千亿“光伏一哥”隆基股份，是被高估了吗？

回顾整个六月行情，总的来说就是一个突破新高逼空的走势，相比于五月份的突破小箱体，六月份可谓是近年来上涨攻势较为猛烈的一个月。

市场中题材非常活跃，趋势板块为代表的锂电池、半导体芯片、光伏三驾马车并进，题材板块为代表的则是中报预期增长和任何沾边华为的概念。

不过就短线而言相对于趋势板块较弱，在六月份还是趋势板块抱团机会，无论你参与了锂电池、芯片、光伏还是军工板块，一旦趋势确立形成赚钱效应爆棚，市场似乎重新回到了一月份的抱团行情，只是抱团方向有所改变。

但就个人而言，在接下来的七月份，最值得我们去关注的还是趋势性板块，如：锂电池、军工和光伏的趋势波段行情，甚至是前期抱团的各大行业白马个股的反弹行情。

相信一直关注晚报和之前文章的粉粉都清楚，我有给大家提示，在六月中旬左右可以分批建仓趋势抱团个股，在第二季度末期预期会有一波行情，目前回看，在六月份抄底的趋势抱团如光伏、锂电池的抱团个股，直至现在，收益颇丰。

如今市场悄然度过了上半年行情，接下来便进入了下半年的行情当中，大家都知道下半年的行情按规律来说要比上半年好，同时也到了中报业绩、各消息面、各大政策的实施阶段。

我个人认为在接下来的时间段，除了关注市场上的趋势性板块低吸，重点是锂电池板块，它将会贯穿全年的超趋势板块；短线上重点关注华为概念相关分支，如华为鸿蒙、华为昇腾、华为智慧教育、华为换电技术等。

另外给大家提示一个点，半导体芯片的炒作分两类，第一类是实现自主可控，防止被技术“卡脖子”；另外一类是芯片缺供的涨价潮。

在这轮的“科技渣男”复兴中，更多的逻辑便是涨价潮的影响，但是在接下来两个月时间内我个人认为芯片缺供会逐渐缓解，芯片的短线趋势主升或将有所调整，注意高抛机会。

我个人认为芯片概念的长线逻辑还在，就是实现自主可控这方面，长线可以继续关注，注意调整后的低吸机会。

总而言之，不管你在六月份的行情中暴赚还是踏空，在七月份这个较为关键的时间节点，我们都要放下主观思维，跟随着盘面趋势去操作，从而让账户的利润最大化。

那么有哪些板块和个股值得我们在七月关注呢？有哪些高景气的行业板块值得我们在今年拥抱呢？

下面我给大家分析分析：

截止7月1日，我个人在本月共统计了23家券商发布的七月金股，入选月度金股的股票有233只（包含港股），其中获得重复推荐的有47只个股。

6家推荐：东方财富

3家推荐：药明康德、五粮液、卫星石化、通威股份、立讯精密、科大讯飞、顾家家居、歌尔股份、宁德时代

2家推荐：紫光国微、中兴通讯、中控技术、中国中免、招商银行、长海股份、鱼跃医疗、奕瑞科技、阳光电源、星源材质、星宇股份、万华化学、完美世界、桐昆股份、通策医疗、苏文电能、斯达半导、容百科技、南京银行、明泰铝业、泸州老窖、均胜电子、晶盛机电、金山办公、金博股份、杰瑞股份、火星人、汇川技术、淮北矿业、华友钴业、华夏航空、福满电子、东方证券、贝泰妮、兆易创新、长城汽车、上汽集团

温馨提示：本文数据来自公开数据搜集，仅供学习交流。

这些个股涉及到的板块比较多，新能源汽车、半导体芯片、军工、光伏、国产软件等多个领域，根据以上各券商推荐的金股，我这边给大家再度精选了10只走势和未来趋势最好的市值个股：

688005—容百科技

300750—宁德时代

601012—隆基股份

300059—东方财富

300748—金力永磁

000830—鲁西化工

600470—六国化工

002460—赣锋锂业

603259—药明康德

000625—长安汽车

而在这精选的10只里面，下面我再挑选2只为大家详细解读下。

1

隆基股份

如今，应对全球气候变化已成为人类社会最大的共识，全球能源转型意愿强烈。加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，非化能源占能源消费总量比重提高至30%左右。

