焦作市投资集团拟发行10亿元小微企业增信集合债！
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9月24日，2021年第一期焦作市投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书公布。
据募集说明书披露，焦作市投资集团小微企业增信集合债券计划发行额为人民币10亿元，其中，基础发行额为人民币5亿元，弹性配售额为人民币5亿元。本期债券为5年期，在存续期内第三年年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经大公国际资信评估公司综合评定， 发行人的主体信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。
债券发行首日为2021年9月30日，发行期限2天；计息期限为2021年10月8日至2026年10月7日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2021年10月8日至2024年10月7日。国泰君安证券为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债权代理人。
对于募集资金使用用途，公告称，此次公司债券募集资金扣除发行费用后，基础发行量为5亿元，拟将3亿元用于以委托贷款形式投放于焦作市政府管辖区域内受疫情影响的小微企业，2亿元用于补充流动资金；弹性配售量为5亿元，拟将3亿元用于以委托贷款形式投放于焦作市政府管辖区域内受疫情影响的小微企业，2亿元用于补充流动资金。
资料显示，焦作市投资集团成立于2009年，注册资本90亿元。截至2020 年12月31日，公司经审计的合并资产总额为320.56亿元，合并负债总额为 166.94亿元，合并所有者权益总额为153.62亿元，其中归属于母公司所有者权益总额为151.70亿元；2020年公司实现营业收入16.73亿元，净利润（含少数股东损益）2.86亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为2.83亿元。
来源：大河财立方
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