注意！最新1104报表填报
本期法询金融14天《2023年1104报表填报训练营》，将于2023年6月27日至7月10日举办，课程内容有:综合类:基础财务、股东情况、杠杆率、资本充足；风险类: 信用风险、流动性风险、市场风险,国别及区域性风险；表外、衍生品、理财、互联网贷款、股权质押业务、银行卡业务、融资工具发行、负债业务投资业务、信贷资产转让、支持重点行业普惠金融:整体情况、支农报表、支持小微企业、保障性安居工程绿色金融、贷款企业性质、投贷联动。
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八大模块
1000+分钟，跟着节奏打卡学习
学习服务
讲师答疑、社群交流、助教督学、结营测试
结业奖励
结业证书、VIP卡、经典资料等等
课程大纲
一.1104简介
1.1 填报机构
1.2 报表结构
1.3 报表明细
1.4 1104填报学习指南
二.信用风险类
2.1 G01_I 贷款质量五级分类情况简表
2.2 G11_I按行业分类的贷款\G11_II 资产质量及准备金
2.3 G12贷款质量迁徙情况表
2.4 G13押品情况统计表
2.5 G14 大额风险暴露
2.6 G15最大十家关联方关联交易情况表
2.7 S67房地产融资风险监测统计表
三.流动性风险
3.1 流动性风险案例-硅谷银行的倒闭
3.2 《商业银行流动性风险管理办法》解读
3.3 G21 流动性期限缺口统计表
3.4 G22 流动性比例监测表
3.5 G23 最大十家存款客户情况表
3.6 G24 最大百家金融机构同业融入情况表
3.7 G25 流动性覆盖率和净稳定融资比例情况表
3.7.1 第I部分:流动性覆盖率
3.7.2 第II部分:净稳定资金比例
3.8 G26 优质流动性资产充足率情况表
四.资本充足率
4.1 政策面解读：巴塞尔协议
4.2 资本充足率
4.3 信用风险权重法
4.4 信用风险内评法
4.5 市场风险
4.6 操作风险
4.7 利率风险
4.8 股票风险
4.9 外汇风险
4.10 商品风险
4.11 期权风险
4.12 操作风险RWA计量
4.13 《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》重点解读
五.市场风险及国别风险
5.1 市场风险
5.1.1 G32 外汇风险敞口情况表
5.1.2 G33
5.1.2.1 第I部分:银行账簿利率风险计量报表(标准化计量框架简化版)
5.1.2.2 第II部分:银行账簿利率风险计量报表(标准化计量框架完整版)
5.2 国别及区域性风险
5.2.1 G51 国别风险敞口及拨备统计表
5.2.2 G52 地方政府融资平台及支出责任债务持有情况统计表
5.2.3 G53 分地区情况表
5.2.3.1 第I部分:机构概况表
5.2.3.2 第II部分:利润简表
5.2.3.3 第III部分:贷款行业情况简表
5.2.3.4 第IV部分:五级分类情况简表
5.2.3.5 第V部分:融资担保贷款情况统计表
5.2.3.6 第VI部分:县域存贷款情况统计表
六.业务类报表
6.1 G05 个人贷款情况统计表
6.2 G01附注第I部分：表外业务情况报表
6.3 G06《非保本理财业务月度统计表》
6.4 G09《商业银行互联网贷款业务情况表》
6.5 G16《股权质押融资情况汇总表》
6.6 G17 《银行卡业务情况表》
6.7 G18 《融资工具发行情况表》
6.8 G27 《主要负债项目明细表》
6.9 G18_III《地方政府自主发行债券持有情况统计表》
6.10 G31 《投资业务情况表》
6.11 G34《信贷资产转让情况统计表》
七.综合类
7.1 G01 资产负债项目统计表
7.1.1 第II部分:存贷款明细报表(一)
7.1.2 第IV部分:存贷款明细报表(二)
7.2 G01附注
7.2.1 第V部分:主要资产负债项目分币种情况表
7.2.2 第VI部分:贷款投向分行业情况表
7.2.3 第IX部分:存贷款月日均情况表
7.3 G03 各项资产减值损失准备情况表
7.4 G04 利润表
八.支持发展类报表
8.1 G19 重点关注行业贷款统计表
8.2 S72 制造业融资情况表
8.3 S71 普惠金融重点领域贷款情况表、
8.3.1 第I部分:普惠型小微企业和其它组织贷款
8.3.2 第II部分:普惠型涉农贷款
8.3.3 第III部分:普惠型消费贷款
8.4 S63_I 大中小微型企业贷款情况表
8.4.1 S63_II大中小微型企业贷款按担保方式不良情况表
8.5 S64_I 大中小微型企业贷款分行业情况表
8.5.1 S64_II大中小微型企业不良贷款分行业情况表
8.6 S65 _I 大中小微型企业贷款分地区情况表
8.7 S66保障性安居工程贷款分地区情况表
8.8 S68绿色融资情况统计表
8.9 S63_III各控股类型企业融资情况表
8.10 S70_I 科技金融基本情况表
8.10.1 S70_II投贷联动基本情况表
九.金融资产分类及金融工具准则
9.1 新金融会计准则——预期信用损失(G03\G31)
9.2 商业银行金融资产风险分类办法
十.课程总结
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优惠截止6月20日
法询讲师团
讲师A
经济学硕士，多年商业银行巴塞尔协议咨询及系统实施经验，FRM,CFA Level 3 candidate。擅长巴塞尔协议研究、内部评级法、信用风险缓释、大额风险暴露、1104报表等方向。
讲师B
交通大学数学系硕士 2008年通过FRM考试，金融行业从业16年，是国内最早从事巴塞尔协议建设的专家。银监会新资本协议规划与研究小组原成员，交通银行新资本协议办公室原负责人，具备丰富的风控体系建设经验曾服务于国内四十多家银行，提供风险管理领域的专业咨询方案与建议。
训练营展示
【课程原价1099元】限时早鸟价799元
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>>关于训练营的问答<<
Q1
训练营每天有什么安排？
A
提前一天发布课程，每天自由安排学习，有学习问题随时发在群内交流。
Q2
没赶上答疑怎么办？
A
助教会尽快制作答疑内容发给大家。
Q3
课程有PPT可以下载吗？
A
课件支持自行下载保存。
Q4
课程内容可以回看吗？有期限吗？
A
考虑到课程内容较多，为方便大家随时复习，可反复回看课程。
Q5
课程如何考核？
A
综合评估：听课率+结营测试+日常表现，
优异者获得法询金融颁发的结业证书、VIP会员流量卡、经典资料。
Q6
多人报名是否有优惠
A
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