3600点上方谁是新龙头？这个板块今天想试试

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本周首个交易日，A股三大股指震荡盘整，沪指一度行至3600点上方，板块分化比较明显。受权重股宁德时代大跌影响，锂电池板块出现分化。此外，医美概念也在减持消息下杀跌。资金热点重回半导体产业链、二线白酒等概念。

截至午间收盘，上证综指跌0.21%，报收3584.18点；深证成指跌0.67%，报收14770.80点；创业板指跌1.19%，报收3204.14点。

半导体概念持续大涨

在芯片缺货潮愈演愈烈的背景下，今日A股市场半导体封测、半导体硅片、第三代半导体、半导体设备等板块全线大涨。利扬芯片、上海贝岭涨停，士兰微、长电科技、通富微电、沪硅产业-U等均明显大涨。

在半导体板块的带领下，科技股整体回暖，软件服务股盘中走强，润和软件拉升涨停，中国软件涨停，诚迈科技、万兴科技、东方通等涨幅居前。

拉长时间轴来看，半导体板块从2019年初爆发到2020年7月，之后迎来长达近一年的宽幅震荡，期间波动剧烈。而近期半导体产业链重获关注，与全球“缺芯潮”不无关系。

高盛研报分析认为，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。而全球“缺芯”加剧，让涨价势在必行。

粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示，在全球疫情反复背景下，“缺芯潮”并未得到明显缓解，后续仍需关注半导体产业链的供给情况，在市场供需错配状态下，半导体相关主题具备一定的上行空间。

天风证券首席策略分析师刘晨明表示，目前来看半导体行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长。“虽然上半年半导体板块股价表现平平，与景气度相背离，但随着业绩的不断验证，超额收益很大概率在下半年实现。”

科创板受关注度提升

近期以半导体为首的科技产业链表现持续强势，也使得不少卖方研究开始关注科创板的投资机会。事实上，自5月10日启动至今，本轮行情中科创50指数已连续四周收涨，累计上涨13.03%。

中金公司认为，4只科创50ETF已经上市交易6个月，产品规模提升至319亿元。考虑到科创50指数鲜明的新经济及科技创新特色、优异的业绩成长性、良好的盈利质量、较高的市场关注度与认可度，科创50指数相关产品的中长期投资价值值得关注。

国盛证券策略团队则更为乐观，建议投资者积极配置科创板，给创新以溢价。国盛证券认为，伴随通胀预期缓和、远期贴现率预期回落，以及流动性宽松、风险偏好修复下沉，科创板正迎来显著的反弹。近期基金发行有所回暖，科创板ETF规模更持续扩张，MSCI也首次将科创板个股纳入，科创板正获得市场资金持续增配。

具体来看，国盛证券建议三条主线挖掘科创板：一是开拓A股新方向，对标稀缺的细分赛道“独角兽”；二是业绩增速一直领跑科创的“高成长”标的；三是上市以来回撤较深，已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的标的。

编辑：朱绍勇

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