木头姐抄底数字资产

1. FTX破产后ARK大举抄底数字资产

2.木头姐仍坚信比特币将突破100万美元/枚

文：白话华尔街，ID：WallstreetTalk

字数：1544字，阅读时间：4分钟

凯瑟琳·伍德 图：ARK

近期，数字资产市场动荡不断，ARK Invest在“木头姐”凯瑟琳·伍德的带领下却开启了“扫货”模式，买入了大量数字资产公司股票。

FTX的破产加剧了比特币等加密货币价格的下跌，但伍德对于未来数字资产的上涨潜力仍然充满信心。

抄底数字资产公司

11月2日FTX姊妹公司Alameda Research的财务问题被曝光后，数字资产市场几乎瞬间崩盘，比特币价格从大约2万美元/枚暴跌至1.6万美元/枚以下，数字资产交易所Coinbase的股价从55美元/股上方跌至45美元/股附近。

根据彭博的数据，截至11月22日，ARK Invest从11月8日开始陆续买入了超过130万股Coinbase股票，按当时的交易价格计算，这些股份价值约5600万美元。在此之前，ARK就已经持有Coinbase大量股票，这一波买入使ARK的总持股增加了约19%，至大约840万股，相当于Coinbase总流通股的4.7%左右。

Coinbase股价在11月10日一度小幅反弹，但在很大程度上是由于美国公布的10月份通胀数据低于市场预期，导致风险资产价格普遍反弹，随后Coinbase股价经历了连续4天的下跌。

ARK买入的大部分Coinbase股票都通过旗舰基金ARKK（Ark Innovation ETF）持有，目前总持股数接近600万股，权重约3.6%，是ARKK的第13大持仓。ARK旗下的另外两只基金-ARKW（ARK Next Generation Internet ETF）和ARKF（ARK Fintech Innovation ETF）各自持有100多万股，但Coinbase在这两只基金中的权重要高得多，分别超过5%和6%。

ARK对Coinbase重新燃起的兴趣与过去大半年华尔街对数字资产市场的整体情绪形成了鲜明对比。美国银行和大和证券集团等公司的分析师均下调了对Coinbase的评级。

除了Coinbase，ARK还买入了大量其他数字资产。据CoinDesk报道，11月中旬，Grayscale比特币信托（GBTC）的交易价格较净资产价值折价近40%， ARKW趁机买入了315,259股，价值约280万美元。一个星期后，ARKW再次买入176,945股GBTC，价值约150万美元。上一次ARKW买入GBTC还是在2021年7月。

与此同时，ARKK还买入了超过20万股加密银行Silvergate Capital股票。Silvergate和Coinbase今年股价均下跌超80%，甚至超过两大加密货币-比特币和以太币60%的跌幅。

GBTC价格走势 图：Google Finance

仍坚信比特币将突破100万美元/枚

大约在一年前，伍德曾表示，ARK基金中的科技创新股处于“深度价值”领域，在未来5年内可以实现40%的年化回报率，但从今年的表现来看，这一目标将极具挑战。根据ARK官网数据，截至10月31日，ARKK在2022年的回报率为-59.53%，前10大持仓无一例外全部经历了两位数的下跌。根据S3 Partners的数据，做空ARK系列基金的空头基金在2022年已经赚了24亿美元，回报率高达109.5%。

截至12月6日ARKK前10大持仓 来源：ARK Invest；白话华尔街整理

毫无疑问，ARK关注的一些领域，如机器人、能源存储、DNA测序和人工智能，有着巨大前景，但ARK同样寄予厚望的区块链和加密货币到目前为止仍然被视为一种投机属性非常强的新兴资产，今年接连发生的数字资产公司暴雷事件和加密货币价格的暴跌也充分说明了这点。

但伍德对数字资产的信念丝毫没有动摇。她表示，FTX的破产是“令人震惊的”，但这意味着数字资产行业已经触底。

在今年4月数字资产市场崩盘以前，伍德曾表示比特币的价格在2030年有可能达到每枚100万美元。11月22日，伍德在采访中再次重申了她的这一预测。她说，只有经历过危机，才知道谁是最终的幸存者，所谓的“加密寒冬”是考验比特币基础设施和投资理论的机会。

考虑到比特币当前价格已跌破17000美元，这一预测听上去天方夜谭。但伍德此前也曾多次提出与市场主流观点相反的预测。比如在10月份的通胀数据公布以前，她就反复强调价格水平已经大幅下降，还致信美联储，称激进加息是“一个将导致通货紧缩的政策错误”。

伍德表示，FTX事件和数字资产市场的低迷可能会使一些机构投资者放缓数字资产投资，但这同时也给了投资者充分了解这一领域的机会，随着对数字资产的了解更加深入，投资者将更加愿意持有比特币和以太币。

参考资料

1.Bloomberg, Cathie Wood Goes On Coinbase Buying Spree as Wall Street Sours
2.Business Insider, Cathie Wood still sees bitcoin hitting $1 million by 2030 as the current crisis will have the token 'coming out of this smelling like a rose'
3.The Information, The Passion of Cathie Wood: Why the ‘Wackiest Portfolio Manager on Earth’ Isn’t Losing Faith
4.CoinDesk, Cathie Wood's Ark Invest Buys $1.5M in Grayscale Bitcoin Trust Shares
5.ARK Invest

6.Google Finance
7.白话华尔街，风投败走FTX，亏损近20亿美元

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