1900亿锂矿巨头再出手：64亿海外买矿！锂矿板块被"一句话"空袭，投资逻辑还在吗？
一边是锂矿股集体大跌，一边是龙头企业继续“大手笔”买矿。
7月11日晚，锂矿巨头赣锋锂业发布公告称，为进一步加强上游锂资源布局，提高公司的资源自给率，增强公司核心竞争力，同意全资子公司赣锋国际有限公司或其全资子公司收购 Lithea Inc.公司不超过100%股份，本次收购总对价不超过9.62亿美元。
值得注意的是，当日，在天齐锂业大跌的带动下，整个锂矿板块股价大幅下挫。天齐锂业的杀跌源于知名私募大佬徐翔妻子应莹7月10日晚间在其微信公众号上发的一句话：“002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。”
对此，有机构表示，看空言论毫无依据，继续看好锂资源板块，基本面持续向好。此外，多位公募人士认为，考虑到供需关系紧张和产能释放慢等因素，上游资源板块的优秀企业业绩有望持续增长。
7月11日晚，赣锋锂业公告，董事会同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司收购Lithea公司不超过100%股份，本次收购总对价不超过9.62亿美元（约合人民币64.58亿元），该收购总对价包含Lithea公司全部股权价值及公司将承担的Lithea公司相关债务的价值。
据悉，Lithea公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，旗下的主要资产PPG项目是位于阿根廷萨尔塔省的锂盐湖项目，包括Pozuelos和PastosGrandes两块锂盐湖资产。不过，Lithea 公司因尚未实际运营，因此未产生销售收入，截至2022年4月30日，公司净利润为-323.4万美元，净资产为-1194.6万美元，资产总额为4952万美元。公司称，其亏损的主要原因是行政管理支出以及勘探费用等。其净资产为负数的原因主要是因为存在与其最终控股公司 Pluspetrol Resource Corp BV 及其关联公司以及第三方的借款。
公告还称，该矿主要产品为含锂盐湖卤水生产的碳酸锂，主要作为生产锂电池正极材料的原材料。PPG项目规划了一期年产3万吨碳酸锂的产能，并且视项目所在地自然资源条件情况而定，可扩建至年产5万吨碳酸锂的产能。
赣锋锂业表示，本次交易有利于公司进一步加强上游锂资源布局，有利于提高公司的资源自给率，增强核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。
值得注意的是，今年以来，赣锋锂业扩产步伐不断加快。5月25日，赣锋锂业通过官微发布消息称，公司5万吨锂电新能源材料项目于5月23日正式开工。拟投资20亿元，通过锂辉石提锂的方式，形成5万吨LCE的锂电新能源材料年产能。阿根廷时间5月30日，赣锋锂业在其Mariana盐湖项目的开工仪式上宣布将投资约6亿美元，建设年产两万吨氯化锂生产基地。
据悉，截至2021年12月，该公司电池级碳酸锂产能为4.3万吨/年，电池级氢氧化锂产能为8.1万吨/年。整体来看，考虑当前锂产品需求的快速增长，赣锋锂业在加速锂化合物与锂资源项目的产能扩建，计划2025年形成总计年产30万吨LCE的锂产品供应能力，其中将包括矿石提锂、卤水提锂及黏土提锂产能。公司看好更长期全球范围内的锂市场发展，未来要形成不低于60万吨LCE的锂产品供应能力，以及与之相匹配的更具竞争力的锂资源项目储备。
7月11日，赣锋锂业大跌6.72%，报收101.19元/股，最新总市值1900亿元。
赣锋锂业的大幅下挫或是受到整个板块暴跌的影响。7月11日，在天齐锂业大跌的带动下，锂矿股近乎全线大跌。截至收盘，天齐锂业自跌停板小幅反弹，收跌9.16%，盛新锂能、融捷股份跌超8%，雅化集团跌超7%，永兴材料、中矿资源、赣锋锂业、天华超净均跌超6%。
