数字货币。两起事件均引发数字货币市场震荡,特别是Coinrail被攻击导致比特币24小时内狂泻1000美元,市值前100的数字货币99种下跌,总市值缩水约316亿美元。


不到十天内,两个交易所相继遭遇安全危机,加速了韩国政府是对数字货币交易所实施监管的决心。韩国政府有望以监管商业银行的相同方式,对数字货币交易所进行更严格的监管。


4. 各国对于数字货币的监管趋于清晰,SEC官员表态BTC和ETH非证券


6月,以美国、日本、欧盟、韩国、法国等全球主要国家为代表,包括印度、柬埔寨、泰国、白俄罗斯等国在内的多个新兴市场国家政府进一步明晰了对于数字货币和ICO的监管策略,中国依然对数字货币、ICO保持充分的审慎态度,但鼓励区块链行业发展。


前中国人民银行行长周小川警示纯炒作加密数字货币,称“金融要为实体经济服务”;美国证券监督委员会(SEC)负责制定数字货币政策的官员William Hinman表态称,BTC和ETH不是证券,但许多(并不是全部)ICO是证券,将受到SEC和相关证券法律的监管。


5. 币价下跌,挖矿成本攀升,波及显卡、硬件厂商及中小矿池


随着挖矿成本的不断攀升,数字货币市场持续走低,特别是比特币触及2017年10月以来的低点,许多中小矿池准备关闭矿机以降低亏损,行业整合加速。显卡厂商及硬件厂商包括Nvidia、华硕,技嘉,微星、三星、台积电等厂商库存出现积压,矿机巨头比特大陆、嘉楠耘智也及时调整策略进军AI以增加利润。


6. 矿机巨头纷纷谋求IPO,或为过冬储备粮草


继5月15日嘉楠耘智向港交所递交公开招股书之后,6月25日媒体披露全球第三大比特币矿机生产商亿邦国际向港交所递交了招股书。在本月月初,比特大陆CEO吴忌寒在接受彭博专访时表示,正在酝酿IPO事宜,已获红杉资本和新加坡政府基金4亿美元的Pre-IPO融资。目前,整个数字货币市场表现欠佳,宏观经济层面市场流动性吃紧,三大矿机巨头谋求IPO或提前为资本寒冬备好粮草。

 

市场展望


6月最后一个交易日,数字货币市场稍稍回复元气,主流货币24小时多数收涨,比特币价格暂时回归6000美元上方,但整个6月,数字货币市场节节走低,确认进入熊市。


火星财经(微信:hxcj24h)发现,全球货币市场总市值较今年1月7日的高点下跌近70%,交易量也在迅速萎缩,已从5月日均约1300 亿人民币交易量下滑到日均940 亿人民币的水平。BTC、USDT、ETH、EOS和BCH作为交易量最大的五个币种,总成交量大致为四月底的一半。其中,比特币价格一度跌破5900美元,至2017年10月以来低点,直接击穿矿工的“电费成本”。


与市场持续“崩溃”相对应的是,以太坊智能合约及EOS漏洞频出、安全问题频现、主要国家加强对数字货币及ICO的监管。


目前,从火星财经(微信:hxcj24h)监测的整体市场波动情况、主要货币波动情况、Mars100数字货币表现及ICO数据来看,市场情绪已经位于低点。在经历了去年11月至今年3月的大涨大跌之后,投资者面对4月到6月的涨跌,投机心理已经减弱。


始于6月30日的小幅反弹不能反映投资者信心企稳。短期内,市场很可能再度震荡下跌,但布局良机或渐渐展现。机构对于数字货币市场的兴趣正在提升。彭博本月报道,除了coinbase,circle和bitgo之外,至少三家经营托管的华尔街巨头,纽约梅隆银行、摩根大通和Northern Trust都在研究数字货币托管服务,高盛也表示正在开发比特币期货等衍生品交易。预计合格托管问世后,加密货币市场将流入约200亿美元。


由于独立事件严重影响数字货币价格,整个7月,投资者应密切关注主要国家对于数字货币市场、ICO监管的表态以及数字货币安全等问题,并警惕市场上可能出现的系统性风险。

 

2018年7月1日


PS:火星财经本期月报全文PDF版,可在公众号“火星财经”回复“火星月报201806”获取下载方式


免责声明:

本报告作者具有专业胜任能力,保证报告采用的数据来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方授意或影响,特此声明。

本报告信息来源于已公开资料,火星财经(ID:hxcj24h)对信息的准确性、完整性和可靠性不做任何保证。报告所载的资料、意见及推测仅反映火星财经在报告发布当日的判断,供读者参考,不构成任何投资或交易买卖建议。报告提及的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不作为日后的表现依据。

如果读者依据本报告信息进行投资或进行交易买卖而遭受损失,火星财经(ID:hxcj24h)对此不承担责任。



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