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异动!开盘涨停,大戏开演?
张利静 李莉
中国证券报
2023-12-15
天天财经独家,速关注
在12月6日创下上市以来新低的85400元/吨后,跌了近半年的碳酸锂期货主力合约本周大幅反弹。现货市场上,碳酸锂价格2022年年底以来跌幅约80%。
在本轮碳酸锂期货止跌反弹之前,相关概念股已出现底部异动特征。
多头能否延续优势,绝地反击?
业内认为,基本面看,偏宽松的供需格局下,
碳酸锂期货涨幅预计有限,
未
来走势需要密切关注持仓变化以及交易制度对盘面可能产生的影响。
多头绝地反击?碳酸锂股期异动
12月8日,碳酸锂期货开盘即跳空涨停,截至中午收盘,仍封涨停。
这已经是该期货品
种连续第三个交易日反弹。
三日来,碳酸锂期货主力合约累计反弹幅度最高达20%。
该品种于今年7月21日上市,各合约挂牌基准价均为24.6万元/吨。7月26日,碳酸锂期货主力合约创下上市以来高点240450元/吨,被市场称为“上市即巅峰”的期货品种,随后便开始了漫漫的下跌之路。
截至目前,碳酸锂期货主力连续合约跌幅达53%
。
现货市场上,碳酸锂价格自2022年年底以来一路从近60万元/吨一路跌至12万元/吨,跌幅约80%。根据SMM数据,12月7日电池级碳酸锂报价11.50万-12.60万元/吨,工业级碳酸锂报价10.25万-11.15万元/吨。
股票市场上,12月8日,追踪一揽子锂矿、锂盐上市公司的Wind锂矿指数日内跌幅约1%。值得一提的是,虽然该指数今年来也经历了漫长的下跌历程,但就本轮反弹而言,股票指数走势领先碳酸锂期货数个交易日。
Wind数据显示,该锂矿指数上周五以来连续4个交易日大幅反弹。
就个股走势来看,近期部分相关上市公司也呈现出底部异动情况。其中,
江特电机、天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、川能动力
等个股底部异动特征明显。
多家上市公司公布相关套保计划
今年以来的锂价重挫正撬动行业进行新一轮洗牌。
据报道,多家锂企反映,目前碳酸锂现货价格,已经跌破了一部分提锂企业的生产成本。减产、停产的现象正在一些中小企业上演,也有企业采用套保来应对。
同时,伴随着碳酸锂价格不断下跌,产业链上市公司的价值正在重构,近期下游的动力电池企业正在密集回购。
记者注意到,近期确有不少相关上市公司拟开展套期保值业务,来应对锂盐产品价格波动带来的经营风险。
雅化集团
近日公告表示,为降低锂盐产品价格波动给公司带来的经营风险,公司拟利用期货工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开展套期保值业务,有效降低产品市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。总额度不超过2亿元。
无独有偶,本月初,
天铁股份
公告称,同意公司之全资子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司、安徽天铁锂电新能源有限公司使用保证金金额不超过人民币1.35亿元开展期货套期保值业务。
“为避免碳酸锂期货价格进一步下跌带来的不利影响,截至11月30日,公司全资子公司已经将碳酸锂期货全部平仓。经初步测算,因本次碳酸锂期货套期保值业务产生并计入投资收益的金额约为-2343.61万元(未经审计)。后续公司将不断加强碳酸锂期货套期保值业务管理,最大限度降低期货套期保值交易对公司生产经营带来的不利影响。”天铁股份称。
下跌周期未完?
此番期现货价格齐跌背后,部分市场人士认为,多空资金博弈因素也在一定程度上放大了市场波动。不过碳酸锂价格未来走势仍取决于基本面。
现货市场上,近期成交量较小,部分散单成交价参考期货合约进行定价。
SMM分析认为,短期看,现货价格延续下跌趋势,下游采购谨慎,市场普遍看空。非洲矿与江西云母矿端放量影响逐渐显现,叠加进口增量明显,市场对后续碳酸锂市场流通量预期良好,终端新能源汽车竞争激烈,持续降价,下游企业采购比较谨慎,对价格支撑力度走弱。当前现货市场成交情况一般,终端消费市场增速放缓,下游电池库存仍较高,产业链降本意愿增加,向上压价意愿不断增强,预计下行周期延续。
华泰期货研究认为,当前下游需求相对疲软,碳酸锂供应仍显宽松。总体看,现货价格仍在下跌周期,电池厂的产品库存压力明显,导致后续排产有所降低。此外,四季度下游正极材料及电池排产主要针对一季度终端消费。然而,一季度通常为新能源汽车和储能消费的淡季,因此消费端的支撑力量减弱。新能源汽车市场竞争异常激烈,降本压价行为持续存在,加上长期供应相对宽松,供应端承受较大压力,行业竞争压力也随之增加。
该机构表示,近日盘面大幅反弹,主要是受持仓变化及情绪影响,预计持续反弹空间有限,对于拥有自有矿的企业和矿端贸易企业而言,可以择机在盘面上进行卖出套保操作。对于投资者来说,从短期交易的角度来看,当前期货宽幅震荡,建议以区间操作为主。
“需要注意的是,当前整体持仓量仍然较高,在后续交易中,需要密切关注持仓变化以及交易制度对盘面可能产生的影响。”该机构指出。
编辑:张祉璇
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