从2000元起家，到年均盈利超百万，他20年投资不败！

在金融市场，知晓兰迪·麦克的人可能不多，但他20年来在外汇期货市场的战绩却很少有人能匹敌。作为一名“常胜将军”，在其20年的交易生涯中，有18年实现盈利，并一度连续7年每年获利超百万美元。1982年时，他帮朋友管理账户，两个账户均从1万美元做到百万美元。

图源：摄图网

初入期市

麦克在上大学时可不是个好学生，他在大二时迷上了桥牌，成天地玩牌，结果6门功课不及格，也因此走上了辍学之路。

辍学后的麦克进入了军队，在军队里，麦克接受了严格的纪律培训。1970年，麦克退伍之后，继续进入大学学习，这期间他哥哥为他在芝加哥交易所找到了一份临时工，他也由此开始接触期货。

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仅限特定客户

麦克本来打算毕业后成为一名心理学家，结果在临近毕业前，芝加哥交易所新开了一个外汇交易厅，专门从事外汇期货交易业务。当时芝加哥交易所的一个席位值10万美元，但为吸引投资者，外汇交易厅的席位只卖1万美元，并且免费赠送每个现有交易所会员一个席位。麦克的哥哥把免费席位转送给了他，还借给他5000美元，麦克将3000美元存入银行作为生活费，剩下的2000美元用来交易外汇期货。

最初的时候，麦克并不上心，且他对外汇的了解十分有限，看到别人买马克，他就跟着去买瑞士法郎，空闲时就下棋玩。没想到的是，就这样潦草随意的做法，居然赚钱了，第一年麦克获得了7万美元了盈利。

一战大赚百万美元

1976年，麦克在交易上迈出了一大步。当年英国政府为了避免英镑走强而出现进口大增的局面，宣布不会允许英镑涨到1.72美元之上。当时英镑兑美元本来在1.65左右，政府声明发表以后，英镑不仅没有下跌，反而快速攀升上1.72美元。麦克身边的朋友几乎都认为这是做空英镑的好时机，因为英国政府绝不会放任英镑涨过1.72美元的界限。麦克却不这么认为，在他看来，市场公布利空消息，英镑却不跌反涨，表明英镑当前有巨大需求，可能是一次千载难逢的机会。于是，麦克果断重仓入场。

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因为持仓比平常重几倍，麦克虽然很有信心，却也不免担忧。自入场后，他实时关注，有时夜间醒来还拨通电话询问报价。之后随着价格的上涨，麦克的信心大增，又继续加仓，甚至还通知朋友和哥哥。三四个月后，英镑上涨到1.90美元。他经过一番分析，认为1.90价位将成为心理关口，于是他在此价位果断清仓出场，大赚130万美元，此一战可谓是打得非常漂亮。

另外，在80年代初，麦克抛空加拿大元也赚得盆满钵满。当时，麦克从85美元一路抛到67美元，前后长达5年时间。这期间，加拿大政府虽然多次干预支撑加元，但总是虎头蛇尾，直到有一天加拿大总理气愤地说，“我们不能任凭芝加哥的投机商决定我们的币值”，行情自此逆转，麦克也立即出场，赢利数百万美元。

重挫，大亏700万美元

当然，麦克也大跌跟头的时候。

1978年11月，卡特宣布拯救美元计划，麦克正好手里有大量外币买单。但前两天他从技术面上看出涨势在衰退，所以平掉了所有马克买单，只剩下英镑。得知消息后第2天，一开市外币就大跌，期货迅速跌到跌停板。麦克立刻到现货市场平仓，亏损1800点，损失150万美元。

另一次大亏则来自加元。80年代末，加元一路上扬，麦克顺势入场，一共吃进2500张买单，本来赚了200万美元。当时正值加拿大大选，原来遥遥领先的现任总理民意测验突然大跌16点，结果加元大幅下跌，等麦克抗不了压力割肉出场时，整整亏损了700万美元。

