11月09日广大转债上市提醒-小肉签

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广大转债上市了，预计上市合理价格在135元，考虑2%的浮动，则价格为133-137元，如果高于137元我会选择坚决卖出，如果低于125元，会视情况买入，恭喜中签的朋友，可以加餐了。

1、上市代码：118023，需要注意交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后交易，期间不可以委托。

2、AA-评级，规模15.5亿；股东配售率69.97%，股东认可度一般，规模一般，评级较低，风险较高；转债规模占流动市值的31.36%，占比很高，后期强赎欲望很高。

3、单账户顶格申购平均中签：0.045签，也就是22中1，中签率较低，申购户数1034.46万户。

截至目前，打新债人数的最高峰值为1206.23万户，我估计未来很难超越这个数值了，而今年打新最低人数为989万户，由再升科技的再22转债创造，如果大盘继续跌，我估计打新人数还会下降；以隆基转债为例，申购人数已达1138.89万户，中间只差了19天，户数增加了近100万，跟半年前比，涨了将近一倍，半年前约600万户，当然，新规要求2年投资经验及10万资金，会把大部分新入者拒之门外，未来打新人数将长期维持在1050万左右，且呈现下降趋势，低中签率的情况也不会有太大的变化，但还是建议大家坚持，毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的，单账号平均一年收益500-1500还是可以的。

4、公司情况：

张家港广大特材股份有限公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发,生产,销售，核心产品包括齿轮钢,模具钢,高温合金,特种不锈钢,风电铸件,风电主轴,风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电,轨道交通,机械装备,军工装备,航空航天,核能电力,海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域收入占比达到50%以上。通过长期渐进的技术创新积淀，公司形成了较强的技术实力。

5、转股价下调：(30，15，85%)，强赎：(30，15，130%)，条件一般；利率很低，到期赎回价115元，较高，目前到期赎回价一般在110元以上，且有上升趋势，主要是因为目前可转债发行较多，发行公司为了防止破发或者发行失败，都在积极提高到期赎回价，考虑到大部分可转债都以强赎为终点，所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义，只有真正的到期赎回才有实际性作用。

6、11.08日收盘转股价值100.48元，转股价值较高；

参考市场类似行业可转债（通裕转债、甬金转债、中特转债），综合考虑之下给予34%的溢价率，预计上市合理价格在135元，按2%浮动，则价格为133-137元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57。

7.买卖参考：考虑正股质地较好，行业地位一般，估值历史超高位，有新材料、高铁、钢铁、芯片、专精特新、核电、军工、风电概念，如果高于137元我会选择坚决卖出，如果低于125元，会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动。

文章所述的可转债，均为案例使用，不作为投资建议，投资有风险，入场需谨慎，请独立思考。        

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