能源安全、清洁化转型将是未来我国经济发展的重要方向，可再生能源将迎来更大发展。

光伏作为可再生能源的主要电力方式，将在实现碳中和的各类领域和场景中扮演关键角色。

目前光伏发电已在全球很多国家和地区成为最具竞争力的电力能源，根据IEA预测，2021年光伏新增装机将达到可再生能源新增装机的一半以上。全球光伏发电将逐渐进入“一毛钱一度电”的时代。

光伏行业景气，光伏设备行业规模持续扩张，我国光伏行业的上游和中游的规模增长幅度均大于10%，光伏行业正处在高速发展的成长期。

政策上看，国家要进行碳中和，而且是一个10年期的计划，所以这个行业整体趋势还是比较明朗的。

隆基股份作为单晶硅领域的龙头企业，公司在产品产能规模、技术优势与成本控制能力等方面具有行业霸主地位：

1、规模优势，简单理解就是规模越大成本就越低；

2、技术成熟度，公司硅片产品在转换效率方面，公司单晶PERC电池转换效率最高水平达到24.06%，打破了行业此前认为的PERC电池24%的效率瓶颈，电池组件转换效率持续刷新世界纪录。这也是奠定光伏霸主地位的重要条件。

3、经营方面，单晶硅片以及组件的销售是公司主要的收入来源。近三年，公司净利润分别为25.67亿元、55.57亿元、85.52亿元。一个企业能够实现这么稳定增长的净利润，明显可以感受到企业的核心竞争力。

然而最重要的是，碳中和、碳达峰，是一个长期的趋势，不是一个短期操作的概念。对于隆基股份，在不出现极端的行情下，股价势必一路高歌猛进。

2

赣锋锂业

随着新能源汽车产业的蓬勃发展，被称为“白色石油”的锂作为核心的上游原材料，近年来开始供不应求，直接的表现就是锂价的持续上涨，仅2021年年初至今，作为动力电池主要原料之一的碳酸锂价格就已实现翻倍。

赣锋锂业是全球最大的金属锂生产商，全球第三大及中国最大的锂化合物生产商，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，也是全球锂行业唯一同时具备“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业。

其中赣锋锂业占比最大的产品是碳酸锂和氢氧化锂产品。主营产品的上游是锂资源，下游是前驱体行业和电池行业。

赣锋锂业以屯矿多著称，拥有全球最大的锂资源储量，由于国内资源匮乏，提前布局国内外上游锂矿资源，为未来加速扩张打下了坚实的基础。

并且在国内、国外布局包括锂矿、盐湖卤水、锂粘土等所有品种锂资源，全球范围内掌控了8处优质锂资源，布局非常全面，并且分散，抗风险能力非常强。

目前赣锋锂业锂盐投资成本行业最低，加工毛利率处于行业第一梯队，进入标杆客户核心供应链体系。

关于它未来的增长点，一是年产4万吨碳酸锂Cauchari-Olaroz盐湖项目预计21年中投产，碳酸锂产能明年翻倍，该项目生产成本3600美元/吨处于全球低位，22年半产贡献归母净利润2.7亿元。

二是马洪三期扩建项目，21年起投产，公司氢氧化锂产能将由3.1万吨增至8.1万吨，超过雅宝位居全球首位。

三是公司加码消费锂电产能，前瞻布局固态技术，预计TWS带动锂电池板块20年增65%，21年再翻一倍。

众所周知，锂电新能源是国家未来十年重要产业规划，也是产业升级必走之路，只要国家政策不变，锂电池前景就将是光明的。

何况未来十年还没有能替代锂做为电池的材料的金属，锂电池技术有迭代，但是锂没有迭代的危险，不管哪种锂电技术，锂都是不可或缺的，这是大的锂行业方向。

风险提示：上文仅代表作者观点及立场，投资决策需建立在独立思考之上。相关信息仅供参考，不作为投资建议。

文章最后，照例是提醒大家要提前准备好账户，这样的话，之后不论是打新还是有想入手的板块，都能立马操作。

好了，废话不多说，还没开户的朋友可以扫描下方二维码，get 6.08%~8.18%超高年化福利开户。

更多前沿财经资讯

扫描下方二维码

即可订阅详情内容

扫描二维码获取

更多精彩

文中图片：来源于网络

「财富传送门」
保障：打工人保险捡钱：开户福利 | 美港股 | 国债逆回购 | 打新债 福利：免费书籍 | 有趣读物干货：大涨如何操作 | 下跌如何止损基金：基金投顾 | 债“鸡” | 2021投资攻略 | 定投vs一次性投入