除了这两次大亏让麦克记忆深刻，也有一些小亏损因为精神折磨让麦克深深牢记。

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麦克大学时主修的是心理学，因此他在判断市场和交易时也会采用心理学。1979年，黄金大涨，麦克却擦肩而过。他非常焦虑，一是错失了历史上最强烈的价格运动，二是他存在银行的现金快速贬值。这让他情绪非常低落，每天都在懊悔，总想着昨天要是买入就好了。最后，麦克还是忍不住买进了50张单子，结果第二天黄金低开150美元，他因此亏损了75万美元。虽然这笔交易不是麦克亏损最多的一次，却让他备受折磨，因为对错过的交易机会耿耿于怀，让他最后忍不住追高，导致大亏。

麦克盈利的秘籍

虽然麦克也曾大亏，但不得不承认，麦克确实是一个了不起的外汇期货大师。资料显示，他从1972年开始交易外汇期货，直到1986年才第一次出现年度亏损，而在这之前，他曾连续7年每年都能获取超百万美元的利润。在他20年的交易生涯中，有18年是盈利的。尤其是1982年，他帮朋友管理账户，两个账户均从1万美元做到百万美元。

那么麦克盈利的秘籍是什么？

一、做好的赚钱方法就是跟势

麦克认为，跟势而动是在任何一个投机市场想要获胜所不可或缺的法宝。一方面麦克是技术面分析交易者，深信最好的赚钱方法是跟势，尤其是中间那一段。另一方面，他又认为基本面分析十分管用，是战略决策的基础。麦克称，一个势头的开端十分难做，因为对势的方向没有把握，结尾也十分难做，因为许多人开始获利回吐，市场来回震荡很大。只有中间这一段最好抓，兜底和找顶部都是徒劳。对于基本面分析，麦克主要靠观察市场对各种消息的反应来判断市场走向，例如利空消息出现后，行情不跌反涨，说明市场内在因素十分看好。

二、运用心理学交易

麦克发现市场中很多的心理现象，价格在市场参与者的心态基础上变动。麦克可以在市场中真真切切地看到焦虑、贪婪、恐惧等心理，他观察客户们心态的变化过程，观察他们的情绪如何转换成指令单并最终进入市场形成价格运动。

市场是价格波动的本源，但控制市场方向的恰好是市场参与主体的各种行为。在参与市场的过程中，投资者同时具有感性和理性两种情态，往往也都是以这两种情态来面对市场的同时做出投资决定，因此造成了投资者有时下单的时候心态的不稳定性。所以，需要一种方法能融合基本面分析和技术面分析的优势，以更中立、更平衡的态度给投资者提供一个心理预期的基础，这就是交易心理学。

三、根据自己的状态调整交易规模

麦克认为，根据自己的交易状态调整交易规模是其成功的要素之一。他表示，当交易顺手的时候，交易者心态良好，判断和执行的质量较高，当交易不顺手的时候，交易者往往开始产生主观愿望，此时他们不是参加他们认可的交易，而是做他们希望可行的交易。为了摆脱这样的状态，唯一的途径就是盈利，所以此时的交易规模不宜太大。

因此，麦克做单不顺手的时候，能将3000张单子降到10张单子，等顺手时再慢慢加仓。顺手的时候，他有时能够一次交易3000张合约，低谷期绝不超过10张单子。

四、选择适合自己的交易方式

麦克认为，成功的交易员可以有不同的性格，有一点确是共有的，他们都找到了适合自己性格的交易策略。例如他的哥哥天性沉稳，从不愿意冒太大风险，所以多年来专做套期交易。而他一方面喜欢冒险，敢于加大仓位，另一方面由于传统的家庭教育又十分谨慎，将此运用到风险控制上。

麦克称，一个人的性格如何并不一定导致交易的成功或者失败，关键在于他是否从众多的交易方式中选出最适合自己的那一种。交易者若要寻求成功，就要选择适合自己性格的交易方式。

五、千万不要让亏损单失控

麦克的风险控制意识非常强，他认为，假如发现市场对自己不利，一定要立即平仓出场，不管损失有多大，留得青山在，不怕没柴烧。

麦克给同行的忠告是，千万不要让亏损单失控，要确保自己即使连续错二三十次也要保留一部分本钱。他进单一次承担的风险通常为账户的5%-10%，假如输了，下一次只承担4%的风险，再输就减到2%。

七禾研究中心综合整理自网络