爆发！中国资产全线上涨

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久违一幕！今天上午，中国资产迎来集体上涨。

A股上午收盘，上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.35%，创业板指上涨0.21%。盘面上，有色金属板块上涨，贵金属、工业金属、新能源金属等板块集体走强；大金融延续反弹态势，保险板块领涨，中国人保盘中股价创年内新高。银行板块中，四大行工商银行、建设银行、农业银行、中国银行均创历史新高；数字经济主线盘中直线拉升，数据确权、数据安全等板块表现活跃。

港股上午也普涨，截至收盘，恒生指数上涨1.06%，国企指数上涨1.34%，恒生科技指数上涨2.51%。

与此同时，A50期指开盘后直线拉升，盘中涨逾1%。离岸人民币兑美元汇率升破7.15，日内拉升近200点。

轨交设备板块大涨

今天上午，轨交设备板块爆发，鼎汉技术、铁大科技等个股大涨，中国中车上涨4.86%，股价创今年以来新高。

8月16日，国铁采购平台发布招标公告，2024年第二批动车组高级修招标启动，合计472.6组，包含三级修24组、四级修146.625组、五级修302组，总量较第一次增长了31%。2024年1月初，动车组高级修第一次采购项目招标公告中，共招标动车组五级修207组，四级修121.625组，三级修32组。综合来看，2024年全年已招标动车组五级修509组，四级修268.25组，三级修56组。

随着我国轨道交通网络的形成和完善，动车组新增量增速或将趋缓，而存量市场越来越大，行业需求的增量逻辑将被逐步弱化，存量需求逐步占据主导地位，而存量动车组需要定期进行维护，由低到高大致可分为五个检修等级，其中一二级运用检修，三-五级为高级修。根据中国中车公告，动车高级修周期大致分为3年、6年、12年，前期大量存量车型正逐渐进入高级修时期，而2013-2016年期间动车组新增量尤为明显，预计轨交维修后市场规模将提升明显，将迎来黄金期。

机构认为，近二十年来，我国经历了多轮典型的轨交周期，比如：2008-2010年主要由投资拉动，基建相关更为受益；2013-2015年主要侧重设备交付，叠加进口替代，车辆及零部件弹性大。2023年以来，“客流向好+维保周期+设备更新”等因素叠加，轨交设备行业进入新一轮周期。

有色金属板块上涨

今天上午，有色金属板块上涨，贵金属、锌、铜、镍等板块涨幅居前。

其中，贵金属板块走势最强，晓程科技、玉龙股份等个股涨幅居前。

最近，中东局势等因素推动了市场对黄金的避险需求。同时，随着美联储降息预期加大，黄金的吸引力进一步增强。当地时间8月16日，现货黄金盘中突破2500美元/盎司，再创历史新高。

“从后市来看，黄金价格或将延续牛市行情，主要基于三点理由。”中信建投期货贵金属首席研究员王彦青表示，一是全球经济复苏缓慢，西方国家逐渐从高利率环境中退出，优质资产稀缺以及市场不确定性因素的增加，将使黄金类资产更具吸引力；二是美国通胀逐渐下行，美联储降息周期即将开启，将给黄金带来持续支撑；三是“去美元化”、地缘政治风险等因素将为贵金属带来增量需求，各国央行正持续增持黄金，为金价提供了长期上行驱动力。

对于有色金属板块，机构普遍认为，2024年全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块或将迎来超额收益。

其中，对于铜板块，东兴证券认为，铜市场的供应缺口仍有趋势性放大可能，行业有望延续高景气周期。全球矿山产能增速受宏观周期、政策周期及产业周期共振而呈现趋势性刚性，而全球精铜需求端则受事件性扰动、政策性刺激及流动性收缩而经历了极端压力测试。上游供给的偏刚性及下游需求的强弹性或使得实际铜矿供给相对冶炼需求仍承压偏紧，这意味着铜的定价重心在基本面偏紧背景下仍显现易涨难跌，即铜的供需属性决定价格韧性而金融属性将决定价格弹性，而易涨难跌的铜价也意味着行业景气度或仍处于偏强周期。

（文中行情图片来自同花顺）

编辑：李若愚 王寅

校对：焦源源

签发：丁坚铭

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