财经 | 北新建材&科顺股份遭主力“疯抢”，北向资金2月增持超1.7亿！
慧正资讯：政策作为当前A股市场的“风向标”有着举足轻重的地位，伴随着央行放水，发改委要求适当超前开展基础设施投资等多项政策接连下发，基建已经逐渐成为2022H1的“主旋律”，并呈现出热度逐渐上升的趋势。受此影响，作为基建产业链之中的建材概念备受资本青睐。
据小编从东方财富网获悉，进入2月以来共有35支个股受北向资金增持，总金额达25亿元。作为防水（涉）企业代表的北新建材和科顺股份受北向资金增持，其中北向资金增持北新建材445.49万股，增持科顺股份102.08万股，增持总金额超1.7亿元。
受下游房企债务危机等多重因素影响，原有下游房企“红利”市场已成为昔日泡影，防水企业面临业务结构的转型，特别是扩大非房业务的占比以对抗下游房企市场的下行趋势，越来越多的防水企业特别是头部防水企业逐渐将目光聚焦于基建领域。
基建投资年内或将扩容超8000亿
日前召开的国务院常务会议曾明确指出，工业和服务业在经济发展和稳定就业中起着骨干支撑作用。明确表示在近期将抓紧出台措施，加大帮扶力度。其中包括，推进制造业强链补链和产业基础再造，加快新型基础设施建设、重点领域节能降碳技术改造等方面。
据相关机构测算，2022年经济要实现5.5%的增速，基建增速至少应提高至5.4%，至少比2021年多投资8280亿元。
由此可见，从政策方向来看，年内对于基建领域的支持力度是相当可观的，对于产业链中的防水企业而言，基建项目按下“加速键”的同时，也对企业产品提出低碳、绿色、节能和环保方面的新需求，既要兼顾产品的节能环保属性，又要兼顾防水工程的质量是当前防水企业面临的主要方面。因此，从这个角度来看，无论是刚刚收购丰泽股份进军减震基建领域的科顺股份还是全面促进“一体两翼”战略布局的北新建材都将因此获益。
小编还发现，除北向资金外主力资金也看到了建材企业的年内发展潜力并采取了相应的行动。
主力资金
根据东方财富网发布的2月以来主力资金增持TOP20排行榜来看，北新建材以主力净流入1.0853亿元的成绩跻身TOP5阵列。据悉，进入二月后主力资金共计净买入87股，金额超31亿元。从增持个股所处细分领域来看，此次主力资金的增持重心还是倾向于产业链中的建材行业，在增持榜前五的企业中拥有水泥龙头——海螺水泥、玻璃龙头——旗滨集团和石膏板龙头——北新建材三大龙头建材企业。
依小编拙见，资本市场对于防水（涉）建材企业的看好有较大可能是看到了城市更新、保障性住房和光伏风口逐渐成为行业主要市场增量。近十年来，由于一线城市城市化开启时间较早，留下了相当数量的存量建筑。其中，待改造翻新的老旧小区基数较大，由于建筑修建年份较早，但同期防水工程无论是材料性能还是工程质量都存在较大问题，因此大量的存量建筑成为了建筑防水改造升级的刚性需求。
与此同时，在房价高压下，保障性住房等重点民生工程需求的增加直接推动了防水市场需求，再加上“双碳”目标下，工业、民用建筑BIPV的应用也促进了防水市场容量的进一步扩张，同时还对防水产品、施工、维护提出了低碳、环保、高耐久的全新需求。因此，庞大的市场容量为防水企业带来了史无前例的发展机遇，同时也为防水企业在产品结构升级、智能化转型、风险把控和科技赋能层面带来了前所未有的挑战。
短期内，基建概念的爆发正在刺激防水需求的再次提升。防水作为当前为数不多的优质赛道，短期受益于显著提升的基建投资增速，企业有望实现高速发展并体现于2022年业绩数据之中。同时，防水新规预期落地有望提高产品品质与终端价格，随着落后产能的进一步清退，行业集中度得以再度提升，以北新建材和科顺股份所代表的头部防水企业或将因此受益，踏入高质量发展新征程。
防水作为建材领域为数不多存在增量市场的细分领域之一，在“双碳”目标的逐步推动下发展空间将会得到进一步提升。作为防水传统红利市场的下游房地产市场虽然已褪去高速发展的光辉处于下行发展趋势之中，但不可否认，未来下游房地产市场依旧拥有可观的防水市场容量，而且还将有望成为头部企业实现“双碳”的主战场。随着“马太效应”的影响在房企竞争加剧的市场环境当中日益加深，优势资源将再次向头部大房企聚拢，因此防水企业未来在下游房企市场的竞争中，受到“唯价格论”的影响会有所减弱，企业间的竞争更可能会倾向于品牌知名度、企业管理能力、抗风险能力、产品是否低碳、环保、高耐久等“软实力”方面上的较量。
图片来源 | 东方财富网
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