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状态筛选出已达成的存单预申购；【路演意向单】展示

一、货币市场货币市场资金面充裕。今日成交70270亿元，较前日增加3.5%。DR001加权1.04%，较前日基本持平，DR007加权1.74%，较前日上行14BP。（一）货币市场利率（二）资金指数（三）交易概览（交易金额，亿元）二、债券市场债券市场交易活跃，现券市场成交1.35万亿元，较前增加7.2%；10年期活跃国债和国开债分别成交在2.8075%和2.9325%，较前上行1.75BP和下行0.5BP。债券借贷市场成交813亿元，较前减少15.2%。（一）一级市场发行（二）二级市场交易1.主要价格走势2.二级市场交易概览（亿元）3.债券借贷交易概览三、基准利率及衍生品市场隔夜、1个月、3个月Shibor分别报1.044%、1.940%和2.195%，分别较前上行0.5BP、下行0.9BP和下行5.5BP。利率互换成交量为1253.3亿元，较前日增加55.8%。（一）基准利率及IRS（二）最活跃曲线四、同业存单发行及成交同业存单发行170只，发行量2015亿元，较前日增加826.1亿元。（一）同业存单发行情况图例注：（二）同业存单成交情况（三）同业存单发行预告

国家开发银行于2022年11月23日对国家开发银行2022年第十五期金融债券进行了做市支持操作，操作结果如下：国家开发银行2022年第十五期金融债券做市支持操作结果信息债券代码220215债券名称22国开15操作方向随买成交总量（万元）50000中标价格（元）100.0000参考收益率2.9588%

2022年10月回购创新活跃交易商

一、货币市场货币市场资金面平衡。今日成交67875亿元，较前日增加1.5%。DR001加权1.05%，较前日上行17BP，DR007加权1.6%，较前日下行2BP。（一）货币市场利率（二）资金指数（三）交易概览（交易金额，亿元）二、债券市场债券市场交易平稳，现券市场成交1.28万亿元，较前减少7.6%；10年期活跃国债和国开债分别成交在2.79%和2.9375%，较前下行4.25BP和下行4.25BP。债券借贷市场成交959亿元，较前减少4.9%。（一）一级市场发行（二）二级市场交易1.主要价格走势2.二级市场交易概览（亿元）3.债券借贷交易概览三、基准利率及衍生品市场隔夜、1个月、3个月Shibor分别报1.039%、1.949%和2.250%，分别较前上行16.8BP、0.2BP和0.2BP。利率互换成交量为804.5亿元，较前日减少28%。（一）基准利率及IRS（二）最活跃曲线四、同业存单发行及成交同业存单发行123只，发行量1188.9亿元，较前日增加301.4亿元。证券公司短期融资券发行1只，发行量5亿元。（一）同业存单发行情况图例注：（二）同业存单成交情况（三）同业存单发行预告

根据人民银行《关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》及其他相关规定，香港金融管理局已完成《国际掉期与衍生工具协会（ISDA）衍生品主协议》的签署和制度备案。从即日起，可参与利率互换市场交易。

银行间市场成员：为提升地方政府债等高等级债券流动性，有序扩大X-Repo可用质押券，全国银行间同业拆借中心拟于2022年9月21日起，通过X-Repo新增支持以地方政府债及同业存单为质押券的交易合约。具体新增两类合约：（一）DFR类合约

为落实《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(银发[2017]302号)有关要求，完善回购交易风险管理，更好满足市场成员进行存续期间质押券动态管理的需要，交易中心即日起支持质押式回购质押券替换，即交易双方可根据对质押券价值的估算和对回购交易敞口的监测，通过本币交易平台对未到期质押式回购交易进行质押券替换，包括换入新质押券、换出原质押券、增减原质押券等操作，以更好管理回购交易风险。具体操作可参见《质押式回购质押券替换操作指南》（CIBMTS-管理设置-文件下载）。

