【曝光】50家失联私募被注销，火柴快鹿、中源诚信涉嫌亿元级非法集资案！

2017-11-06 袁永昌防传救助中心

11月2日下午，中基协注销第三批公示期满三个月且仍未主动联系协会的失联私募，一共50家。

其中有两家被注销的私募涉嫌非法集资最为市场关注。“火柴快鹿”是上海快鹿集团的参股公司，快鹿集团从去年开始深陷百亿兑付危机；另一家“中源诚信”则因为“未来城”资管计划到期无法兑付，2.5亿元的募资去向不明。

此前，中基协一共注销了两批私募。其中第一批注销24家，第二批注销21家，目前总共注销了95家私募。

11月2日下午，中基协注销第三批公示期满三个月且仍未主动联系协会的失联私募，一共50家。其中“火柴快鹿”和“中源诚信”两家被注销的私募涉嫌非法集资备受市场关注。

火柴快鹿股东快鹿集团陷百亿兑付危机

国家企业信用信息公示系统，火柴快鹿成立于2015年6月16日，注册资本2000万元，法定代表人是毛玥麟，公司的经营范围包括股权投资管理等。

因未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上，今年4月份被协会列入第十三批异常机构。

火柴快鹿共有两位股东，分别是上海快鹿投资(集团)有限公司和火柴投资管理(上海)有限公司。其中快鹿集团出资400万元持有20%的股份，火柴投资出资200万持有10%。该公司的董事邹建华是快鹿集团的总裁助理。

快鹿集团从去年开始陷入百亿兑付危机。据了解，2016年2月份，快鹿集团先是在叶问3当中偷票房被曝光；3月份，快鹿自融资逐渐曝光坐实；3月底，快鹿集团首次暴露约18亿的兑付缺口。此后，兑付危机一直延续到2017年3月，投资人向上海市公安局举报快鹿集团涉嫌集资诈骗案，上海市公安局长宁分局正式侦查立案。

2017年3月底，快鹿集团总裁张蕾等管理层正式提出辞职，该辞职报告中指出，截至2017年3月22日，已兑付7亿多元，公司现金流已经枯竭，兑付被迫停止。（本文转自防骗大数据：FPData）

据了解，今年4月，快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中最为复杂的是资金转移程序（快鹿下设至少70-80个空壳公司），对经侦追赃设置了障碍。

中源诚信募集的2.5亿资金去向不明

另外一家私募“中源诚信”则是在担任基金管理人的过程中，其募集的资金到期无法兑付，资金和负责人均去向不明，备受市场关注。

中基协备案信息显示，中源诚信属于股权、创业投资基金，注册资本30000万元，员工19人。公司两名高管均不具备基金从业资格，法定代表人瞿建军。

据了解，中源诚信是 “未来城专项资产管理计划”的管理人，“未来城”资管计划全名“ 张家界政府民生重点工程+上市企业中铝国际未来城专项资产管理计划”，属于股权投资基金，融资规模3亿元。因基金收益10%至11%，销售的时候吸引了多数投资者的购买。

然而，今年3月初有投资者发现，去年购买的未来城专项资产管理计划到期无法向持有人兑付，近2.5亿元的募集资金去向不明。管理人中源诚信相关负责人已经处于失联状态，有投资者担心其已跑路。

事实上，“未来城”项目相关负责人表示，中源诚信募集基金的负责人不是跑路，而是2016年11月已被公安机关抓捕关押。

现下近2.5亿资金的去向以及兑付就成了最大的问题。

50家私募被注销原因解密

此次一共有50家私募被注销，通过查询注销的失联私募名单发现，其中有3家是今年3月份的公示第十二批失联私募，其他47家私募均来自今年4月份公示的第十三批失联私募大名单。

据了解，私募被注销原因是按照协会的相关规定，自失联机构公告发布之日起，列入失联机构的私募，满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的，协会将注销其私募基金管理人登记。（本文转自防骗大数据：FPData）

一般而言，地方证监局通过现场核查、官方网站公示无法联系该机构，中基协通过私募基金登记备案系统预留的固定电话、手机号码、电子邮件等也无法与私募机构取得联系后，这类公司被列入失联名单予以公示。

而如果私募基金管理人在三个月之内主动与协会联系并按照要求提供相关资料并说明情况的，经研究同意，可将其从“失联”机构名单中移除。

附表：因失联被注销的私募基金管理人名单

文章来源：综合券商中国，长沙打非专线，防骗大数据等，特此鸣谢！