昨天有个新闻大家应该都看到了，钢铁产品的出口退税被取消了。有人看到这条新闻跑来给我留言说，钢铁行业的大利空来了，说这话完全是没动脑子啊。以前全球钢铁产能过剩，大家都在低价出口，整体处在恶性竞争的环境里。我们为了保住这块就业和市场，也不得不跟着通过退税补贴低价出口，因为你不卖还有其他国家在卖。现在疫情以后，因为供应链和疫情影响，全球都出现了钢材短缺，而且国外钢材的价格远高于中国。看看美国那边就知道，目前老美钢材对中国钢材的溢价率，已经超过100%。正因为目前国外钢材价格比我们高一倍，即使加价出口，老外也是能接受的。在这种情况下我们还有什么理由，再去搞出口退税，低价出口补贴鬼子。所以我们才看到，即使5月取消了出口退税，6月单月的钢材出口也有646万吨，同比增加了75%。
其实现在别说取消出口退税，就算是加税以后出口，这些出口商都是有利润的。况且后面可能不光是取消出口退税的问题了，出口钢材大概率是要逐步加税的。小道消息说到三季度的时候，可能我们会继续提高部分钢材，比如热轧冷轧的出口税率。也别觉得不可能，2021年5月1日，我们不就取消了部分钢铁产品出口退税的同时，对普碳钢材出口税率从0%增至13%嘛。目前我们这么做，其实是有底气在的。在环保升级和碳中和的背景下，全球钢铁行业限产已经成为事实。天花板既然在那边了，下半年我们国家压减粗钢产量，也会被强力执行。据说全年产量不能超过去年，这意味着下半年粗钢产量同比要降9.5%，环比要降13.1%。粗钢的产量在下降，可是钢材的需求，却没有下降多少。不管是制造业、汽车还是工程机械、家电，需求都在稳步恢复。房地产调控下半年大概率是不会松的，因此基建投资很可能也会跟上，这也会带来了不小的钢材需求。产能在缩减的同时，需求端却保持稳定。这意味着钢材价格即使不继续上涨，也会在高位横盘。另外就是，如果这次粗钢产能缩减成功，很可能会带来铁矿石价格的下跌的效果。
因为粗钢产量压缩，意味着对铁矿石的需求会出现减少，但是未来铁矿的供应却在大幅增加。我们知道商品价格是供需决定的，目前220+美元的高矿价，在刺激全球所有矿山增产。
毕竟全球最高成本的矿山，成本满打满算，也就120美元一吨。从统计数字上看也很明显，未来两年全球铁矿石新增产能，超过两亿吨。
铁矿石产能大幅增加，粗钢的产能压减。意味着这批产能释放以后，铁矿走熊的可能性极大，供需的平衡被打破了。钢材价格高位横盘或者继续小幅上涨，但是矿石价格却出现了下跌，意味着钢厂的利润会出现大幅改善。
在这个背景下，这些钢铁公司的盈利是非常确定的，短期股价上涨也是相对确定的。所以我们才会说，有人觉得取消钢材出口退税是钢铁股利空，是完全没动脑子。
这里我们还有一个猜测：取消出口退税甚至给钢材出口加税，是我们在利用手里的产能，通过向美国输出通胀的方式，攻击美国的金融体系。老美现在最头疼的问题有两个，一个是没人继续接水买美债，另一个是通胀已经来了，不知道自己还能拖多久。
要知道现在美国的通胀已经在5%了，可能下个月美国CPI就可能要超过6%的警戒线了。
到10月份的时候，CPI甚至可能会达到7%，这在发达经济体是不可接受的恶性通胀。
这样的通胀一旦起来，鲍威尔就不得不放弃那套通胀是暂时的说辞，开始认真考虑加息的问题。
这里的问题在于，目前美股泡沫历史最大，利率稍有风吹草动就会刺破泡沫。
我们在《美联储无路可退》里面讲过，目前美联储的策略是放水推高全球通胀的同时，维护美股泡沫。
不过一旦美国国内通胀上升速度比全球其他国家速度还快的话，这个策略就没办法继续了。
讲清楚这件事需要的篇幅稍微有点长，感兴趣的人多的话，后面我们专门写一篇长文吧。
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