买断）选择交易债券时，这些债券在回购期间是否涉及到还本or付息？这会影响到当前交易的担保品价值判断（质押），还可能涉及到票息划付安排（买断），如果得一只只债券去查询，太麻烦了怎么办？

上期我们介绍了展开质押券信息、更改对手方交易员、预提质押券、资金汇总查询四个实用功能，本期请继续与我们一同解锁更多技能吧。功能点一支持查询当日正回购交易已用债券（质押/买断）!今天忙活了不少正回购，到底用了多少债券，还有多少可用？为免有误，赶紧拿出小本本口算心算手算+机算！太操心了有没有！

2对话报价支持更改对手方交易员（质押/买断/拆借）Q已经发了对话报价，对手方需要换个交易员继续交易，我只能重填一遍要素、重走一遍流程，太麻烦了怎么办？

新平台X-Repo&买断式回购就要来了！为顺利开展交易，请务必在1月17日（周日）9:00-12:00，安装登录新本币交易平台客户端（如已安装，可在该时段登录客户端自动更新至最新版本），检查验证各项功能及设置。具体请参考《关于新一代本币交易平台回购（二期）功能上线的通知》(详见文末左下角阅读原文)。17日验证无误后，自1月18日起X-Repo与买断式回购也将正式进入新本币时间。请牢记新X-Repo与买断交易6步诀（熟练者可直达第5步，直接做交易）：1登系统

银行间本币市场成员：为进一步完善交易系统功能，提高交易效率、完善市场服务，全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）拟于2021年1月18日在银行间市场新一代本币交易平台（以下简称“新一代交易平台”）上线回购（二期）交易功能，原本币交易系统（以下简称“本币交易系统”）相关功能同步下线。现就相关事宜通知如下：一、新一代交易平台上线内容（一）交易前准备功能1.对手方限额支持资管类额度共享管理功能。2.机构群组维护支持X-Repo分层报价群组管理功能。（二）X-Repo交易相关功能1.客户端X-Repo报价交易功能。包括报价发送、成交、提交质押券；报价管理及报价信息查询；X-Repo报价行情及成交行情查看；当日及历史成交查询。2.X-Repo与对话报价、请求报价统一受交易员、单笔交易、人民银行、对手方等限额约束。（三）买断式回购对话报价客户端买断式回购对话报价功能。包括对话报价发送、成交；报价管理及报价信息查询；成交行情查看；当日及历史成交查询；支持批量提交、撤销、成交等操作。（四）交易接口相关功能1.提供X-Repo报价交易和报价行情功能，包括提交订单、提交质押券、查阅报价行情。2.提供回购请求报价（RFQ）提券报价交易功能。3.质押对话报价交易接口开发包在原有交易要素补全功能的基础上，进一步完善了交易要素填写检查、业务校验、参数校验等功能。有关新一代交易平台功能的详细信息请参阅《CIBMTS中国银行间市场本币交易平台用户手册》（以下简称用户手册）。二、本币交易系统功能调整本币交易系统X-Repo和买断式回购对话报价交易模块将同步下线，相关功能模块迁移至新一代交易平台。本币交易系统的其余交易模块仍继续运行。三、升级时间和安排（一）新一代交易平台客户端升级1月17日（周日）9:00-12:00，新一代交易平台开放全量客户端下载和自动更新。市场成员可通过货币网提前下载、安装新一代交易平台全量客户端。已安装新一代交易平台客户端的市场成员无需重新下载全量客户端，可直接自动更新到最新版本。（二）本币交易系统客户端升级1月15日（周五）20:30开放本币交易系统升级。本币市场成员确认当日所有交易和业务操作均已结束后，可退出本币交易系统进行客户端升级并确认版本号（打开本币交易系统前台或中后台，版本号显示为“2.9.12.0”即为升级成功；升级完成后当日不能再次登录）。（三）登录验证1月17日（周日）9:00至12:00，新一代交易平台和本币交易系统开放登录验证。市场成员可进行本币交易系统、新一代交易平台客户端及回购市场交易接口的登录验证。交易中心场务届时提供支持服务。四、新一代交易平台安装及升级步骤本次升级有二种方式可供选择：自动更新，全量安装。客户端所有版本均可通过全量安装方式完成升级，新一代交易平台均可通过自动更新完成升级。具体步骤如下：（一）自动更新1月17日（周日）新一代交易平台客户端开放自动更新。已安装新一代交易平台客户端的市场成员双击桌面图标“CIBMTS”打开新一代交易平台客户端，系统将直接自动更新到最新版本。自动更新完成后可登录验证。（二）全量安装1.货币网获取安装包全量安装包1月17日（周日）9:00起在货币网开放下载。点击“CIBMTS_Setup.zip”,解压缩获取“CIBMTS_Setup.exe”；点击“证书驱动”和“微软.NET

