文 | 小鱼 (转载请注明出处)
关注公众号:小鱼量化
微博/雪球:小鱼量化
今天A股终于开盘,感觉隔了好久好久,不看盘不研究投资的日子也不错,大脑得到了休息。今天开盘后,我关注的一些标的发生了比较明显的涨跌,说说。
我现在持有招商银行1700股,最早是18年前后买的,在57元左右卖出过2万,在38元把这两万接回来了,今天招行下跌超5%,到现在为止招行还有12%左右的盈利。
由于众所周知的原因(大家可以自行搜索招行前董事长),招行的经营策略是否会有所改变呢,这里要打个问号,对我来说,招行在股票组合中的占比是4.9%,在总体组合中的占比就更低了,所以未来不排除把招行换到其他确定性更强的标的上去,比如腾讯控股、五粮液、新能源行业基金、医药行业基金上。这为我仓位腾挪提供了一些空间。八九月份这一轮下跌,再次加仓新能源行业两份,总计持有四份。新能源(光伏+锂电+新能源车),个股的话不会参与变数太多,主要参与行业基金。所有行业基金中宁德时代几乎都是第一重仓,所以我会参考宁德时代的估值来评估整个行业,宁德时代跌到合理估值的时候开始配置。
今年已经过去了三个多季度,还有四个月2022年就结束了,宁德时代的估值数据可以切换到2022年,利用2022年的预测净利润计算PE。按照券商的预测2022年净利润增长超70%,2023年净利润增长60%。
我给宁德时代2022年的净利润增速打个折扣,就按照2022年盈利增长40%来算。按照这个净利润计算PE,在50PE-45PE-40PE分批次加仓,对应的价格是455元、410元、365元。
八九月份这一轮下跌,宁德时代快速调整,当它的价格达到455元的时候,没有止跌,所以我没有动手,一直到410元附近出现了止跌的迹象,所以在9月19日宁德时代410元附近配置了两份新能源基金,中间越过了455元这个加仓节点,对成本控制大有裨益。今天宁德时代跌破400元,距离下次加仓节点很近了,如果有410元为基准的话,跌幅10%对应369元,另外宁德时代在五月初最低在360元附近,所以在370元以内可以关注起来,再买上两份也是可以的。小鱼文章合集第五版已更新三十万字,投资小白进阶路,理论实践结合,助大家少走弯路。小鱼在用的智能条件单券商,点击阅读原文,可享万1.5低佣。