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道指狂泄千点!美股大变脸!纳指大跌5%,美联储极致紧缩仍是“达摩克利斯之剑”?

汪友若 上海证券报 2022-05-09

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美联储宣布加息50个基点次日,美股市场出现重挫。


当地时间5月5日,美股三大指数集体跳空低开,随后跌幅迅速扩大。开盘不到两小时的时间,道指跌超1000点,跌幅扩大至3%,完全回吐了前一个交易日的涨幅。科技股为主的纳斯达克指数更是领跌全场。



截至收盘,纳指收跌4.99%,盘中跌幅一度逼近6%;道指及标普500指数分别收跌3.12%、3.56%。美股三大股指均止步三日连涨,且回吐本周全部涨幅。



与此同时,10年期基准美债收益率也扭转前一日跌幅而再度升破3%,触及三年半最高。



明星科技股普遍承压


昨日,美股大型科技股普遍承压:Facebook母公司Meta Platforms以及亚马逊分别下跌 6.77% 、7.56%;奈非下跌7.69%;苹果跌超5%;微软、谷歌均跌超4%。



芯片股同样普跌。费城半导体指数盘中跌幅一度达到5.3%,收盘下跌5%。英伟达跌超7%,AMD跌超5%。



热门中概股集体重挫,叮咚买菜跌21.62%,蔚来跌超15%,小鹏汽车跌13.51%。



电子商务板块一季报表现普遍低于市场预期同样是周四科技股疲软的拖累因素之一。


电商平台eBay盘前公布2022年第一季度财报。数据显示,该公司一季度销售额下降了5.9%,至24.8亿美元。eBay盘前跌超7%,截至收盘收跌11.72%。


加拿大电商平台Shopify第一季度净亏损15亿美元,上年同期净利润13亿美元。该公司截至收盘跌近15%。


与此同时,十年期美国国债收益率周四回升至3%以上,并触及2018年以来的最高水平。基准利率的上升往往会给以增长为导向的科技股带来压力,这也是导致周四纳指领跌美股的主要原因之一。



推特则逆市上涨,盘中最高涨4.3%,收涨2.75%,连涨两日并收复了此前过半跌幅。



消息面上,特斯拉CEO马斯克就收购推特又获71亿美元融资承诺,或在收购完成后担任推特几个月的临时CEO。根据埃隆·马斯克5月4日提交给美国证券交易委员会(SEC)的13D表格,共有18家公司参与了本次71亿美元的融资承诺。


不过,最新消息显示,马斯克的收购交易将招致美国联邦贸易委员会(FTC)的反垄断审查。


市场或重新评估美联储加息政策


值得注意的是,就在美联储宣布加息50个基点当日,美股一度出现大幅上涨:周三,道琼斯指数飙升932点;标普500指数上涨2.99%,为2020 年以来的最大涨幅;纳斯达克综合指数则上涨3.19%。


周三,美联储一如市场预期将基准利率提高了50个基点,并表示将在6月开始缩减资产负债表。然而,美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示,美联储“并未积极考虑”更大幅度的加息75个基点,这引发了美股随后的反弹。


彼时,市场观点普遍认为,本次美联储加息50个基点没有更“鹰”便是“鸽”。鲍威尔的表态打消了激进加息的恐慌:美联储将进一步紧缩抑制通胀,但对美国经济软着陆释放出信心。


而到了周四,市场资金的乐观情绪开始减弱,部分观点担忧的是,尽管未来几个月不会有更大幅度的加息,但投资者仍面临着美国2000年以来最激进的货币紧缩政策。



中金公司首席海外策略分析师刘刚认为,4月以来包括美股在内的全球市场动荡,其背后本质原因是,在通胀压力尚未得到缓解的背景下,紧缩预期甚至增长压力却在不断挤压,相当于旧忧未解、再添新愁。


Horizon Investments投资组合策略主管Zachary Hill表示,美联储仍然对将利率提高到中性以上以控制通胀的前景持开放态度。他认为,除非供应链迅速恢复或工人涌入劳动力市场,否则随着美联储再次变得更加鹰派,任何股票上涨都可能是借来的。


凯雷投资集团(Carlyle Group)联合创始人鲁宾斯坦(David Rubenstein)表示,投资者需要对市场和经济面临的不利因素“回归现实”,包括通胀可能会持续在高位。“我们还考虑在接下来的两次FOMC会议上加息50个基点,美联储会继续收紧政策,这样经济增长就会减缓。”鲁宾斯坦表示。


刘刚表示,往前看,市场能否在紧缩压力没有大到破坏增长前景前、先看到通胀回落的曙光,是决定未来一段时间的市场和资产走势的关键。


责编:邵子怡   校对:冯雯君   制作:张   巘

图编:张大伟   监制:浦泓毅   签发:潘林青



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