尽情享用！★特别划重点：【中国货币网】与【CfetsOnline发布】微信公众号将提前发布上线通知，上线时间请以正式通知为准。全新X-Repo之十大亮点X最优报价行情

021-20693733yangziyu_zh@chinamoney.com.cn全国银行间同业拆借中心2020年10月28日点击“阅读原文”至中国货币网查看原文并通过文中链接反馈联测结果。

交易总是那么多，那么忙！每天发那么多笔，你担心过手抖输错吗？每天看那么多笔，你担心过眼花看岔吗？万一输错了价、看岔了券，那可怎么办？你对自己说不行我就双眼睁大？---眼疼了！不行我就十指并拢？----手酸了！不行我就找人复核？---没空啊！怎么办！究竟怎么办！诗曰：蒹葭苍苍，白露为霜；所谓伊人，在水一方。如今白露到了，可伊是谁？伊又在何方？……Duang！Duang！Duang！白露时节，新平台回购也再次上新升级！回购风险管理再度加强！伊就是回购小助手！【回购小助手是什么？】回购小助手是你在回购交易过程中的辅助帮手，小助手会根据你设置的条件要求，协助你对每一笔回购交易进行交易把关，助你提高交易效率，加强风险管理，把操作风险降到最低最低！【回购小助手能做啥？】你可以对回购利率设置个性化合意要求，也可以对质押券包括类型、评级、待偿期、折算比例甚至特定债券名单等等设置心愿名单。有了回购小助手，交易过程中只要出现不满足你心意的内容，系统马上会闪亮提示或者弹框提示给你。【回购小助手怎么用？】第一步：正确设置条件1.两类条件：一类是提示类条件（包括利率和各类债券条件），当本方作为逆回购方收到对方发来的报价时，会即时提示，提示后检查无误也可以继续成交；另一类是控制类条件（主要是回购利率），无论本方是正或逆回购，不满足该项均不可成交。2.注意：每个机构或产品都可设置一套回购小助手，如果愿意，也可对不同交易对手群组设置不同的回购小助手。第二步：尽情享用便利请在每笔回购报价交易过程中尽情享用回购小助手的便利了。友情提示：1.回购小助手目前适用于质押式回购请求报价，后续将扩展至其他交易机制。2.回购小助手路径：【管理设置】-【交易设置】-【回购小助手】。3.交易群组路径：【管理设置】-【交易设置】-【机构群组维护】。4.使用过程中如何有任何问题建议，请及时联系4009787878-2-1或021-20693897。用好回购小助手，为每笔交易保驾护航，遮风避雨，守门把关！

为进一步便利资管类机构开展回购交易，新本币平台9月7日全面升级回购交易分仓功能，基金管理公司、商业银行理财、券商资管、信托公司、保险资管等各类资管机构可使用该功能为旗下产品开展回购交易，发送请求报价时可一次性为旗下多只产品发送请求量，提升交易效率。上线首日，回购分仓报价交易活跃，嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、国寿安保基金、广发基金、南方基金等多家资管类机构与华夏银行、浦发银行、浙商银行、光大银行、邮储银行、招商银行、广发银行等多家资金交易商积极参与回购分仓交易，为银行间市场资金交易带来新的亮色。

problem~交易中心通过CSTP接口发送成交数据，大家如果能接收对话报价成交数据，就能接收到RFQ成交数据，但跨托管交易的下发需要申请数据权限，接口验收通过后才能接收到。

