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刚刚,美国重磅发布!"私募魔女":中国股市将迎来类似美国50年代的大牛市!

周乐 券商中国 2023-12-22





超级央行周行情“发令枪”打响。





北京时间12月12日晚间,美国劳工部公布了美国11月CPI数据,其中显示,美国11月核心CPI同比增长4%,符合市场预期;美国11月CPI同比增长3.1%,也符合市场预期。数据公布后,互换合约显示,2024年降息的可能性略有上升;与美联储政策利率挂钩的期货合约预计美联储将于2024年3月开始降息。


值得注意的是,美联储即将举行年内最后一次议息会议,将于北京时间周四凌晨公布利率决议。芝商所美联储观察工具显示,期货交易员预计,美联储12月不加息的概率高达98.2%。有分析指出,美联储主席鲍威尔本周面临的挑战是,金融市场不相信他关于进一步收紧货币政策的警告。投资者认为,经济放缓的程度已经足以消除进一步加息的必要性。


隔夜美股,三大指数集体收涨,道指涨0.48%,纳指涨0.7%,标普500指数涨0.46%创下近两年新高;热门科技股多数上涨,博通涨超4%,AMD、Meta、英伟达涨超2%,亚马逊涨1.1%,苹果、微软涨0.8。热门中概股多数盘中反弹,纳斯达克中国金龙指数收涨逾0.4%;腾讯音乐涨超6%,拼多多涨超2%,唯品会、爱奇艺、网易涨超1%,满帮、微博、哔哩哔哩、富途控股、阿里巴巴小幅上涨。


A股市场方面,号称“私募魔女”的半夏投资创始人李蓓12月12日在一场峰会圆桌对话中称,A股市场面临20年一遇的大机会,后续十年会是一个资产重估的大过程,面临美国上世纪50年代,日本80年代前后的格局。她表示,看多人民币风险资产,主要是股市,持有美元计价的资产可能会踏空国内的这波上涨。


美国最新发布


北京时间12月12日晚间,美国劳工部公布了美国11月CPI数据,其中显示,美国11月CPI同比上涨3.1%,较10月的3.2%放缓,符合预期;环比增速升至0.1%,高于前值和预期的0%。



美联储更为关注的美国11月核心CPI(剔除食品和能源成本),同比增速为4%,持平前值和预期,但仍高于美联储的2%的目标水平,环比增速由0.2%回升至0.3%,与预期一致。


 

值得一提的是,3个月和6个月年化通胀率分别降至3.3%和2.8%,这是自2021年3月以来6个月指标首次低于3%。


CPI数据公布后,隔夜美股继续走高,截至收盘,三大指数集体收涨,道指涨0.48%,纳指涨0.7%,标普500指数涨0.46%创下近两年新高;热门科技股多数上涨,博通涨超4%,AMD、Meta、英伟达涨超2%,亚马逊涨1.1%,苹果、微软涨0.8。热门中概股多数盘中反弹,纳斯达克中国金龙指数午盘转涨,收涨逾0.4%;腾讯音乐涨超6%,拼多多涨超2%,唯品会、爱奇艺、网易涨超1%,满帮、微博、哔哩哔哩、富途控股、阿里巴巴小幅上涨。



CPI数据公布后,美国财政部长珍妮特·耶伦表示,美国经济正在朝着抑制通胀的方向发展,而不会出现严重的经济放缓,也就是说能够实现所谓的软着陆。


耶伦指出,美国通胀正在显著下降,劳动力市场保持强劲,经济继续增长,相信美国经济正走在软着陆的道路上。


当被问及通胀进展是否会让美联储提前降息时,耶伦拒绝就美联储应该如何行事发表评论。但她表示,通胀下降意味着,在美联储保持名义利率不变的情况下,经通胀调整后的实际利率正在上升。


财经网站Forexlive评美国CPI数据称,数据提醒了市场事情变化的速度有多快:在10月份的CPI报告发布时,市场认为1月份加息的可能性为33%。现在市场的定价是明年美联储将降息120个基点,而报告发布前是115个基点。


CPI数据公布后,互换合约显示,2024年降息的可能性略有上升;与美联储政策利率挂钩的期货合约预计美联储将于2024年3月开始降息。


美联储何时降息?


当地时间12月12-13日,美联储即将举行年内最后一次议息会议。芝商所美联储观察工具显示,期货交易员预计,12月不加息的概率高达98.2%,几乎板上钉钉。


交易员还预计,美联储最早将在明年3月份开启降息大门。目前对明年年底利率水平的预期更多集中在4%-4.35%之间,总计降息125个基点,每次降息25基点,相当于降息5次。


市场认定,无论鲍威尔在公开场合表现如何鹰派,联邦公开市场委员会(FOMC)内部的讨论可能会更加鸽派。


另外,有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos也在最新的文章中指出,美联储官员本周不太可能就何时降息进行认真的讨论,除非经济疲软程度超出预期,否则未来数月都不可能(认真讨论)。


Timiraos认为,美联储只可能在两种情况下开始降息,一是在经济继续放缓且失业率上升速度超过预期的情况下,二是在经济表现良好但通胀超预期降温的情况下。


Timiraos强调,美联储正在面临艰难的平衡:一方面,如果美联储放松政策的步伐过于缓慢,经济最终在利率上升的压力下崩溃,导致数百万人失业;另一方面,如果过早放松政策,考虑到目前的通胀稳定在3%以上,仍高于央行2%的目标,一年半的抗通胀之战可能会功亏一篑。


也有分析指出,鲍威尔本周面临的挑战是,金融市场并不相信他关于进一步收紧货币政策的警告。


李蓓:中国股市将迎来类似美国50年代的大牛市


12月12日,半夏投资李蓓在一场峰会圆桌对话中,对中国资本市场进行了深度分析解读。


李蓓认为,A股市场面临20年一遇的大机会,后续十年会是一个资产重估的大过程,面临美国上世纪50年代前后,日本80年代前后的格局。


在此次对话中,李蓓指出市场的一致预期往往是错误的。去年大家认为美国衰退、中国复苏,但实际情况正好相反;现在市场预期是做多美国、做空中国,但这种情况可能会逆转。            


李蓓表示,站在此刻看大家的预期和情绪,就会发现,国内风险溢价非常高,股票非常的便宜(相对于利率)。美国风险溢价是基本为零,就是股票比债券“贵”。她进一步指出,大家认为美国明年比较确定是要进入一个温和的衰退,利率是要下行的,国债利率已经隐含了,比如明年3到4次的降息,在此过程中,美元贬值是大概率事件。


对于要不要把人民币换成美元,李蓓表示,其非常坚定地认为,没有必要换美元了。“一年前这个事情是对的,现在这个事情大概率是错的”她说。


但她也表示,如果作为一个人民币投资者,持有美元计价的资产,可能并没有什么收益,同时会踏空这一波上涨,“我看好人民币,看好A股。”李蓓说道。


责编:战术恒

校对:王锦程


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