实盘周记23-09-08

本周交易

本周无交易。

当前持仓

目前持仓腾讯 40%，洋河 18%，茅台 12%，古井B 15%，陕煤 2%，分众 12%，美团+京东 1%。

备注：
1. 红色表示预估（当年）利润和未来三年符合增长率。
2. 三年后（合理）估值按三年后利润 * 估值市盈率，腾讯/茅台给予30PE，洋河/古井给予25倍PE。
3. 理想买点是三年后（合理）估值的一半，即期望三年合理估值卖出，收益实现翻倍。

实盘收益

本周实盘下跌半个点，23年实盘收益率4.23%。

沪深300下跌1.3个点，沪港深500下跌0.8个点，23年收益率分别为-1.68%和-1.88%，实盘继续跑赢沪深300与沪港深500。

历年收益率情况

2023H2收益率变化

2023H1收益率变化

持股公司公告

腾讯控股

港股开市4天，持续每天4亿港币股票回购。

9月5日发布证券变动月度报表，主要包含：

1. 法定/注册股份数目：500亿，面值0.00002港币，法定/注册股本10万港币
2. 已发行股份变动：

• A 股份期权：本月因此发行的数量59573股，行使期权所得资金1552万港币
• B 承诺发行将予上市的发行人股份权证：不适用
• C 可换股票据：不适用
• D 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权：不适用
• E 已发行股份的其他变动，购回股份1238万股（但尚未注销，因此月度变化未包含） 本月（23年8月）普通股增加59573股，半年报后回购的1238万股待注销后会在下个月公告。

洋河股份

本周无公告。

贵州茅台

9月8日公告于9月7日召开的临时股东大会和董事会会议决议：

1. 临时股东大会主要是王莉董事选举和选举董事议案的投票；
2. 董事会主要是向青少年发展基金会捐款1亿元；调整增加王莉到董事会专门委员会成员，包括战略委员会、风险合规委员会。

古井贡酒

本周无公告。

陕西煤业

本周无公告。

分众传媒

本周无公告。

京东集团

本周无公告。

美团

9月6日发布证券变动月度报表，主要包含：

1. 法定/注册股份数目：

• A股：735,568,783股，面值0.00001USD，法定/注册股本7355.69美金。
• B股：9,264,431,217股，面值0.00001USD，法定/注册股本92,644.31美金。

1. 已发行股份变动：A股无变化，期初期末皆为604,519,783；B股期初5,637,623,147，增加696719股，期末变为5,638,319,866股，详细变动如下（ABCDE）：

• A 股份期权：本月因此发行的数量696719股，行使期权所得资金2029万港币
• B 承诺发行将予上市的发行人股份权证：不适用
• C 可换股票据：于27年到期的可转债14.836亿USD；于28年到期的可转债15亿USD；转换价格：431.24USD。本月变动为0.
• D 为发行将予上市的发行股份所订立的任何其他协议或安排，包括期权：首次公开发售后股份奖励计划，本月变动0，月底因此可能发行的股份书目：109,747,811
• E 已发行股份的其他变动：不适用 本月（23年8月）普通股增加696719股。

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