嘘...私募费用提成方案“曝光”
在私募做财务，光有两把刷子是不够的
得有10把刷子。
说起私募基金中涉及的五花八门的费用计算，小i听起来就很头痛啊。
管理费、业绩报酬、渠道费用、投顾费、托管费、行政外包费、认/申购费、销售服务费、赎回费、投资人分红.......
算了，想想这都是赚的进口袋的钱。
但是，分钱可就更难了！
● 不同私募基金产品不同销售要分多少提成？
● 不同销售渠道/合伙方要分多少提成？
● 直销代销的产品怎么分提成？
● 固定时点和整体高水位法算出来的有什么不同？
而每个费用都需要查询各个产品的交易明细、费率、费用计算方法，再按照渠道或销售的提成比例计算，不同搞得产品、不同的客户、不同的销售渠道，手动计算下来令人emo。
小i就来和大家分享下，那些年i私募为各家私募机构提供的费用提成计算解决方案，一个个算下来不亚于做个大工程。
私募A—费用提成计算解决方案
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1、提成来源
管理费、销售服务费、认/申购费、业绩报酬
2、提成对象关系
每个投资者对应不同的销售人员
3、提成计算规则
根据投资者的份额分摊费用，或者根据交易记录费用，根据【投资者-销售人员】的对应关系 以及计提比例，给销售⼈员计算提成
4、特殊规则
根据客户的交易记录，区分新老客户，区分客户存续为首年/非首年，对应不同的提成比例
私募B—费用提成计算解决方案
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1、提成来源
交易金额
2、提成对象关系
每个投资者的每⼀笔买入交易，维护一个主销售人员、多个副销售人员，每个销售人员设置不同比例
3、提成计算规则
每笔交易金额，根据主、副销售人员的比例进行分摊，根据产品含金率、提成比例、系数计算提成；
在卖出方向，根据先入先出原则拆分多笔份额，每笔卖出份额对应的买入金额，根据产品含金率、 提成比例、系数计算扣减的提成
4、特殊规则
根据客户的买⼊交易是否为首次交易、非首次交易距离首次交易的天数，提取不同的计算系数
私募C—费用提成计算解决方案
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1、提成来源
管理费、销售服务费、认/申购费、赎回费、业绩报酬
2、提成对象关系
每个投资者的每一笔买入交易，维护一个销售人员
3、提成计算规则
根据【投资者-销售人员】对应的份额分摊费用，根据【投资者-销售人员】的对应关系以及计提比例，给销售人员计算提成
4、特殊规则
以2022年1月1日为节点，根据后入先出原则，区分增量和存量份额，增量、存量的份额对应不同计算规则;
增量份额中，根据后入先出原则，区分存续时间3年内/外的份额，3年内/外的份额对应不同计算规则
私募D—费用提成计算解决方案（代销）
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1、手工维护计算
适用费用类型:管理费、销售服务费、业绩报酬(整体高水位)
2、批量导入维护计算
下载系统提供的导入模板，从托管平台导出费用；
适用费用类型︰管理费、销售服务费
3、系统自动维护计算
根据计提规则系统自动计算每日计提的管理费、销售服务费等
4、交易费用中直接获取
部分费用类型在交易数据中能直接取到，涉及:认购费、申购费、赎回费、业绩报酬(单客户单笔)
怎么快速计算各种应收费用，有销售还有渠道的情况下，怎么快速计算各自的分成？
i私募来帮忙，当当当当！
私募财务大管家上线！
i私募运营通（CBS）拥有强大的费用管理功能，不仅覆盖了私募基金涉及的大部分费用统计，支持各种费用计提方式，同时支持同一个平台对所有的私募基金产品、私募客户、销售渠道做统一的汇总收集，省时省力，高效精准，解决了私募管理人的各种费用计算难题。
1
费用管理全面覆盖
基金产品运营全流程所涉及的所有费用，都可以在系统内进行归集、计算和分析。
● 管理费
● 投顾费
● 业绩报酬
● 渠道费用
● 提成管理
● 费用预估
● 提成比例设置
● 提成归属设置
● 特殊规则设置
……
2
费用统计条件多样化
在费用统计过程中，可以按照各种维度进行筛选和对比。
● 按产品
● 按投资客户
● 按费用年度、季度
● 按费用类型
● 按渠道类型
● 按支付类型
● 按管理类型
……
费用提成计算复杂，不同的私募有不同的需求，CBS支持个性化定制，为客户真正解决各种费用管理难题。
赶快联系小i
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