天齐锂业的杀跌源于知名私募大佬徐翔妻子应莹7月10日晚间在其微信公众号上发的一句话：“002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。”
据上证报报道，天齐锂业针对上述事件回应称：“据应莹本人昨晚的公开回应，她没有股票账户、不买卖股票，理解她本人未持有天齐锂业股票。同时我们也提醒投资者理性看待市场评论，注意投资风险。公司目前经营一切正常。”
对于天齐锂业的大跌，7月11日晚间，应莹回应第一财经称，并没有想到天齐锂业跌停。她认为天齐锂业价格已高估，“只是对粉丝提示一下风险。”应莹再三强调，其对市场的点评言论，与徐翔无关。自徐翔出狱，其与徐翔无法联系上，“他手机都关机了”。
对此，华西证券表示：“近日，某人发表评论天齐锂业高估，我们看来纯属子虚乌有，没有任何实质性证据可以论证天齐锂业被高估，公司基本面处于持续向好的阶段。”
华西证券认为，天齐锂业港股发行成功，领式期权已经成功解决，债务问题进一步优化，公司可轻装上阵，加速锂盐产能扩张。资源方面，公司拥有全球资源禀赋最好的泰利森锂精矿，2022年1月泰利森尾矿厂28万吨/年产能投产，目前产能爬坡阶段，锂精矿产量进一步释放，同时公司参股全球最好的盐湖资源，从SQM获得丰厚的分红。在四川的措拉锂辉石矿也将恢复建设。进入下半年，随着疫情影响的消退，新能源产业链均有意愿赶工，弥补3-5月份因疫情而导致的产量损失。下游排产加速将提升锂盐消耗量，带动锂盐价格回升，不排除在202204/2023Q1旺季备货季促使锂盐价格再创新高。
自4月27日市场回暖以来，新能源成为当之无愧的反弹急先锋，其中以锂矿为代表的新能源上游更是表现亮眼，锂矿指数（884785.WI）在最新交易日下跌5.57%的情况下，其自4月27日以来仍上涨超60%，而以天齐锂业为例，其自4月27日以来股价上涨超126%。
当前，市场最关切的莫过于，锂矿股是否真的“戴维斯双击已达顶峰”？
“周末市场出现了一些利空消息，叠加锂矿前期涨幅较大，相关个股近期创出历史新高，受市场情绪影响出现了大跌，但就目前的供给格局来看，下游需求端还在高速增长，而供给端的扩产需要时间，上游年内可能还会维持较高景气度。”华南地区一位基金经理对券商中国记者表示。
中信证券也称，相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面，处于风口之上，锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动，如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。
此外，近日，国投瑞银新能源A基金经理施成在接受券商中国记者专访时也表示，新能源产业上游进入了供不应求的状态：第一上游的扩产周期是最长的，如果有产业链发生短缺，一定是出现在上游；第二上游扩产难度是最高的。从持续时间来看，从去年到现在锂基本没有新增产能，今年下半年有一些新增产能，但因为锂价没有泡沫化，所以资本开支也不会加大。由此来看，锂价大概率会走到2023年，因此新能源利润向上游集中会是比较长的状态，短期内不会结束。
不过，东证衍生品研究院近期研报表示对锂盐谨慎乐观。报告称，年内资源端仍是供应瓶颈，矿石价格持续走高，锂盐下方成本支撑强劲。价格上行则倚赖供需矛盾激化，供应放量叠加车企涨价负反馈滞后体现，三季度难言拐点已现；供应增速边际放缓叠加车企年末冲量，四季度供需向好。但考虑到年内全球锂资源维持紧平衡，明年供应将进一步放量，加之渠道库存的价格缓冲作用逐步显现，价格突破前高难度较大。三季度锂盐价格或延续震荡，四季度有望回归上行通道，但涨势预计较为温和，国内电池级碳酸锂现货价格运行区间约44-50万元/吨。
责编：王璐璐
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