新本币回购就要来了！为顺利开展新本币回购交易，请务必在5月5日（周二）9:00-15:30，安装登录新本币交易平台客户端（如已安装，可在该时段登录客户端自动更新至最新版本），检查验证各项功能及设置。具体请参考《关于银行间市场本币交易平台回购及衍生品（一期）功能上线的通知》。5月5日验证无误后，自5月6日起质押式回购将正式进入新本币时间。如何快速get新本币回购交易，请牢记新本币回购交易6步诀（熟练者可直达第5步，直接做交易）：1登系统

银行间本币市场成员：为进一步完善交易系统功能，提高交易效率、完善市场服务，全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）拟于2020年5月6日在银行间市场本币交易平台（以下简称“交易平台”）上线回购及衍生品（一期）交易功能，原本币交易系统（以下简称“本币交易系统”）相关功能同步下线。现就相关事宜通知如下：一、交易平台上线内容（一）交易前准备功能1.交易设置增加限额管理功能，包含人民银行限额、基金净值提交、交易员限额和单笔交易限额。2.对手方管理新增货币市场及衍生品市场对手方限额/授信设置，新增质押式回购RFQ白名单管理。（二）质押式回购交易相关功能1.协商交易机制方面，优化对话报价，新增对话报价转聊天功能，支持单笔交易灵活选择托管机构债券，支持批量提交、撤销、成交等操作。2.报价交易机制方面，新增请求报价，支持批量回复、确认、成交等操作。3.新增X-Repo快捷登录，X-Repo成交达成后，成交明细和成交单统一在新平台进行查询下载。（三）衍生品交易相关功能1.优化利率互换、标准利率互换、标准债券远期等品种匿名点击交易功能。新增实时承接利率互换与非实时承接利率互换聚合行情，新增实时承接利率互换隐含订单功能，新增标准债券远期开/平仓功能。2.支持多交易账户交易体系，实现交易后分仓机制。3.完善风险管理相关服务。优化双边授信机制，支持CCP合约不扣减额度；支持自定义价格偏离提醒等风险管理功能。（四）交易接口相关功能1.

银行间本币市场成员：全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）拟正式推出银行间本币市场交易平台（以下简称“新平台”）回购及衍生品市场一期相关报价交易功能。为保障新平台功能上线后回购及衍生品市场业务的正常开展，请市场成员在2020年4月24日前做好以下技术准备：一、防火墙开通新平台支持专线网和互联网两种接入方式。新平台上线时，使用专线网接入的市场成员，请检查生产环境专线网防火墙策略设置。新平台上线时需使用互联网接入的市场成员，请在4月20日前填写《本币交易系统互联网方式接入申请表》（附件），加盖公章后向交易中心提交互联网接入申请，并完成互联网防火墙策略设置；交易中心将安排申请机构成员在4月24日前完成互联网接入的生产登录验证。未在4月20日前提交互联网接入申请的市场成员，新平台上线时将无法通过互联网接入新平台。（一）专线网防火墙策略注：交易接口端口17660-17665、17675为现券市场端口，17666-17674为回购和衍生品市场端口。（二）互联网防火墙策略二、交易机配置安装新平台客户端的交易机应满足以下配置:三、带宽要求单个新平台客户终端最低带宽要求1M。单个交易接口最低带宽要求1M。如市场成员需使用多个客户终端或使用分屏功能，请根据客户终端数（含分屏数）进行宽带升级。新平台支持4G

刚才我讲中国更有条件双向开放，最近全球经济复苏，实际上在某种程度上看这种复苏我们应该抓住有利的时间窗口推动我们的改革，包括十九大报告提出来的上海自贸区升级版，推动人民币国际化。

该平台由交易中心市场二部主办，提供银行间本币市场相关客户服务信息。了解更多请关注中国货币网www.chinamoney.com.cn。

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